| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.25 (-0.14%) 33張 (+153.85%) 季線旁 43張 33張 48張 33張 1.0倍 |
-0.28% -0.82% -3.2% -3.07% -6.57% |
10.72 (-70.41%) 36.25 |
N/A 0.25 |
1382 N/A |
微型股 22.87億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.25 | 36.23↗ | 36.19↘ | 36.26↘ | 36.43↘ | 36.47↘ | 36.51↘ | 36.63↘ | 36.69↘ | 36.95↘ | 36.96→ | 36.98→ | 36.95→ | 37.06↘ | 37.11→ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.17% | -0.03% | -0.49% | -0.6% | -0.71% | -1.04% | -1.2% | -1.89% | -1.92% | -1.97% | -1.89% | -2.19% | -2.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 36.25 | 36.4 | 36.7 | 36.65 | 36.55 | 36.95 | 37.2 | 37.45 | 37.0 | 37.55 | 36.8 | 38.6 | 37.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.76,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.12,17.12 (1.43,1.77,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.89←73.65(0.24%) 6.41←6.45(-0.04%), -0.65% 73.89←75.22(-1.33%) 6.41←7.43(-1.02%), -2.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-25.18%) 22-11-15 32.85 (10.35%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.17 16.17 5.78 0.21億(11月) | -1.39 -10.81 4.84 0.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 37.2 (24-12-09) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.59%←1.56%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.41 20.83,19.44 up 36.35,36.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,3%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.3 13.51,8.63 up 36.3,34.6 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1382 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 31.43,39.68 40.75,34.6 -0.21 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% -1.2% -1.97% -2.19% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.54%←18.56%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 18.54%←22.38%(-3.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.27% 1.08% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.54 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.55 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.0 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.1←-0.04 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.33 (-21.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.25←41.13 (-14.3%) Q3←Q2 連2降 35.25←45.42 (-22.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.23←75.1 (-14.3%) Q3←Q2 連2降 61.23←76.75 (-20.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.02 (+650.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←-0.1 (-210.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.98←30.29 Q3←Q2 第1升 36.98←26.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.61←0.28 Q3←Q2 第1升 14.61←-6.49 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.5←11.2 Q3←Q2 連2降 9.5←13.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.56←0.55 Q3←Q2 第1升 0.56←0.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.46 Q3←Q2 第1升 0.48←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 南染、偉訓12/18起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -0.28% 43(-24.59%) | -0.41% 37(-11.93%) | -0.82% 33(-0.26%) | -3.2% 48(-32.13%) | -3.07% 45(-27.27%) | -6.57% 63(-47.89%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 62.29% | -6.0% | -4.0% | 9.0% | 8.0% | 46.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 | 19.02 |
| ROE | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 | 5.53 |
| 本業收入比 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 | 91.57 |
| 自由現金流量 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 | 628.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
