| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 (-1.01%) 774張 (+25.03%) 季線下 746張 746張 1114張 774張 1.04倍 |
-1.01% -7.84% -14.53% -19.01% -36.91% |
0.7~0.8 |
10.52 (-28.44%) 14.7 |
N/A 0.49 |
1138 N/A 、Y! |
微型股 85.41億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2024-11-26 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,19.86 (6.76,14.22,21.68) 0.95,15.47 (1.18,1.52,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.95←52.77(0.18%) 16.94←17.17(-0.23%), -1.11% 52.95←57.82(-4.87%) 16.94←17.46(-0.52%), -6.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (0.72%[113]) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 36.45 (-59.67%) 22-02-14 14.6 (0.68%) 24-11-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.96 -10.19 -18.75 8.27億(10月) | -4.69 43.13 -18.53 9.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 16.05 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.24% 0.13% 30 69 0 2.55%←2.64%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.05 5.88,7.67 look 15.55,14.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-12%,-12%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.94 2.86,14.76 look 18.1,14.6 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1138 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.79 0.94,12.88 look 19.05,11.65 -0.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.57%(-0.57%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.59% -8.92% -12.13% -20.33% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.66%←9.83%(-5.17%) | -176 (連3賣) 22.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.59% 2.62% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.09%(0.05%) | -24 (連4買轉賣) 3.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.59 (+50.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.62←30.76 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 25.62←33.66 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.21←0.46 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 -5.21←1.43 (-23.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.94←26.62 (-10.07%) Q3←Q2 連2降 23.94←24.18 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.28←35.6 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 39.28←38.19 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.51←87.98 (+10.34%) Q3←Q2 第1降 81.51←77.46 (+5.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←0.16 (-543.75%) Q3←Q2 第1降 -0.71←0.25 (-384.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←0.09 (-866.67%) Q3←Q2 第1降 -0.69←0.18 (-483.33%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.14←10.46 Q3←Q2 第1降 -10.14←14.01 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.33←1.5 Q3←Q2 第1降 -20.33←4.26 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.81←3.03 Q3←Q2 第1降 -16.81←4.51 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.38←0.92 Q3←Q2 第1降 -4.38←1.49 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←0.62 Q3←Q2 第1降 -2.28←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/17 臺聯國際投資(股) 監察人 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 華夏訂11/26召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】華夏113/11/26召開法人說明會之相關訊息。 113/11/10 【公告】華夏頭份總廠膠布機廠房餘燼復燃事件說明 113/11/07 【公告】華夏 2024年10月合併營收8.27億元 年增-20.96% 113/11/05 華夏Q3由盈轉虧 前三季每股虧損0.6元 113/10/25 【公告】華夏一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 華夏：苗栗頭份廠火警無人受傷 財損清點中 113/08/17 印度BIS認證新制將施行 台塑、華夏等PVC廠迎短多 113/08/16 《塑膠股》華夏總座：石化業今年非常辛苦 若印度BIS新制上路添利 113/08/09 【公告】華夏113/08/16召開法人說明會之相關訊息。 113/08/07 【公告】華夏 2024年7月合併營收9.97億元 年增-2.26% 113/08/01 PVC行情回溫 華夏業績翻正 113/08/01 華夏Q2營運翻正 上半年EPS 0.11元 113/07/24 【公告】華夏113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/08 受惠PVC、EVA報價反彈 華夏、亞聚 6月營收報喜 113/07/08 PVC、EVA報價止跌反彈 華夏、亞聚6月營收報喜推升 113/07/05 【公告】華夏 2024年6月合併營收11.47億元 年增13.04% 113/07/03 【公告】代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司研發主管異動。 113/06/19 PVC、NBA行情看漲 台塑、華夏、聯成營運加分 113/06/07 【公告】華夏 2024年5月合併營收10.16億元 年增-13.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | -1.01% 746(3.65%) | -8.13% 809(-4.41%) | -7.84% 746(3.68%) | -14.53% 1114(-30.56%) | -19.01% 1603(-51.71%) | -36.91% 1437(-46.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 14.87↘ | 14.95↘ | 15.13↘ | 15.5↘ | 15.57↘ | 15.7↘ | 16.11→ | 16.14↘ | 16.61↘ | 16.63↘ | 16.73↘ | 17.65↘ | 18.45↘ | 18.89↘ |
| 乖離率 | -1.14% | -1.67% | -2.84% | -5.16% | -5.59% | -6.37% | -8.75% | -8.92% | -11.5% | -11.61% | -12.13% | -16.71% | -20.33% | -22.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 14.85 | 16.0 | 16.15 | 15.95 | 16.75 | 14.95 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 18.15 | 20.25 | 23.3 | 22.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 2.06% | -35.0% | -16.0% | -25.0% | 35.0% | -10.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 | 5.12 |
| ROE | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 | 7.92 |
| 本業收入比 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 | 90.63 |
| 自由現金流量 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 | 70.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
