收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.75 (-1.32%) 882張 (-62.08%) 2148張 1538張 1848張 季線上 ↗18.71 ↗18.42 ↗17.71 ↗17.55 ↘17.65 ↗17.94 882張 0.57倍 |
1.9% 9.01% 3.88% -5.06% -21.38% |
9.31 (-50.32%) 18.75 |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
59.37億 112.81億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.57,15.53,19.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.45% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.12←56.45(-4.13%) 17.04←16.95(0.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (1.99%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-58.7%) 21-10-30 15.5 (20.97%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.91 -17.7 -8.31 4.69億(8月) | 1.85 8.96 -4.26 5.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 19.45 (24-09-27) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0.15% -91 -22 0 2.81%←2.68%(4.85%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 78.13,87.47 down 19.1,18.4 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -24%,12%,12%,5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.83 67.01,68.04 19.9,18.5 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.75 30.37,27.36 up 20.75,12.25 -0.41 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.29%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,21.35 (0.91,0.98,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.84% 4.52% 3.36% -8.13% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←8.42%(-29.57%) | 121 (連2買) 13.72% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 2.04% 5.33% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(3.13%) | -13 (連3買轉賣) 1.47% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.85 (-43.53%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.44 (+9.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.95←15.61 (-4.23%) Q2←Q1 連3降 14.95←16.59 (-9.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.54 (-4.23%) Q2←Q1 第1升 0.44←3.44 (-9.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.33←5.05 (+25.35%) Q2←Q1 第1升 6.33←8.16 (-22.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.26←22.88 (+10.4%) Q2←Q1 第1升 25.26←30.9 (-18.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.14←33.38 (+10.4%) Q2←Q1 第1升 37.14←49.07 (-24.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.32 (+62.5%) Q2←Q1 第1升 -0.12←0.22 (-154.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.02 (+700.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.48 (-75.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.68←0.49 Q2←Q1 第1升 6.68←23.75 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.92←-3.45 Q2←Q1 第1升 2.92←20.74 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.81←-12.02 Q2←Q1 第1升 -4.81←7.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.56←-1.43 Q2←Q1 第1升 -0.56←0.91 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-1.26 Q2←Q1 第1升 -0.48←0.8 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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公告 | 113/09/06 亞聚 113年8月營收4.69億、年減30.92% |
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新聞 | 113/08/08 台聚集團7月營收 亞聚月年雙增勝出 113/08/07 【公告】亞聚 2024年7月合併營收5.7億元 年增1.86% 113/08/05 東聯、亞聚 上半年獲利兩樣情 113/08/05 《塑膠股》亞聚H1每股虧損0.44元 113/07/26 【公告】亞聚一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 受惠PVC、EVA報價反彈 華夏、亞聚 6月營收報喜 113/07/08 PVC、EVA報價止跌反彈 華夏、亞聚6月營收報喜推升 113/07/05 【公告】亞聚 2024年6月合併營收5.23億元 年增-3.77% 113/06/07 【公告】亞聚 2024年5月合併營收4.46億元 年增-24.67% 113/06/06 【公告】亞聚112年度股利分派除息基準日 113/05/30 【公告】亞聚113年股東常會決議通過董事競業許可 113/05/14 亞聚、台達化 看好EVA、GPS市況 113/05/14 亞聚:EVA光伏級行情趨穩 塗覆級擬拓印度市場 113/05/14 《塑膠股》亞聚:光伏需求為EVA行情關鍵 H1估波動不大 113/05/14 亞聚:LDPE主供內銷 EVA靈活調整產品組合 113/05/09 報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增 113/05/08 【公告】亞聚 2024年4月合併營收5.26億元 年增0.5% 113/05/07 【公告】亞聚113/5/14召開法人說明會之相關訊息。 113/05/07 《塑膠股》亞聚首季每股虧損0.32元 5月14日法說 113/04/29 【公告】亞聚113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞聚 | 1.9% 2148(-58.94%) | 3.31% 2052(-57.01%) | 9.01% 1538(-42.67%) | 3.88% 1848(-52.28%) | -5.06% 1439(-38.71%) | -21.38% 1101(-19.87%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.75 | 19.03↗ | 18.71↗ | 18.42↗ | 17.71↗ | 17.55↗ | 17.61↗ | 17.65↘ | 17.94↗ | 17.94↗ | 17.97→ | 18.14→ | 19.71↘ | 20.41↘ | 20.91↘ |
乖離率 | -1.47% | 0.21% | 1.79% | 5.87% | 6.84% | 6.47% | 6.23% | 4.52% | 4.52% | 4.34% | 3.36% | -4.87% | -8.13% | -10.33% |
均線開始 轉折價位 | 18.4 | 18.1 | 17.3 | 16.4 | 18.05 | 17.9 | 18.75 | 17.3 | 18.8 | 19.4 | 19.45 | 24.05 | 23.8 | 23.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞聚 | 80.0% | -19.0% | -17.0% | -22.0% | 71.0% | 13.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標