| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 (0.47%) 2122張 (+58.06%) 季線下 2808張 2518張 2552張 2122張 0.84倍 |
0.0% -7.33% -21.25% -22.94% -28.81% |
N/A N/A 10.75 |
N/A 0.52 |
517 N/A 、Y! |
微型股 121.11億 |
6.3% 44.73% |
石化業 |
2024-11-27 |
和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 | 10.7↗ | 10.63→ | 10.69↘ | 10.9↘ | 10.99↘ | 11.13↘ | 11.52↘ | 11.88↘ | 12.35↘ | 12.44↘ | 12.74↘ | 13.14↘ | 13.36↘ | 13.61↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 1.13% | 0.56% | -1.38% | -2.18% | -3.41% | -6.68% | -9.51% | -12.96% | -13.59% | -15.62% | -18.19% | -19.54% | -21.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.6 | 10.75 | 10.95 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 13.65 | 14.75 | 14.4 | 13.95 | 14.05 | 15.1 | 16.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.36,29.86 (0.6,0.92,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.82←50.72(0.1%) 14.28←14.36(-0.08%), -0.0% 50.82←48.86(1.96%) 14.28←17.38(-3.1%), 15.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.2 (-63.18%) 22-02-14 10.45 (2.87%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.96 26.03 3.34 13.18億(11月) | -19.45 -12.85 2.91 10.46億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 12.25 (24-11-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.19% -67 0 0 5.69%←5.22%(0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.67 30.0,24.39 up 11.35,10.45 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,6%,10%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.82 8.7,4.41 up 12.05,10.65 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 517 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.19 4.69,2.76 up 12.8,N/A -0.22 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% -9.51% -15.62% -19.54% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.17%←9.49%(-0.32%) | 333 15.69% | 2年趨勢圖 | 9.17%←13.06%(-3.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.26% 4.48% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.18%←8.14%(0.04%) | -9 0.42% | 2年趨勢圖 | 8.18%←9.69%(-1.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.7 (-44.29%) Q3←Q2 連2降 0.39←0.27 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.15←50.53 (-14.61%) Q3←Q2 第1降 43.15←38.78 (+11.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.67←-3.27 (-14.61%) Q3←Q2 連2降 -4.67←-0.34 (+11.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.31←29.16 (+0.51%) Q3←Q2 連7升 29.31←16.86 (+73.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.21←32.43 (+30.16%) Q3←Q2 第1升 42.21←40.0 (+5.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.67←52.5 (+30.16%) Q3←Q2 第1升 62.67←42.45 (+47.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.23 (-26.09%) Q3←Q2 第1降 -0.29←-0.23 (+26.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.23 (-30.43%) Q3←Q2 連2降 -0.3←-0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.63←3.09 Q3←Q2 連2降 1.63←8.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.82←-6.47 Q3←Q2 第1降 -10.82←-0.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.75←-5.53 Q3←Q2 第1降 -7.75←-5.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←-0.76 Q3←Q2 第1降 -0.9←-0.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.37 Q3←Q2 第1降 -0.45←-0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
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| 公告 | 113/12/12 12/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】國喬 2024年11月合併營收13.18億元 年增7.97% 113/11/26 【公告】國喬受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】國喬 2024年10月合併營收10.46億元 年增-19.46% 113/11/08 《產業》全球能源轉型：創造經濟成長機會論壇 聚焦能源轉型國際趨勢 113/11/06 《產業》氣候暖化 能源轉型商機噴發 113/11/06 氣候暖化 能源轉型商機噴發 113/11/01 【公告】國喬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】國喬 2024年9月合併營收12億元 年增-12.16% 113/09/10 16檔營收悍 逾3個月遞增 113/09/09 《產業》石化業永續發展 放眼三大方向 113/09/09 國喬石化總經理曾嘉雄 石化業永續發展 放眼三大方向 113/08/09 營收速報 - 國喬(1312)7月營收16.05億元年增率高達30.86％ 113/08/09 【公告】國喬 2024年7月合併營收16.05億元 年增30.86% 113/08/02 【公告】國喬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 國喬(1312)6月營收16.28億元年增率高達46.81％ 113/07/09 【公告】國喬 2024年6月合併營收16.28億元 年增46.81% 113/06/21 強化營運動力 聯成、國喬新市場開拓漸收成效 113/06/11 【公告】國喬 2024年5月合併營收17.44億元 年增27.26% 113/06/11 營收速報 - 國喬(1312)5月營收17.44億元年增率高達27.26％ 113/06/07 大陸5月出口升幅擴大至7.6％ 優於預期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | -1.83% 2764(-23.21%) | -7.33% 2518(-15.72%) | -21.25% 2552(-16.84%) | -22.94% 3402(-37.6%) | -28.81% 3156(-32.76%) | |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
| ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
| 本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
| 自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
| 利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
