| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (0.36%) 389張 (-3.39%) 季線下 851張 1280張 1618張 389張 0.3倍 |
-1.05% -14.29% -27.13% -17.78% -39.87% |
0.3~0.3 |
4.19 (-70.28%) 14.1 |
N/A 0.48 |
723 N/A 、Y! |
微型股 83.42億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14.07↗ | 13.97↘ | 14.13↘ | 14.73↘ | 14.92↘ | 15.3↘ | 16.14↘ | 16.44↘ | 16.85↘ | 16.95↘ | 17.16↘ | 17.8↘ | 18.59↘ | 19.16↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.93% | -0.21% | -4.28% | -5.5% | -7.84% | -12.64% | -14.23% | -16.32% | -16.81% | -17.83% | -20.79% | -24.15% | -26.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.8 | 14.4 | 15.45 | 15.7 | 16.6 | 16.95 | 16.6 | 18.05 | 19.2 | 19.7 | 17.25 | 21.6 | 23.45 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,52.22 (11.57,15.53,19.48) 0.67,20.97 (0.94,0.99,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.76% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.1←53.88(0.22%) 17.01←17.08(-0.07%), -0.36% 54.1←57.4(-3.3%) 17.01←16.38(0.63%), 5.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-65.14%) 22-03-03 13.5 (4.44%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.34 14.37 -10.05 5.33億(11月) | -13.57 21.61 -11.37 4.66億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 17.55 (24-11-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.07% 19 -1 0 2.76%←2.73%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.2 23.08,21.79 up 14.45,13.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-3%,-7%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.71 9.23,4.92 up 15.7,12.25 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 723 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.72 5.33,6.9 look 20.75,N/A -0.63 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.46%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.46%←0.69%(0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.5% -14.23% -17.83% -24.15% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←4.87%(-0.25%) | 51 13.11% | 2年趨勢圖 | 4.62%←9.72%(-5.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.61% 4.17% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-0.01%) | -23 (連3買轉賣) 5.91% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.34%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.48 (-20.83%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.71 (-46.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.22←14.95 (-4.88%) Q3←Q2 連4降 14.22←18.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←0.44 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 -0.55←2.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.42←6.33 (+17.22%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.97 (+24.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.21←25.26 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 26.21←31.69 (-17.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.22←37.14 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 44.22←41.63 (+6.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.12 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.36←0.28 (-228.57%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.12 (-108.33%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.3 (-103.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.53←6.68 Q3←Q2 第1降 0.53←14.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.86←2.92 Q3←Q2 第1降 -3.86←11.73 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.09←-4.81 Q3←Q2 第1降 -15.09←9.08 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-0.56 Q3←Q2 第1降 -1.71←1.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.46←-0.48 Q3←Q2 第1降 -1.46←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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| 公告 | 113/12/06 亞聚 113年11月營收5.33億、年增4.35% |
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| 新聞 | 113/12/10 價量回穩 台聚集團全面提振 113/12/10 價量回穩 台聚集團11月營收全面提振 113/12/06 【公告】亞聚 2024年11月合併營收5.33億元 年增4.35% 113/11/27 脫離虧損泥淖... 亞聚力保價差 台達化拓海外 113/11/27 亞聚：光伏級EVA榮景回不去 全力轉攻塗覆級市場 113/11/27 《塑膠股》亞聚連四季虧損 聚焦塗覆級市場提升產品競爭力 113/11/27 Q3苦吞虧損 亞聚Q4主攻利基產品 113/11/20 《塑膠股》亞聚11月27日法說會 113/11/20 【公告】亞聚113/11/27召開法人說明會之相關訊息 113/11/10 《塑膠股》亞聚 具轉機迎買盤 113/11/09 亞聚 具轉機迎買盤 113/11/08 熱門股－亞聚 蓄勢挑戰年線 113/11/07 【公告】亞聚 2024年10月合併營收4.66億元 年增-13.57% 113/10/29 【公告】亞聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/29 【公告】亞聚113年第3季合併財務報告董事會召開日期為113年11月6日。 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 113/08/08 台聚集團7月營收 亞聚月年雙增勝出 113/08/07 【公告】亞聚 2024年7月合併營收5.7億元 年增1.86% 113/08/05 東聯、亞聚 上半年獲利兩樣情 113/08/05 《塑膠股》亞聚H1每股虧損0.44元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | -1.05% 851(-54.31%) | -7.24% 1328(-70.7%) | -14.29% 1280(-69.61%) | -27.13% 1618(-75.94%) | -17.78% 1673(-76.73%) | -39.87% 1300(-70.07%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
| ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
| 本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
| 自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
| 利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
