| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (0.59%) 607張 (-28.85%) 季線下 1297張 1834張 1425張 607張 0.33倍 |
0.89% 3.33% -4.75% -7.34% -28.21% |
0.3~0.3 |
4.19 (-75.43%) 17.05 |
N/A 0.47 |
784 N/A 、Y! |
微型股 101.23億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,63.15 (11.57,15.53,19.48) 0.81,21.05 (0.91,0.98,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.94% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.96←54.12(0.84%) 16.93←17.04(-0.11%), -0.39% 54.96←57.07(-2.11%) 16.93←16.67(0.26%), 4.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (2.19%[113]) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-57.85%) 22-03-03 15.5 (10.0%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.57 21.61 -11.37 4.66億(10月) | -33.12 -18.37 -11.13 3.83億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 20.0 (24-11-11) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.1% 33 0 0 2.85%←2.57%(0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.71 11.94,18.89 look 17.1,16.2 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-8%,2%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.69 31.4,45.47 19.45,16.2 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 784 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.58 16.76,18.6 look 20.75,12.25 -0.49 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←0.77%(0.66%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -1.9% -3.45% -12.47% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←8.98%(-3.66%) | -48 (連3賣) 7.91% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.89% 6.34% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-0.01%) | -51 (連3買轉賣) 8.4% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.48 (-20.83%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.71 (-46.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.22←14.95 (-4.88%) Q3←Q2 連4降 14.22←18.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←0.44 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 -0.55←2.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.42←6.33 (+17.22%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.97 (+24.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.21←25.26 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 26.21←31.69 (-17.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.22←37.14 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 44.22←41.63 (+6.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.12 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.36←0.28 (-228.57%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.12 (-108.33%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.3 (-103.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.53←6.68 Q3←Q2 第1降 0.53←14.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.86←2.92 Q3←Q2 第1降 -3.86←11.73 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.09←-4.81 Q3←Q2 第1降 -15.09←9.08 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-0.56 Q3←Q2 第1降 -1.71←1.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.46←-0.48 Q3←Q2 第1降 -1.46←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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| 公告 | 113/11/20 亞聚訂11/27召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 《塑膠股》亞聚11月27日法說會 113/11/20 【公告】亞聚113/11/27召開法人說明會之相關訊息 113/11/10 《塑膠股》亞聚 具轉機迎買盤 113/11/09 亞聚 具轉機迎買盤 113/11/08 熱門股－亞聚 蓄勢挑戰年線 113/11/07 【公告】亞聚 2024年10月合併營收4.66億元 年增-13.57% 113/10/29 【公告】亞聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/29 【公告】亞聚113年第3季合併財務報告董事會召開日期為113年11月6日。 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 113/08/08 台聚集團7月營收 亞聚月年雙增勝出 113/08/07 【公告】亞聚 2024年7月合併營收5.7億元 年增1.86% 113/08/05 東聯、亞聚 上半年獲利兩樣情 113/08/05 《塑膠股》亞聚H1每股虧損0.44元 113/07/26 【公告】亞聚一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 受惠PVC、EVA報價反彈 華夏、亞聚 6月營收報喜 113/07/08 PVC、EVA報價止跌反彈 華夏、亞聚6月營收報喜推升 113/07/05 【公告】亞聚 2024年6月合併營收5.23億元 年增-3.77% 113/06/07 【公告】亞聚 2024年5月合併營收4.46億元 年增-24.67% 113/06/06 【公告】亞聚112年度股利分派除息基準日 113/05/30 【公告】亞聚113年股東常會決議通過董事競業許可 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 0.89% 1297(-53.18%) | -2.01% 2710(-77.59%) | 3.33% 1834(-66.88%) | -4.75% 1425(-57.38%) | -7.34% 1578(-61.52%) | -28.21% 1231(-50.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.05↘ | 17.05↗ | 17.67↘ | 17.3↗ | 17.18↗ | 17.09↗ | 17.46↗ | 17.38↘ | 17.64→ | 17.64→ | 17.66↘ | 18.66↘ | 19.48↘ | 19.95↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -3.51% | -1.45% | -0.76% | -0.23% | -2.35% | -1.9% | -3.34% | -3.34% | -3.45% | -8.63% | -12.47% | -14.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 16.9 | 17.4 | 16.75 | 16.5 | 16.65 | 16.45 | 17.9 | 17.55 | 17.15 | 18.4 | 22.1 | 23.75 | 23.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 80.0% | -28.0% | -17.0% | -22.0% | 71.0% | 13.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
| ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
| 本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
| 自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
| 利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
