| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (1.38%) 2張 (-82.78%) 季線下 36張 34張 27張 2張 0.06倍 |
0.61% -7.96% -6.79% -10.58% -5.45% |
16.99 (-48.44%) 32.95 |
N/A 0.41 |
1463 N/A |
微型股 20.76億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 32.46↗ | 32.2↘ | 33.95↘ | 34.35↘ | 34.87↘ | 34.95↘ | 35.71↘ | 36.53→ |
| 乖離率 | 1.51% | 2.33% | -2.95% | -4.08% | -5.51% | -5.72% | -7.73% | -9.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.75 | 35.3 | 35.8 | 35.95 | 35.35 | 35.35 | 36.85 | 34.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.02,N/A (15.96,29.73,43.51) 1.88,17.29 (1.43,1.79,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.09% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.61←73.92(0.69%) 6.02←6.25(-0.23%), 0.26% 74.61←74.89(-0.28%) 6.02←7.03(-1.01%), -3.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[113] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-31.99%) 22-11-15 30.5 (8.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.67 -3.03 -7.25 0.19億(3月) | 14.59 64.24 -11.91 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 36.95 (25-03-06) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 1.21%←1.4%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,36.51 43.14 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,4%,5% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.98,34.71 25.5 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1463 N/A | 月KD RSI MACD | 27.22,24.23 up 35.89 -0.41 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -5.72% -7.73% -9.8% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.49%←18.51%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 18.49%←21.8%(-3.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.25% 1.14% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.61←0.66 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.56 (+8.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.1 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.03 (+8.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.0←35.25 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 44.0←39.61 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.35←61.23 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 65.35←77.58 (-15.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.08 (-287.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.11 (-72.73%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←36.98 Q4←Q3 第1降 35.11←33.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←14.61 Q4←Q3 第1降 7.54←5.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.33←9.5 Q4←Q3 第1升 16.33←-10.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.56 Q4←Q3 連2升 0.89←-0.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.48 Q4←Q3 連2升 0.75←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 0.61% 36(-94.25%) | -6.66% 45(-95.47%) | -7.96% 34(-93.94%) | -6.79% 27(-92.56%) | -10.58% 30(-93.15%) | -5.45% 44(-95.33%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
| ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
| 本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
