收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.9 (0.0%) 629張 (-15.27%) 846張 1775張 1983張 季線下 ↘11.86 ↗11.77 ↘11.71 ↘11.83 →12.18 ↘12.29 629張 0.35倍 |
0.42% -4.42% -9.16% -19.05% -22.22% |
N/A N/A 11.9 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
136.62億 162.58億 |
33.23% 0.07% |
石化業 |
2024-06-06 2024-03-22 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.43%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 26.6 (-55.26%) 21-09-29 10.7 (11.21%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.05% 2 0 0 2.32%←2.52%(-7.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.3 0.72 12.17 60.63億(7月) 短跌破長 | 5.97 -13.41 14.09 60.19億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 12.1 (24-08-16) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,10%,23%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 85.71,74.89 12.1,11.65 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.67 39.34,33.01 12.05,9.12 -0.03 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.38 17.02,9.49 up 17.75,11.65 -0.31 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.92%←9.98%(-0.6%) | 5 (連3買) 0.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.53,22.45 (0.63,0.87,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% -3.17% -7.75% -15.42% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 6 0.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 2.6% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.61←69.22(-0.88%) 9.47←9.56(-0.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.55←5.22 (-12.84%) Q2←Q1 第1降 4.55←6.31 (-27.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 203.82←178.25 (+14.35%) Q2←Q1 第1升 203.82←175.8 (+15.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.02←-11.27 (+14.35%) Q2←Q1 第1升 -5.02←-3.75 (+15.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 101.21←125.71 (-19.49%) Q2←Q1 第1降 101.21←96.9 (+4.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.22←24.82 (-10.48%) Q2←Q1 第1降 22.22←19.38 (+14.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.02←53.51 (-10.48%) Q2←Q1 第1降 51.02←52.21 (-2.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.59 (+27.12%) Q2←Q1 第1升 -0.43←-0.49 (-12.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.64 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 -0.32←-0.36 (-11.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.72←-2.98 Q2←Q1 第1升 0.72←1.17 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.46←-6.32 Q2←Q1 第1升 -2.46←-2.13 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.8←-4.38 Q2←Q1 第1升 -2.8←-3.66 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.88←-2.56 Q2←Q1 第1升 -1.88←-2.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.76←-1.16 Q2←Q1 第1升 -0.76←-1.07 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/01/10 苗豐強 董事 鉅額逐筆交易 600張 |
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公告 | 113/08/23 聯成:林園廠違反毒性及關注化學物質管理法等規定,遭高雄市政府環保局處罰鍰112萬元 |
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新聞 | 113/08/14 聯成與巴斯夫策略聯盟 採購可塑劑關鍵原料 113/08/14 聯成、巴斯夫加強策略合作 建立穩健供料、減碳結盟關係 113/08/14 《塑膠股》強強聯手!聯成、巴斯夫加強雙方策略合作 113/08/08 【公告】聯成 2024年7月合併營收60.63億元 年增-1.3% 113/08/06 大陸需求復甦趨緩干擾 聯成上半年每股虧損1.02元 113/08/06 《塑膠股》聯成H1每股虧損1.02元 113/07/26 【公告】聯成113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】聯成 2024年6月合併營收60.19億元 年增5.98% 113/07/03 【公告】針對聯成工安意外事故說明 113/06/21 聯成、國喬 開拓海外新市場 113/06/21 強化營運動力 聯成、國喬新市場開拓漸收成效 113/06/19 PVC、NBA行情看漲 台塑、華夏、聯成營運加分 113/06/07 【公告】圓點奈米 2024年5月合併營收1285.8萬元 年增5.1% 113/06/07 【公告】聯成 2024年5月合併營收69.51億元 年增21.63% 113/06/06 【公告】聯成代重要子公司鎮江聯成化學工業有限公司總經理異動 113/06/04 《產業》日PVC、亞州現貨喊漲 台塑、華夏、聯成吃補 113/06/04 日PVC、亞州現貨喊漲 台塑、華夏、聯成利差改善提振 113/05/29 【公告】聯成受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/29 《塑膠股》聯成6月6日受邀線上法說 113/05/27 【公告】聯華113年股東常會董事及獨立董事當選名單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯成 | 0.42% 846(-25.61%) | 3.93% 1219(-48.39%) | -4.42% 1775(-64.54%) | -9.16% 1983(-68.27%) | -19.05% 1840(-65.79%) | -22.22% 1564(-59.76%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.9 | 11.9↗ | 11.86↘ | 11.77↗ | 11.71↘ | 11.83↘ | 11.98↘ | 12.18→ | 12.29↘ | 12.75↘ | 12.77↘ | 12.9↘ | 13.85↘ | 14.07↘ | 14.27↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.34% | 1.1% | 1.62% | 0.59% | -0.67% | -2.3% | -3.17% | -6.67% | -6.81% | -7.75% | -14.08% | -15.42% | -16.61% |
均線開始 轉折價位 | 11.75 | 12.0 | 11.25 | 12.55 | 12.4 | 12.65 | 12.3 | 13.35 | 13.25 | 13.2 | 14.65 | 14.95 | 15.2 | 16.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯成 | 30.47% | -21.0% | 12.0% | -36.0% | 14.0% | 1.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.27 | -3.26 | 2.99 | 4.38 | -0.56 |
ROE | -1.01 | -4.41 | 7.83 | 9.38 | -0.7 |
本業收入比 | 126.11 | 137.80 | 88.41 | 84.72 | 197.77 |
自由現金流量 | -19.03 | -9.13 | -13.28 | 33.17 | 29.48 |
利息保障倍數 | 0.61 | -4.98 | 12.85 | 10.79 | 0.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標