| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 (-0.34%) 518張 (-33.05%) 季線下 661張 748張 1100張 518張 0.69倍 |
-1.68% -7.86% -14.08% -20.81% -37.53% |
0.7~0.8 |
10.52 (-28.19%) 14.65 |
N/A 0.48 |
1125 N/A 、Y! |
微型股 85.12億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2024-11-26 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,19.8 (6.76,14.22,21.68) 0.94,15.59 (1.18,1.52,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.28%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.96←53.04(-0.08%) 16.9←17.15(-0.25%), -1.11% 52.96←57.82(-4.86%) 16.9←17.46(-0.56%), -6.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (0.72%[113]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 36.45 (-59.81%) 22-02-14 14.6 (0.34%) 24-11-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.96 -10.19 -18.75 8.27億(10月) | -4.69 43.13 -18.53 9.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 15.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 0.09% 21 -2 0 2.56%←2.65%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.46 2.94,4.05 look 15.55,14.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-14%,-12%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.72 1.43,14.29 look 18.1,14.6 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1125 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.7 0.47,12.72 look 19.05,11.65 -0.44 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.57%(-0.57%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.54% -9.01% -12.22% -20.47% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←9.83%(-5.21%) | -203 (連4賣) 39.19% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.53% 2.59% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.09%(0.05%) | 13 2.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.59 (+50.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.62←30.76 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 25.62←33.66 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.21←0.46 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 -5.21←1.43 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.94←26.62 (-10.07%) Q3←Q2 連2降 23.94←24.18 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.28←35.6 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 39.28←38.19 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.51←87.98 (+10.34%) Q3←Q2 第1降 81.51←77.46 (+5.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←0.16 (-543.75%) Q3←Q2 第1降 -0.71←0.25 (-384.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←0.09 (-866.67%) Q3←Q2 第1降 -0.69←0.18 (-483.33%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.14←10.46 Q3←Q2 第1降 -10.14←14.01 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.33←1.5 Q3←Q2 第1降 -20.33←4.26 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.81←3.03 Q3←Q2 第1降 -16.81←4.51 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.38←0.92 Q3←Q2 第1降 -4.38←1.49 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←0.62 Q3←Q2 第1降 -2.28←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/17 臺聯國際投資(股) 監察人 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 華夏訂11/26召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】華夏113/11/26召開法人說明會之相關訊息。 113/11/10 【公告】華夏頭份總廠膠布機廠房餘燼復燃事件說明 113/11/07 【公告】華夏 2024年10月合併營收8.27億元 年增-20.96% 113/11/05 華夏Q3由盈轉虧 前三季每股虧損0.6元 113/10/25 【公告】華夏一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 華夏：苗栗頭份廠火警無人受傷 財損清點中 113/08/17 印度BIS認證新制將施行 台塑、華夏等PVC廠迎短多 113/08/16 《塑膠股》華夏總座：石化業今年非常辛苦 若印度BIS新制上路添利 113/08/09 【公告】華夏113/08/16召開法人說明會之相關訊息。 113/08/07 【公告】華夏 2024年7月合併營收9.97億元 年增-2.26% 113/08/01 PVC行情回溫 華夏業績翻正 113/08/01 華夏Q2營運翻正 上半年EPS 0.11元 113/07/24 【公告】華夏113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/08 受惠PVC、EVA報價反彈 華夏、亞聚 6月營收報喜 113/07/08 PVC、EVA報價止跌反彈 華夏、亞聚6月營收報喜推升 113/07/05 【公告】華夏 2024年6月合併營收11.47億元 年增13.04% 113/07/03 【公告】代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司研發主管異動。 113/06/19 PVC、NBA行情看漲 台塑、華夏、聯成營運加分 113/06/07 【公告】華夏 2024年5月合併營收10.16億元 年增-13.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | -1.68% 661(-21.71%) | -6.98% 775(-33.16%) | -7.86% 748(-30.78%) | -14.08% 1100(-52.91%) | -20.81% 1593(-67.48%) | -37.53% 1436(-63.92%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 14.73↘ | 14.9↘ | 15.02↘ | 15.42↘ | 15.51↘ | 15.62↘ | 16.09↘ | 16.1↘ | 16.59↘ | 16.61↘ | 16.69↘ | 17.62↘ | 18.42↘ | 18.85↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -1.68% | -2.46% | -4.99% | -5.54% | -6.21% | -8.95% | -9.01% | -11.69% | -11.8% | -12.22% | -16.86% | -20.47% | -22.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 14.9 | 15.75 | 16.05 | 15.9 | 16.7 | 15.8 | 17.05 | 16.65 | 16.85 | 18.5 | 20.2 | 23.45 | 23.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 2.06% | -35.0% | -16.0% | -25.0% | 35.0% | -10.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 | 5.12 |
| ROE | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 | 7.92 |
| 本業收入比 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 | 90.63 |
| 自由現金流量 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 | 70.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
