| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 (4.83%) 1671張 (+187.0%) 季線上 975張 1283張 1201張 1671張 1.3倍 |
4.83% 11.76% -6.17% -11.63% -26.75% |
0.2~0.3 |
4.38 (-71.22%) 15.2 |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 90.25億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 14.69↗ | 14.75↗ | 14.54↗ | 14.42↗ | 14.18↗ | 14.34↘ | 15.77↘ | 17.12↘ |
| 乖離率 | 3.47% | 3.05% | 4.54% | 5.41% | 7.19% | 6.0% | -3.61% | -11.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.5 | 14.65 | 13.6 | 14.5 | 14.05 | 16.2 | 17.2 | 20.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,56.3 (10.07,16.2,22.33) 0.73,20.82 (0.72,0.88,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.41%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.83←53.9(-0.07%) 16.99←16.98(0.01%), 0.41% 53.83←56.81(-2.98%) 16.99←16.32(0.67%), 3.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[113] (N/A) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 39.2 (-61.22%) 22-03-22 12.85 (18.29%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.43 -21.09 -24.43 4.37億(1月) | -11.62 4.06 -10.19 5.54億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 15.3 (25-02-26) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.28% 12 2 0 2.36%←2.53%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.0,56.0 59.36 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-1%,1%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.31,54.05 47.77 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.1,18.43 up 34.16 -0.36 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.37%(-0.2%) | -28 (連23賣) 1.68% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.01%(1.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.54% 6.0% -3.61% -11.21% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←4.38%(0.21%) | 228 (連2賣轉買) 13.64% | 2年趨勢圖 | 4.59%←9.44%(-4.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.82% 4.38% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -18 (連2賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.23%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.48 (-20.83%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.71 (-46.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.22←14.95 (-4.88%) Q3←Q2 連4降 14.22←18.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←0.44 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 -0.55←2.12 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.42←6.33 (+17.22%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.97 (+24.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.21←25.26 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 26.21←31.69 (-17.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.22←37.14 (+3.76%) Q3←Q2 連2升 44.22←41.63 (+6.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.12 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.36←0.28 (-228.57%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.12 (-108.33%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.3 (-103.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.53←6.68 Q3←Q2 第1降 0.53←14.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.86←2.92 Q3←Q2 第1降 -3.86←11.73 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.09←-4.81 Q3←Q2 第1降 -15.09←9.08 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-0.56 Q3←Q2 第1降 -1.71←1.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.46←-0.48 Q3←Q2 第1降 -1.46←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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| 公告 | 114/03/07 亞聚 114年2月營收5.33億、年增7.34% |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】亞聚 2025年2月合併營收5.33億元 年增7.34% 114/03/06 EVA強彈55美元 台塑、台聚、亞聚營運加分 114/03/05 亞聚擬發行總額40億元無擔保普通公司債 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議召集114年股東常會相關事項 114/03/05 【公告】亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議發行無擔保普通公司債 114/02/25 【公告】亞聚113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日。 114/02/17 液鹼、EVA、AN、CPL增溫看漲 台塑、台聚、亞聚、中石化營運受惠 114/02/07 【公告】亞聚 2025年1月合併營收4.37億元 年增-24.43% 114/02/05 【公告】亞聚發言人異動 114/01/09 台聚集團營運 僅亞聚逆勢月增 114/01/09 《塑膠股》台聚集團去年12月營收 僅亞聚、台達化有表現 114/01/09 台聚集團2024年12月營收僅亞聚逆勢月增 全年僅台達化成長推進 114/01/08 【公告】亞聚 2024年12月合併營收5.54億元 年增-11.63% 113/12/10 價量回穩 台聚集團全面提振 113/12/10 價量回穩 台聚集團11月營收全面提振 113/12/06 【公告】亞聚 2024年11月合併營收5.33億元 年增4.35% 113/11/27 脫離虧損泥淖... 亞聚力保價差 台達化拓海外 113/11/27 亞聚：光伏級EVA榮景回不去 全力轉攻塗覆級市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 4.83% 975(71.48%) | 3.75% 1115(49.84%) | 11.76% 1283(30.27%) | -6.17% 1201(39.15%) | -11.63% 1429(16.93%) | -26.75% 1391(20.14%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
| ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
| 本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
| 自由現金流量 | 4.01 | 37.85 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
| 利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
