| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 (1.4%) 594張 (+26.07%) 季線下 1631張 1108張 1571張 594張 0.54倍 |
1.4% 3.2% -13.43% -25.26% -34.83% |
0.3~0.3 |
4.19 (-71.1%) 14.5 |
N/A 0.48 |
680 N/A 、Y! |
微型股 86.09億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.4↗ | 13.98↗ | 13.87↗ | 13.91↗ | 14.8↘ | 15.43↘ | 16.44↘ | 17.91↘ |
| 乖離率 | 0.69% | 3.72% | 4.54% | 4.24% | -2.03% | -6.03% | -11.8% | -19.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 13.8 | 13.85 | 14.2 | 17.15 | 16.45 | 20.0 | 22.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,53.7 (11.57,15.53,19.48) 0.68,21.03 (0.83,0.94,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.08%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.0←55.0(-1.0%) 17.0←16.96(0.04%), -0.1% 54.0←57.74(-3.74%) 17.0←16.15(0.85%), 5.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (N/A) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-64.15%) 22-03-03 12.85 (12.84%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.62 4.06 -10.19 5.54億(12月) 短突破長 | 4.34 14.37 -10.05 5.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 15.7 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 0.1% -34 -46 0 2.55%←2.75%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.84,82.46 53.1 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,1%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.14,10.55 up 45.67 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.98,7.7 up 31.65 -0.61 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.46%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.47%←0.56%(0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.54% -6.03% -11.8% -19.04% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.68%(-0.27%) | -36 (連2賣) 6.06% | 2年趨勢圖 | 4.41%←10.06%(-5.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.94% 3.84% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | 8 (連4買) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.48 (-20.83%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.71 (-46.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.22←14.95 (-4.88%) Q3←Q2 連4降 14.22←18.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←0.44 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 -0.55←2.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.42←6.33 (+17.22%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.97 (+24.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.21←25.26 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 26.21←31.69 (-17.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.22←37.14 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 44.22←41.63 (+6.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.12 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.36←0.28 (-228.57%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.12 (-108.33%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.3 (-103.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.53←6.68 Q3←Q2 第1降 0.53←14.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.86←2.92 Q3←Q2 第1降 -3.86←11.73 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.09←-4.81 Q3←Q2 第1降 -15.09←9.08 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-0.56 Q3←Q2 第1降 -1.71←1.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.46←-0.48 Q3←Q2 第1降 -1.46←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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| 公告 | 114/01/08 亞聚 113年12月營收5.54億、年減11.63% |
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| 新聞 | 114/01/09 台聚集團營運 僅亞聚逆勢月增 114/01/09 《塑膠股》台聚集團去年12月營收 僅亞聚、台達化有表現 114/01/09 台聚集團2024年12月營收僅亞聚逆勢月增 全年僅台達化成長推進 114/01/08 【公告】亞聚 2024年12月合併營收5.54億元 年增-11.63% 113/12/10 價量回穩 台聚集團全面提振 113/12/10 價量回穩 台聚集團11月營收全面提振 113/12/06 【公告】亞聚 2024年11月合併營收5.33億元 年增4.35% 113/11/27 脫離虧損泥淖... 亞聚力保價差 台達化拓海外 113/11/27 亞聚：光伏級EVA榮景回不去 全力轉攻塗覆級市場 113/11/27 《塑膠股》亞聚連四季虧損 聚焦塗覆級市場提升產品競爭力 113/11/27 Q3苦吞虧損 亞聚Q4主攻利基產品 113/11/20 《塑膠股》亞聚11月27日法說會 113/11/20 【公告】亞聚113/11/27召開法人說明會之相關訊息 113/11/10 《塑膠股》亞聚 具轉機迎買盤 113/11/09 亞聚 具轉機迎買盤 113/11/08 熱門股－亞聚 蓄勢挑戰年線 113/11/07 【公告】亞聚 2024年10月合併營收4.66億元 年增-13.57% 113/10/29 【公告】亞聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/29 【公告】亞聚113年第3季合併財務報告董事會召開日期為113年11月6日。 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 1.4% 1631(-63.6%) | 4.32% 1373(-56.76%) | 3.2% 1108(-46.42%) | -13.43% 1571(-62.2%) | -25.26% 1461(-59.36%) | -34.83% 1334(-55.49%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
| ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
| 本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
| 自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
| 利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
