收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.05 (3.14%) 2854張 (+311.32%) 1168張 1053張 1043張 季線旁 ↗17.45 ↗17.45 ↗17.39 ↗17.41 ↘18.02 ↘18.31 2854張 |
4.64% 1.4% -8.14% -23.03% -29.35% |
-19.0%~-22.2% 0.3~0.3 |
5.28 (-70.78%) 18.05 |
6.62 (-63.32%) 3.93 (-78.23%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A 、Y! |
59.37億 107.17億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 |
0 | 台聚集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,53.09 (11.57,15.53,19.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (1.17%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-65.68%) 21-09-29 17.0 (6.18%) 24-06-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.48% 76 1 0 2.34%←2.43%(-3.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.77 17.31 -5.32 5.23億(6月) | -24.66 -15.12 -5.63 4.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 18.35 (24-07-05) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 24%,12%,2%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.42 77.78,54.0 18.85,17.95 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.63 36.21,27.01 up 18.5,17.1 0.05 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-60.0%) | 5 0.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.61 10.14,6.46 up 20.75,12.25 -0.83 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←5.8%(-1.72%) | 603 (連3買) 21.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,21.75 (0.92,0.98,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.68% -1.42% -9.16% -18.73% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(3.45%) | -14 (連2買轉賣) 0.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 0.98% 3.55% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.76←56.5(-4.85%) 17.08←16.45(3.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.53 (+60.38%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.28 (+203.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.61←16.77 (-6.92%) Q1←Q4 連2降 15.61←15.69 (-0.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←1.14 (-6.92%) Q1←Q4 連3降 -0.54←2.53 (-0.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←6.35 (-20.47%) Q1←Q4 第1降 5.05←5.49 (-8.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.88←29.78 (-23.17%) Q1←Q4 連2降 22.88←47.24 (-51.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.38←37.19 (-23.17%) Q1←Q4 連3降 33.38←39.47 (-15.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.26 (-23.08%) Q1←Q4 連2降 -0.32←-0.04 (+700.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.27 (-107.41%) Q1←Q4 連3降 -0.02←0.44 (-104.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.49←10.18 Q1←Q4 連3降 0.49←19.93 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.45←6.8 Q1←Q4 連3降 -3.45←16.13 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.02←-9.03 Q1←Q4 連2降 -12.02←-1.6 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.43←-1.12 Q1←Q4 連2降 -1.43←-0.17 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.26←-0.99 Q1←Q4 連2降 -1.26←-0.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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公告 | 113/07/05 亞聚 113年6月營收5.23億、年減3.77% |
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新聞 | 113/07/05 【公告】亞聚 2024年6月合併營收5.23億元 年增-3.77% 113/06/07 【公告】亞聚 2024年5月合併營收4.46億元 年增-24.67% 113/06/06 【公告】亞聚112年度股利分派除息基準日 113/05/30 【公告】亞聚113年股東常會決議通過董事競業許可 113/05/14 亞聚、台達化 看好EVA、GPS市況 113/05/14 亞聚:EVA光伏級行情趨穩 塗覆級擬拓印度市場 113/05/14 《塑膠股》亞聚:光伏需求為EVA行情關鍵 H1估波動不大 113/05/14 亞聚:LDPE主供內銷 EVA靈活調整產品組合 113/05/09 報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增 113/05/08 【公告】亞聚 2024年4月合併營收5.26億元 年增0.5% 113/05/07 【公告】亞聚113/5/14召開法人說明會之相關訊息。 113/05/07 《塑膠股》亞聚首季每股虧損0.32元 5月14日法說 113/04/29 【公告】亞聚113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】亞聚 2024年3月合併營收4.86億元 年增-11.43% 113/03/09 《台北股市》塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 亞聚去年EPS 0.2元、配息0.45元 台達化每股虧損0.69元、配息0.3元 113/03/08 農曆假期干擾 台聚集團2月營收悉數月年雙減 113/03/07 【公告】亞聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。 113/03/07 【公告】亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞聚 | 4.64% 1168(144.33%) | 1.69% 982(190.51%) | 1.4% 1053(170.83%) | -8.14% 1043(173.62%) | -23.03% 943(202.39%) | -29.35% 918(210.73%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.05 | 17.62↗ | 17.45↗ | 17.45↗ | 17.39↗ | 17.41↗ | 17.55↘ | 18.02↘ | 18.31↘ | 19.3↘ | 19.42↘ | 19.87↘ | 21.58↘ | 22.21↘ | 22.67↘ |
乖離率 | 2.44% | 3.44% | 3.44% | 3.8% | 3.68% | 2.85% | 0.17% | -1.42% | -6.48% | -7.05% | -9.16% | -16.36% | -18.73% | -20.38% |
均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.55 | 17.75 | 17.25 | 17.6 | 18.4 | 19.3 | 19.75 | 22.25 | 22.25 | 23.55 | 25.3 | 25.65 | 25.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞聚 | 80.0% | -23.0% | -17.0% | -22.0% | 71.0% | 13.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標