| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 (0.3%) 1146張 (-22.47%) 季線下 876張 916張 1130張 1146張 1.25倍 |
0.0% -8.97% 1.82% -8.22% -30.21% |
9.31 (-44.39%) 16.75 |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
59.37億 99.45億 |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.57,15.53,19.48) 0.79,21.2 (0.91,0.98,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.49 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.88←57.07(-5.59%) 17.08←16.67(2.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (2.23%[113]) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-58.59%) 22-03-03 15.5 (8.06%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.12 -18.37 -11.13 3.83億(9月) | -30.91 -17.7 -8.31 4.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 17.2 (24-11-05) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.19% 11 0 0 2.57%←2.73%(-5.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 55.0,62.19 17.1,16.3 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,6%,-7%,-12% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 31.65,27.57 up 19.45,15.7 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.5 13.51,17.52 look 20.75,12.25 -0.51 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.77%(-74.03%) | 271 (連3買) 23.65% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -3.4% -5.69% -15.36% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.81%←8.98%(-35.3%) | -6 (連3賣) 0.52% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.78% 2.97% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | -41 (連3賣) 3.58% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.85 (-43.53%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.44 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.95←15.61 (-4.23%) Q2←Q1 連3降 14.95←16.59 (-9.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.54 (-4.23%) Q2←Q1 第1升 0.44←3.44 (-9.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.33←5.05 (+25.35%) Q2←Q1 第1升 6.33←8.16 (-22.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.26←22.88 (+10.4%) Q2←Q1 第1升 25.26←30.9 (-18.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.14←33.38 (+10.4%) Q2←Q1 第1升 37.14←49.07 (-24.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.32 (+62.5%) Q2←Q1 第1升 -0.12←0.22 (-154.55%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.02 (+700.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.48 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.68←0.49 Q2←Q1 第1升 6.68←23.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.92←-3.45 Q2←Q1 第1升 2.92←20.74 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.81←-12.02 Q2←Q1 第1升 -4.81←7.73 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←-1.43 Q2←Q1 第1升 -0.56←0.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-1.26 Q2←Q1 第1升 -0.48←0.8 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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| 公告 | 113/10/30 亞聚：公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】亞聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/29 【公告】亞聚113年第3季合併財務報告董事會召開日期為113年11月6日。 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 113/08/08 台聚集團7月營收 亞聚月年雙增勝出 113/08/07 【公告】亞聚 2024年7月合併營收5.7億元 年增1.86% 113/08/05 東聯、亞聚 上半年獲利兩樣情 113/08/05 《塑膠股》亞聚H1每股虧損0.44元 113/07/26 【公告】亞聚一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 受惠PVC、EVA報價反彈 華夏、亞聚 6月營收報喜 113/07/08 PVC、EVA報價止跌反彈 華夏、亞聚6月營收報喜推升 113/07/05 【公告】亞聚 2024年6月合併營收5.23億元 年增-3.77% 113/06/07 【公告】亞聚 2024年5月合併營收4.46億元 年增-24.67% 113/06/06 【公告】亞聚112年度股利分派除息基準日 113/05/30 【公告】亞聚113年股東常會決議通過董事競業許可 113/05/14 亞聚、台達化 看好EVA、GPS市況 113/05/14 亞聚：EVA光伏級行情趨穩 塗覆級擬拓印度市場 113/05/14 《塑膠股》亞聚：光伏需求為EVA行情關鍵 H1估波動不大 113/05/14 亞聚：LDPE主供內銷 EVA靈活調整產品組合 113/05/09 報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增 113/05/08 【公告】亞聚 2024年4月合併營收5.26億元 年增0.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 0.0% 876(30.85%) | 0.3% 782(46.51%) | -8.97% 916(25.18%) | 1.82% 1130(1.44%) | -8.22% 1419(-19.21%) | -30.21% 1138(0.77%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.8↗ | 16.67→ | 16.61↗ | 16.71↘ | 16.85↘ | 17.22↘ | 17.28↘ | 17.34↗ | 17.62→ | 17.63↘ | 17.76↘ | 18.99↘ | 19.79↘ | 20.25↘ |
| 乖離率 | -0.3% | 0.48% | 0.84% | 0.24% | -0.59% | -2.73% | -3.07% | -3.4% | -4.94% | -4.99% | -5.69% | -11.8% | -15.36% | -17.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 16.75 | 16.7 | 17.05 | 18.4 | 18.4 | 18.0 | 16.45 | 17.6 | 18.65 | 18.25 | 23.55 | 24.0 | 25.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | 80.0% | -29.0% | -17.0% | -22.0% | 71.0% | 13.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 | 11.76 |
| ROE | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 | 8.28 |
| 本業收入比 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 | 81.02 |
| 自由現金流量 | 4.01 | 37.97 | 27.42 | 19.62 | -6.63 |
| 利息保障倍數 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 | 18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
