| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (1.47%) 416張 (-40.87%) 季線下 789張 928張 1107張 416張 0.45倍 |
-3.5% -6.76% -2.13% -28.68% -28.68% |
0.3~0.3 |
4.38 (-68.3%) 13.8 |
N/A 0.49 |
814 N/A 、Y! |
微型股 81.94億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2025-03-25 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.79↘ | 14.13↘ | 14.41↘ | 14.47↘ | 14.39↘ | 14.23→ | 15.33↘ | 16.74↘ |
| 乖離率 | 0.07% | -2.34% | -4.23% | -4.63% | -4.1% | -3.02% | -9.98% | -17.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 14.75 | 14.4 | 14.5 | 14.15 | 14.05 | 18.05 | 19.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,51.11 (10.07,16.2,22.33) 0.7,19.43 (0.72,0.88,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.77←54.03(-0.26%) 16.97←16.95(0.02%), 2.57% 53.77←56.81(-3.04%) 16.97←16.32(0.65%), 5.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[113] (1.06%[114]) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-63.2%) 22-04-22 12.85 (7.39%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.34 21.73 -9.76 5.33億(2月) | -24.43 -21.09 -24.43 4.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-16 15.3 (25-02-26) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.07% -178 -42 0 2.1%←2.37%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,19.17 up 42.33 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-3%,-8%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.78,47.62 39.45 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 814 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.38,10.9 look 31.73 -0.39 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.19%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.23% -3.02% -9.98% -17.56% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←4.6%(-0.15%) | 130 (連3賣轉買) 31.25% | 2年趨勢圖 | 4.45%←8.31%(-3.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.75% 3.09% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | -25 (連3賣) 6.01% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.34%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.38 (+44.74%) Q4←Q3 第1升 0.55←0.53 (+3.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.53←14.22 (+9.21%) Q4←Q3 第1升 15.53←16.77 (-7.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.55 (+9.21%) Q4←Q3 第1升 -0.44←1.14 (-7.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.93←7.42 (-20.08%) Q4←Q3 第1降 5.93←6.35 (-6.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.64←26.21 (-9.81%) Q4←Q3 第1降 23.64←29.78 (-20.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.61←44.22 (-9.81%) Q4←Q3 第1降 39.61←37.19 (+6.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.36 (-30.56%) Q4←Q3 連2降 -0.47←-0.26 (+80.77%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.27 (-96.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.29←0.53 Q4←Q3 第1升 1.29←10.18 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.86←-3.86 Q4←Q3 第1升 -2.86←6.8 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.79←-15.09 Q4←Q3 連2降 -17.79←-9.03 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.31←-1.71 Q4←Q3 連2降 -2.31←-1.12 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.97←-1.46 Q4←Q3 連2降 -1.97←-0.99 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/25 《塑膠股》亞聚2024年轉虧 EVA市場供過於求挑戰仍在 114/03/25 亞聚上半年光伏需求暢旺 EVA延續反彈態勢 貫徹差異化、調配產品組合 114/03/18 【公告】亞聚114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(113年第4季)之相關訊息 114/03/07 【公告】亞聚 2025年2月合併營收5.33億元 年增7.34% 114/03/06 EVA強彈55美元 台塑、台聚、亞聚營運加分 114/03/05 亞聚擬發行總額40億元無擔保普通公司債 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議召集114年股東常會相關事項 114/03/05 【公告】亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議發行無擔保普通公司債 114/02/25 【公告】亞聚113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日。 114/02/17 液鹼、EVA、AN、CPL增溫看漲 台塑、台聚、亞聚、中石化營運受惠 114/02/07 【公告】亞聚 2025年1月合併營收4.37億元 年增-24.43% 114/02/05 【公告】亞聚發言人異動 114/01/09 台聚集團營運 僅亞聚逆勢月增 114/01/09 《塑膠股》台聚集團去年12月營收 僅亞聚、台達化有表現 114/01/09 台聚集團2024年12月營收僅亞聚逆勢月增 全年僅台達化成長推進 114/01/08 【公告】亞聚 2024年12月合併營收5.54億元 年增-11.63% 113/12/10 價量回穩 台聚集團全面提振 113/12/10 價量回穩 台聚集團11月營收全面提振 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | -3.5% 789(-47.29%) | -6.44% 747(-44.34%) | -6.76% 928(-55.19%) | -2.13% 1107(-62.42%) | -28.68% 1378(-69.81%) | -28.68% 1377(-69.77%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.81 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 |
| ROE | -6.05 | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 |
| 本業收入比 | 11.85 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 4.01 | 37.85 | 27.42 | 19.62 |
| 利息保障倍數 | -72.86 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
