| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (0.92%) 262張 (-7.65%) 季線上 232張 240張 439張 262張 1.09倍 |
1.54% -0.3% 13.84% 1.54% 20.96% |
22.61 (37.48%) 16.45 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
17.71億 29.13億 |
23.34% 0.0% |
食品加工 |
2024-08-29 2024-07-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.56,N/A (11.62,17.06,22.5) 1.22,13.48 (0.83,0.87,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.61←69.97(-0.51%) 9.5←11.69(-18.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (N/A) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-35.49%) 22-04-22 13.2 (24.62%) 23-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.58 -7.13 2.54 2.73億(9月) | -0.86 10.11 3.99 2.94億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 16.7 (24-11-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.15% -15 0 0 2.88%←2.22%(29.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.51 66.67,58.59 16.8,16.25 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,12%,7%,14% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.36 68.57,62.38 16.65,15.9 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.02 71.43,68.5 17.75,14.05 0.15 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% 1.04% 3.33% 8.29% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.82%←7.43%(18.71%) | 65 (連2買) 24.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.68% 2.71% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.03%(666.67%) | -1 0.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.13←7.62 (+6.69%) Q2←Q1 第1升 8.13←8.32 (-2.28%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.67 (+6.69%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.43 (-2.28%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.21←5.32 (-2.07%) Q2←Q1 連2降 5.21←5.52 (-5.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.6←88.39 (-12.21%) Q2←Q1 第1降 77.6←73.22 (+5.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.48←81.81 (-12.21%) Q2←Q1 第1降 74.48←75.11 (-0.84%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.29 (+48.28%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.2 (+115.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.27 (+40.74%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.14 (+171.43%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.87←18.58 Q2←Q1 連5升 20.87←13.0 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.51←8.83 Q2←Q1 連5升 11.51←5.16 Q2←Q2 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.69←7.62 Q2←Q1 連5升 9.69←5.12 Q2←Q2 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←2.27 Q2←Q1 第1升 3.05←1.76 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←1.84 Q2←Q1 第1升 2.47←1.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/08 陳英凱 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/01 台榮第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】台榮113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/30 《食品股》台榮H2保守以待 股價跌幅約2.3% 113/08/09 【公告】台榮 2024年7月合併營收2.67億元 年增-2.09% 113/08/02 【公告】台榮113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】台榮總經理新任 113/07/08 【公告】台榮 2024年6月合併營收2.68億元 年增-6.8% 113/06/28 【公告】台榮董事會決議訂定配息基準日 113/06/27 【公告】台榮第二十一屆董事會推選董事長 113/06/27 【公告】台榮全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一 113/06/27 【公告】台榮113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】台榮總經理異動 113/06/06 【公告】台榮 2024年5月合併營收2.93億元 年增4.43% 113/05/20 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/20 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司民國112年度現金股利配發基準日 113/05/10 【公告】台榮 2024年4月合併營收2.54億元 年增-4.87% 113/05/03 【公告】台榮113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】台榮 2024年3月合併營收2.87億元 年增-1.37% 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過決議通過112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 113/03/14 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 1.54% 232(13.14%) | 0.92% 195(34.64%) | -0.3% 240(9.07%) | 13.84% 439(-40.2%) | 1.54% 418(-37.21%) | 20.96% 374(-29.89%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.32↗ | 16.23↗ | 16.19↗ | 16.22↗ | 16.24→ | 16.28↗ | 16.38↘ | 16.28↗ | 15.96↗ | 15.93↗ | 15.92↗ | 15.4↗ | 15.19↗ | 15.04↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.36% | 1.61% | 1.42% | 1.29% | 1.04% | 0.43% | 1.04% | 3.07% | 3.26% | 3.33% | 6.82% | 8.29% | 9.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 16.2 | 16.3 | 16.15 | 16.5 | 16.35 | 17.05 | 14.45 | 15.15 | 15.65 | 16.2 | 14.25 | 13.6 | 14.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 32.26% | 14.0% | -6.0% | -4.0% | 24.0% | 22.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 | 6.1 |
| ROE | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 | 5.72 |
| 本業收入比 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 | 41.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
