| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 (-1.22%) 104張 (+137.02%) 季線下 64張 78張 60張 104張 1.33倍 |
-1.08% -1.08% 1.67% -4.44% -2.27% |
10.81 (-70.42%) 36.55 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
6.30億 23.03億 |
19.42% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 98.78,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.15,17.0 (1.43,1.77,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.65←75.21(-2.07%) 6.45←7.51(-14.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (N/A) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-24.56%) 22-11-15 32.85 (11.26%) 22-07-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.2 -11.4 5.54 0.2億(9月) | 11.4 3.21 3.39 14個月新高 0.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 37.3 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -1 0 0 1.65%←1.71%(-3.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.85 0.0,42.22 look 37.3,35.6 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,3% 買,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.17 24.36,30.34 37.2,36.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.89 37.14,41.53 40.75,34.6 -0.19 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% -1.75% -2.12% -1.75% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.49%←22.45%(-17.64%) | 2 (連3買) 1.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.61% 1.97% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.54←0.55 (-1.82%) Q2←Q1 連2降 0.54←0.57 (-5.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.03 (-1.82%) Q2←Q1 第1降 0.0←-0.03 (-5.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.32 (-3.12%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.35 (-11.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.13←41.29 (-0.39%) Q2←Q1 第1降 41.13←42.54 (-3.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.1←78.27 (-0.39%) Q2←Q1 第1降 75.1←82.77 (-9.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.22 (-54.55%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.1 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.02 (0.0%) Q2←Q1 -0.02←-0.06 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.29←33.08 Q2←Q1 第1降 30.29←30.52 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.28←4.95 Q2←Q1 連2降 0.28←-5.9 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.2←26.22 Q2←Q1 第1降 11.2←11.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.29 Q2←Q1 第1降 0.55←0.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.08 Q2←Q1 第1降 0.46←0.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/10/30 南染：10/31召開之法說會，若遇放颱風假則另改期為11/1 113/10/30 南染第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -1.08% 64(62.13%) | -1.08% 55(89.62%) | -1.08% 78(33.57%) | 1.67% 60(74.37%) | -4.44% 58(79.0%) | -2.27% 66(57.76%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 36.87↘ | 36.97↘ | 36.96↘ | 36.9↘ | 36.9↘ | 36.92↘ | 37.02↘ | 37.2↗ | 37.25→ | 37.26→ | 37.34↘ | 37.12↘ | 37.2→ | 37.23→ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.14% | -1.11% | -0.95% | -0.95% | -1.0% | -1.27% | -1.75% | -1.88% | -1.91% | -2.12% | -1.54% | -1.75% | -1.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.1 | 36.95 | 36.95 | 36.85 | 36.95 | 37.2 | 37.85 | 35.95 | 37.55 | 37.2 | 38.25 | 38.6 | 37.4 | 37.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 62.29% | -4.0% | -4.0% | 9.0% | 8.0% | 46.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 | 19.02 |
| ROE | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 | 5.53 |
| 本業收入比 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 | 91.57 |
| 自由現金流量 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 | 628.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
