| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (0.38%) 1184張 (+15.88%) 季線上 1649張 1840張 1320張 1184張 0.64倍 |
0.38% 8.61% -11.96% -21.13% -35.37% |
0.3~0.4 |
5.41 (-59.21%) 13.25 |
N/A 0.5 |
990 N/A 、Y! |
微型股 76.99億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2024-11-26 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 13.17↗ | 12.86↗ | 12.55↗ | 12.32↗ | 12.31→ | 12.73↘ | 14.47↘ | 16.22↘ |
| 乖離率 | 0.61% | 3.03% | 5.58% | 7.55% | 7.64% | 4.08% | -8.43% | -18.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 11.9 | 12.2 | 11.75 | 13.6 | 15.05 | 16.8 | 20.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,34.87 (6.76,14.22,21.68) 0.85,15.59 (1.11,1.49,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.38%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.46←52.89(0.57%) 16.58←16.76(-0.18%), -0.74% 53.46←59.33(-5.87%) 16.58←16.85(-0.27%), -6.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-63.5%) 22-03-25 10.7 (23.83%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.44 3.84 -27.44 7.75億(1月) | -26.72 -22.99 -19.23 7.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 13.5 (25-02-20) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.15% 0.2% -98 5 0 2.73%←2.89%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.85,84.85 61.14 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.84,41.76 43.9 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 990 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.52,12.37 up 34.15 -0.49 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% 4.08% -8.43% -18.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←4.77%(-0.04%) | 1 0.08% | 2年趨勢圖 | 4.73%←11.29%(-6.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.31% 5.45% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -2 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.07%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.59 (+50.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.62←30.76 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 25.62←33.66 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.21←0.46 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 -5.21←1.43 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.94←26.62 (-10.07%) Q3←Q2 連2降 23.94←24.18 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.28←35.6 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 39.28←38.19 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.51←87.98 (+10.34%) Q3←Q2 第1降 81.51←77.46 (+5.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←0.16 (-543.75%) Q3←Q2 第1降 -0.71←0.25 (-384.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←0.09 (-866.67%) Q3←Q2 第1降 -0.69←0.18 (-483.33%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.14←10.46 Q3←Q2 第1降 -10.14←14.01 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.33←1.5 Q3←Q2 第1降 -20.33←4.26 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.81←3.03 Q3←Q2 第1降 -16.81←4.51 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.38←0.92 Q3←Q2 第1降 -4.38←1.49 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←0.62 Q3←Q2 第1降 -2.28←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/17 臺聯國際投資(股) 監察人 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/02/21 晶心科等12家公司預計3月假證交所場地自行舉辦法說會 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】華夏 2025年1月合併營收7.75億元 年增-27.44% 114/01/13 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司違反「空氣污染防制法」，罰鍰新臺幣165萬元整。 114/01/08 【公告】華夏 2024年12月合併營收7.47億元 年增-26.73% 113/12/26 【公告】華夏因違反「空氣污染防制法」及「消防法」，罰鍰金額達新台幣壹佰萬元以上。 113/12/08 印度擬課PVC反傾銷稅 台灣業者稅率偏低有望受惠 113/12/06 【公告】華夏 2024年11月合併營收9.7億元 年增-17.44% 113/11/26 華夏看中國PVC產銷失衡情勢未改 將嚴控稼動率 113/11/26 華夏：Q4印度需求增溫 惟中美新產外溢恐壓抑行情 113/11/19 【公告】華夏113/11/26召開法人說明會之相關訊息。 113/11/10 【公告】華夏頭份總廠膠布機廠房餘燼復燃事件說明 113/11/07 【公告】華夏 2024年10月合併營收8.27億元 年增-20.96% 113/11/05 華夏Q3由盈轉虧 前三季每股虧損0.6元 113/10/25 【公告】華夏一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 華夏：苗栗頭份廠火警無人受傷 財損清點中 113/08/17 印度BIS認證新制將施行 台塑、華夏等PVC廠迎短多 113/08/16 《塑膠股》華夏總座：石化業今年非常辛苦 若印度BIS新制上路添利 113/08/09 【公告】華夏113/08/16召開法人說明會之相關訊息。 113/08/07 【公告】華夏 2024年7月合併營收9.97億元 年增-2.26% 113/08/01 PVC行情回溫 華夏業績翻正 113/08/01 華夏Q2營運翻正 上半年EPS 0.11元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 0.38% 1649(-28.17%) | 11.34% 1732(-31.61%) | 8.61% 1840(-35.64%) | -11.96% 1320(-10.33%) | -21.13% 1230(-3.72%) | -35.37% 1517(-21.93%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 | 5.12 |
| ROE | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 | 7.92 |
| 本業收入比 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 | 90.63 |
| 自由現金流量 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 | 70.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
