收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.1 (0.56%) 54張 (+57.21%) 季線上 37張 31張 27張 54張 1.74倍 |
2.56% 11.76% 2.85% -1.63% -5.5% |
16.99 (-52.94%) 36.1 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
N/A |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.1 | 35.4↗ | 34.73↗ | 33.7↗ | 33.37↗ | 34.38↘ | 34.63↗ | 35.32→ | 36.31→ |
乖離率 | 1.98% | 3.94% | 7.12% | 8.18% | 5.0% | 4.24% | 2.21% | -0.58% |
均線開始 轉折價位 | 34.55 | 33.05 | 32.75 | 35.3 | 35.5 | 35.35 | 36.8 | 38.2 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.98,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.08,17.26 (1.43,1.79,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.03%) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.76←73.66(1.1%) 6.01←6.19(-0.18%), 0.06% 74.76←74.89(-0.13%) 6.01←7.03(-1.02%), -3.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[113] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-25.49%) 22-11-15 30.5 (18.36%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.39 7.32 -0.3 0.2億(4月) | 1.67 -3.03 -7.25 0.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 37.0 (25-05-09) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 5 0 0 1.35%←1.22%(0.13%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.85,76.46 65.01 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,9%,6% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.15,72.19 55.87 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 62.22,36.99 48.16 -0.26 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.12% 4.24% 2.21% -0.58% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.53%←18.49%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 18.53%←21.7%(-3.17%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.35% 0.95% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
||||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.61←0.66 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.56 (+8.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.1 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.03 (+8.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.0←35.25 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 44.0←39.61 (+11.08%) Q4←Q4 |
||||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.35←61.23 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 65.35←77.58 (-15.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.08 (-287.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.11 (-72.73%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←36.98 Q4←Q3 第1降 35.11←33.04 Q4←Q4 |
||||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←14.61 Q4←Q3 第1降 7.54←5.67 Q4←Q4 |
||||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.33←9.5 Q4←Q3 第1升 16.33←-10.83 Q4←Q4 |
||||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.56 Q4←Q3 連2升 0.89←-0.55 Q4←Q4 |
||||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.48 Q4←Q3 連2升 0.75←-0.45 Q4←Q4 |
||||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
||||||||||
公告 | 114/05/09 南染買回庫藏股案,修正預定買回之期間為5/19~7/8 114/05/09 南染 114年4月營收2049萬、年增22.40% |
||||||||||
新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南染 | 2.56% 37(44.92%) | 9.39% 28(91.14%) | 11.76% 31(74.49%) | 2.85% 27(97.03%) | -1.63% 27(95.49%) | -5.5% 43(25.64%) |
加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標