| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 (0.64%) 3482張 (+7.73%) 季線上 1942張 3401張 2740張 3482張 1.02倍 |
7.98% 2.48% 18.94% 19.12% 114.19% |
94.72 (20.67%) 78.5 |
N/A 0.57 |
624 N/A |
小型股 287.48億 |
4.23% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2024-08-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 75.16↗ | 73.71↗ | 72.82↗ | 73.59↘ | 75.7↗ | 73.14↗ | 69.25↗ | 60.17↗ |
| 乖離率 | 4.44% | 6.5% | 7.8% | 6.67% | 3.7% | 7.33% | 13.36% | 30.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.5 | 76.0 | 73.9 | 83.4 | 66.6 | 65.5 | 68.4 | 36.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.9,N/A (10.93,16.11,21.29) 3.54,22.03 (0.94,1.26,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.21%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.53←85.6(0.93%) 2.62←2.57(0.05%), -0.45% 86.53←82.35(4.18%) 2.62←3.39(-0.77%), -9.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[112] (8.38%[113]) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 83.8 (-6.32%) 24-12-10 21.25 (269.41%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -86.37 -46.71 67.04 1.71億(12月) | -83.51 -62.59 114.89 3.2億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 83.8 (24-12-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 24.65% 0.95% 27 11 0 1.77%←2.83%(-1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.0,82.74 60.88 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,15%,6%,2% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.38,80.26 56.24 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 624 N/A | 月KD RSI MACD | 88.89,89.85 down 76.13 2.4 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.49%←1.19%(6.3%) | 1150 (連4買) 33.03% | 2年趨勢圖 | 7.49%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.8% 7.33% 13.36% 30.46% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.41%←15.15%(-4.74%) | -332 (連3賣) 9.53% | 2年趨勢圖 | 10.41%←3.69%(6.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 3.32% 17.92% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -3 (連3賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.02%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.58←5.49 (-16.58%) Q3←Q2 連2降 4.58←10.86 (-57.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.62←30.67 (-19.73%) Q3←Q2 第1降 24.62←3.01 (+717.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.58←10.06 (-19.73%) Q3←Q2 第1降 8.58←0.91 (+717.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.72←138.97 (-9.53%) Q3←Q2 連4降 125.72←174.21 (-27.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.03←0.83 (+265.06%) Q3←Q2 第1升 3.03←5.45 (-44.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 834.43←711.39 (+265.06%) Q3←Q2 第1升 834.43←8861.52 (-90.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←2.38 (-13.45%) Q3←Q2 第1降 2.06←0.1 (+1960.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←2.43 (-13.99%) Q3←Q2 第1降 2.09←0.2 (+945.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.37←39.15 Q3←Q2 連2升 41.37←44.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.87←32.81 Q3←Q2 連2升 34.87←30.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.66←28.45 Q3←Q2 連2升 30.66←12.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.82←11.62 Q3←Q2 第1降 9.82←0.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←5.36 Q3←Q2 第1降 4.96←0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/22 劉燈發 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/01/10 名軒 113年12月營收1.71億、年減86.37% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】名軒 2024年12月合併營收1.71億元 年增-86.37% 113/12/30 雙利多加持 名軒、冠德權證火 113/12/29 《營建股》名軒 KD黃金交叉 113/12/28 名軒 KD黃金交叉 113/12/17 【公告】代子公司嘉圓營造股份有限公司取得使用權資產 113/12/17 【公告】名軒苗栗縣後龍鎮維真段2地號之建築材料及裝修機電工程契約 113/12/10 【公告】友威科 2024年11月合併營收4075萬元 年增-40.8% 113/12/10 【公告】名軒 2024年11月合併營收3.2億元 年增-83.52% 113/11/20 【公告】名軒召開法人說明會相關資訊 113/11/17 《營建股》名軒短中長線看俏 113/11/16 名軒 短中長線看俏 113/11/08 名軒開發前三季EPS 5.87元 大賺逾半個股本 113/11/08 《營建股》名軒擬出售北市淡水區「海樂地」房地予關係人 113/11/08 【公告】名軒 2024年10月合併營收8.57億元 年增-17.79% 113/11/08 【公告】擬出售新北市淡水區「海樂地」個案房地予關係人 113/11/08 【公告】對財團法人麗寶文化藝術基金會捐贈 113/11/08 《營建股》名軒前3季每股盈餘5.87元 113/10/30 【公告】名軒113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/08 交屋攀峰！名軒前三季營收年增6.23倍衝新高 113/10/08 營收速報 - 名軒(1442)9月營收7.45億元年增率高達412.87％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名軒 | 7.98% 1942(79.23%) | 3.15% 2327(49.61%) | 2.48% 3401(2.38%) | 18.94% 2740(27.07%) | 19.12% 2610(33.38%) | 114.19% 2354(47.9%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.77 | 26.39 | 14.8 | 4.92 | -6.02 |
| ROE | 26.04 | 10.84 | 9.07 | 1.45 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.92 | 73.57 | 98.46 | 120.88 | -30.00 |
| 自由現金流量 | 25.95 | -13.3 | -8.4 | -3.02 | -11.29 |
| 利息保障倍數 | 25.05 | 103.42 | 40.16 | 4.36 | 14050.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
