| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 (-2.0%) 1232張 (+13.28%) 季線下 1405張 1068張 1101張 1232張 1.15倍 |
-2.0% -16.38% -24.15% -26.43% -45.8% |
0.4~0.4 |
5.41 (-55.88%) 12.25 |
N/A 0.49 |
1034 N/A 、Y! |
微型股 71.18億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2024-11-26 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 12.53↘ | 12.43↘ | 12.82↘ | 13.11↘ | 13.32↘ | 13.64↘ | 14.6↘ | 15.16↘ | 15.76↘ | 15.86↘ | 16.05↘ | 16.9↘ | 17.6↘ | 18.2↘ |
| 乖離率 | -2.23% | -1.45% | -4.45% | -6.56% | -8.03% | -10.19% | -16.1% | -19.2% | -22.27% | -22.76% | -23.68% | -27.51% | -30.4% | -32.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.35 | 12.5 | 13.45 | 14.3 | 14.65 | 14.9 | 16.7 | 16.15 | 17.9 | 18.9 | 16.65 | 20.35 | 22.6 | 22.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,32.24 (6.76,14.22,21.68) 0.79,15.51 (1.16,1.51,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.53% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.89←53.04(-0.15%) 16.76←17.03(-0.27%), -1.17% 52.89←59.64(-6.75%) 16.76←16.79(-0.03%), -5.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 36.45 (-66.39%) 22-02-14 12.0 (2.08%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.43 17.19 -18.63 9.7億(11月) | -20.96 -10.19 -18.75 8.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 15.8 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.19% 0.21% 41 32 0 2.66%←2.56%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.59 12.5,24.34 look 14.0,11.65 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,3%,2%,-5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.45 4.1,2.41 up 14.6,11.65 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1034 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.5 2.09,5.33 look 19.05,N/A -0.61 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.71%(-1.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.03% -19.2% -23.68% -30.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.75%←4.67%(0.08%) | 232 18.83% | 2年趨勢圖 | 4.75%←9.88%(-5.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.12% 3.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | -5 (連4賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.59 (+50.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.62←30.76 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 25.62←33.66 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.21←0.46 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 -5.21←1.43 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.94←26.62 (-10.07%) Q3←Q2 連2降 23.94←24.18 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.28←35.6 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 39.28←38.19 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.51←87.98 (+10.34%) Q3←Q2 第1降 81.51←77.46 (+5.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←0.16 (-543.75%) Q3←Q2 第1降 -0.71←0.25 (-384.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←0.09 (-866.67%) Q3←Q2 第1降 -0.69←0.18 (-483.33%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.14←10.46 Q3←Q2 第1降 -10.14←14.01 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.33←1.5 Q3←Q2 第1降 -20.33←4.26 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.81←3.03 Q3←Q2 第1降 -16.81←4.51 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.38←0.92 Q3←Q2 第1降 -4.38←1.49 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←0.62 Q3←Q2 第1降 -2.28←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/17 臺聯國際投資(股) 監察人 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/12/06 華夏 113年11月營收9.70億、年減17.44% |
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| 新聞 | 113/12/08 印度擬課PVC反傾銷稅 台灣業者稅率偏低有望受惠 113/12/06 【公告】華夏 2024年11月合併營收9.7億元 年增-17.44% 113/11/26 華夏看中國PVC產銷失衡情勢未改 將嚴控稼動率 113/11/26 華夏：Q4印度需求增溫 惟中美新產外溢恐壓抑行情 113/11/19 【公告】華夏113/11/26召開法人說明會之相關訊息。 113/11/10 【公告】華夏頭份總廠膠布機廠房餘燼復燃事件說明 113/11/07 【公告】華夏 2024年10月合併營收8.27億元 年增-20.96% 113/11/05 華夏Q3由盈轉虧 前三季每股虧損0.6元 113/10/25 【公告】華夏一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 華夏：苗栗頭份廠火警無人受傷 財損清點中 113/08/17 印度BIS認證新制將施行 台塑、華夏等PVC廠迎短多 113/08/16 《塑膠股》華夏總座：石化業今年非常辛苦 若印度BIS新制上路添利 113/08/09 【公告】華夏113/08/16召開法人說明會之相關訊息。 113/08/07 【公告】華夏 2024年7月合併營收9.97億元 年增-2.26% 113/08/01 PVC行情回溫 華夏業績翻正 113/08/01 華夏Q2營運翻正 上半年EPS 0.11元 113/07/24 【公告】華夏113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/08 受惠PVC、EVA報價反彈 華夏、亞聚 6月營收報喜 113/07/08 PVC、EVA報價止跌反彈 華夏、亞聚6月營收報喜推升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | -2.0% 1405(-12.29%) | -8.92% 1100(12.04%) | -16.38% 1068(15.4%) | -24.15% 1101(11.92%) | -26.43% 1369(-9.99%) | -45.8% 1418(-13.09%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 2.06% | -45.0% | -16.0% | -25.0% | 35.0% | -10.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 | 5.12 |
| ROE | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 | 7.92 |
| 本業收入比 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 | 90.63 |
| 自由現金流量 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 | 70.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
