收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.25 (-3.76%) 38668張 (+22.13%) 33453張 31601張 37070張 季線下 ↘10.67 ↘10.66 →10.66 ↘10.63 →10.35 ↗10.45 38668張 1.22倍 |
-2.84% -3.76% 0.0% 10.33% 9.28% |
1.92 (-81.32%) 10.25 |
3.4 (-66.83%) 0.43 (-95.8%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
378.49億 403.09億 |
6.91% 79.41% |
化纖原料 |
2024-04-12 |
0 | 威京集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 213.0,N/A (8.78,38.76,68.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-28.07%) 22-04-06 8.96 (14.4%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 1.02% 2501 -180 0 8.68%←8.49%(2.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.06 -18.11 37.79 25.66億(6月) | 34.82 12.19 42.1 30個月新高 31.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 11.1 (24-07-18) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,2%,-2%,11% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.18 0.0,34.92 look 10.45,10.2 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.92 20.51,41.27 10.55,9.85 0.02 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 43.01,43.63 10.7,9.08 0.1 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.01%←12.44%(12.62%) | 6531 (連2賣轉買) 16.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.51,20.88 (0.44,0.53,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -1.91% 2.71% 4.17% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.61%(9.84%) | -813 (連3賣) 2.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 4.72% 16.19% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.29←40.96(8.13%) 14.14←14.87(-4.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←1.93 (+52.85%) Q1←Q4 連2升 2.95←1.35 (+118.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.92←73.75 (+11.08%) Q1←Q4 連2升 81.92←51.45 (+59.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.53←-6.14 (+11.08%) Q1←Q4 連5升 -2.53←-9.34 (+59.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 489.64←481.32 (+1.73%) Q1←Q4 連4升 489.64←476.7 (+2.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.9←38.65 (-4.53%) Q1←Q4 連2降 36.9←42.19 (-12.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 555.3←585.74 (-4.53%) Q1←Q4 連2降 555.3←760.36 (-26.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.35 (-82.86%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.27 (-122.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.29 (+79.31%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.25 (-76.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.88←-1.23 Q1←Q4 連5升 2.88←-11.19 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.09←-8.33 Q1←Q4 連5升 -3.09←-18.14 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←17.93 Q1←Q4 第1降 2.91←-19.62 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.3←1.69 Q1←Q4 第1降 0.3←-1.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.01 Q1←Q4 第1降 0.27←-0.62 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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公告 | 113/07/10 中石化 113年6月營收25.66億、年增18.06% |
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新聞 | 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/10 【公告】中石化 2024年6月合併營收25.66億元 年增18.06% 113/07/02 塑化廠加速活化資產 支援轉型 113/07/02 支援本業轉型 中纖、中石化、國化續啟動資產活化 113/06/26 市況不佳 中石化精細化工廠興建計畫喊卡 113/06/25 【公告】中石化代中華雙子星公司與中石化公司合併案 113/06/25 【公告】中石化董事會通過採公開底價招標方式出售部分高雄市土地 113/06/25 【公告】中石化董事會通過停建精細化工廠第1期建造工程計畫案 113/06/25 【公告】中石化董事長兼任執行長乙職 113/06/25 【公告】中石化與100%子公司中華雙子星開發股份有限公司合併案 113/06/25 【公告】中石化董事會通過增資100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣37.1億元。 113/06/24 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 113/06/11 營收速報 - 中石化(1314)5月營收31.34億元年增率高達34.82% 113/06/11 【公告】中石化 2024年5月合併營收31.34億元 年增34.82% 113/05/30 【公告】中石化113年股東常會改選董事當選名單 113/05/30 【公告】中石化113年股東常會重要決議事項 113/05/30 中石化貫徹升級轉型與資產開發雙策略 113/05/30 《塑膠股》中石化股東會議案全數通過 完成董事改選 113/05/20 《熱門族群》塑化行情升 台塑、中石化營運補 113/05/20 NBA、MMA增溫 台塑、中石化營運加分 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中石化 | -2.84% 33453(15.59%) | -4.65% 34011(13.69%) | -3.76% 31601(22.36%) | 0.0% 37070(4.31%) | 10.33% 25897(49.31%) | 9.28% 18946(104.09%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.25 | 10.62↘ | 10.67↘ | 10.66↘ | 10.66→ | 10.63↘ | 10.55↗ | 10.35→ | 10.45↗ | 10.08↗ | 10.06↗ | 9.98↗ | 9.92↗ | 9.84↗ | 9.81↗ |
乖離率 | -3.48% | -3.94% | -3.85% | -3.85% | -3.57% | -2.84% | -0.97% | -1.91% | 1.69% | 1.89% | 2.71% | 3.33% | 4.17% | 4.49% |
均線開始 轉折價位 | 10.55 | 10.6 | 10.95 | 10.45 | 10.25 | 10.1 | 10.45 | 10.15 | 9.5 | 9.78 | 9.25 | 9.47 | 9.26 | 9.86 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中石化 | -10.37% | 9.0% | -1.0% | -24.0% | 14.0% | -24.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標