收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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82.0 (3.54%) 1555張 (+191.69%) 季線下 1569張 1032張 1685張 1555張 1.51倍 |
1.23% -4.09% 15.82% 25.77% 82.22% |
115.68 (41.07%) 82.0 |
N/A 0.54 |
787 N/A |
小型股 300.29億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2024-08-19 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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82.0 | 79.5↗ | 79.48↗ | 80.12↘ | 81.25↘ | 82.17↗ | 79.87↗ | 75.59↗ | 68.12↗ |
乖離率 | 3.14% | 3.17% | 2.35% | 0.92% | -0.21% | 2.67% | 8.48% | 20.38% |
均線開始 轉折價位 | 81.0 | 79.8 | 85.5 | 84.8 | 78.0 | 70.8 | 65.2 | 45.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.03,N/A (10.93,16.11,21.29) 3.39,23.36 (0.94,1.26,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.59%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.37←88.28(0.09%) 2.21←2.19(0.02%), 0.52% 88.37←82.16(6.21%) 2.21←3.74(-1.53%), -20.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-6.82%) 25-02-19 21.5 (281.4%) 22-07-12 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.77 39.58 -30.43 4.73億(2月) | -62.5 98.59 -62.5 3.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 88.0 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 55.35% 0.42% -57 8 0 0.95%←1.02%(-0.07%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.0,48.94 54.65 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 30%,9%,5%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.09,62.97 59.47 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 787 N/A | 月KD RSI MACD | 88.44,93.42 down 74.22 2.2 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.09%←9.86%(0.23%) | 1 0.06% | 2年趨勢圖 | 10.09%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% 2.67% 8.48% 20.38% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.73%←10.67%(0.06%) | 805 (連2買) 51.77% | 2年趨勢圖 | 10.73%←4.37%(6.36%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.05% 5.62% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | -6 (連2買轉賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.07%(0.03%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.44←4.58 (-3.06%) Q4←Q3 連3降 4.44←6.35 (-30.08%) Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.67←24.62 (-44.48%) Q4←Q3 連2降 13.67←42.22 (-67.62%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←8.58 (-44.48%) Q4←Q3 連2降 5.28←16.44 (-67.62%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 123.61←125.72 (-1.68%) Q4←Q3 連5降 123.61←156.66 (-21.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.83←3.03 (+92.41%) Q4←Q3 連2升 5.83←1.65 (+253.33%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1556.54←834.43 (+92.41%) Q4←Q3 連2升 1556.54←643.17 (+142.01%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.3←2.06 (-36.89%) Q4←Q3 連2降 1.3←3.99 (-67.42%) Q4←Q4 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←2.09 (-37.32%) Q4←Q3 連2降 1.31←4.08 (-67.89%) Q4←Q4 4季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.69←41.37 Q4←Q3 連3升 46.69←44.56 Q4←Q4 6季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.62←34.87 Q4←Q3 連3升 38.62←38.95 Q4←Q4 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.84←30.66 Q4←Q3 連3升 34.84←34.64 Q4←Q4 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.74←9.82 Q4←Q3 連2降 5.74←22.65 Q4←Q4 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.29←4.96 Q4←Q3 連2降 3.29←8.11 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 98/07/22 劉燈發 關係人 100張 |
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公告 | 114/03/28 3/27元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 114/03/28 名軒:公司配合檢調單位執行搜索調查 |
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新聞 | 114/03/28 名軒今清晨發布重訊:董事長吳泓瑩27日晚間已無保請回 114/03/28 《營建股》名軒配合調查 董事長吳泓瑩已無保請回 114/03/27 麗寶集團旗下名軒驚傳涉及內線交易?公司迄今未回應 114/03/23 《熱門族群》名軒、冠德利多連發 市場青睞 114/03/23 名軒、冠德利多連發 市場青睞 114/03/13 「名軒海樂地」造鎮案交屋貢獻 名軒去年EPS達7.17元 114/03/13 《營建股》名軒113年每股盈餘7.17元 114/03/13 《營建股》名軒6月19日召開股東常會 114/03/13 【公告】名軒董事會通過召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 名軒(1442)2月營收4.73億元年增率高達79.77% 114/03/10 【公告】名軒 2025年2月合併營收4.73億元 年增79.77% 114/03/05 【公告】名軒113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】名軒 2025年1月合併營收3.39億元 年增-62.51% 114/02/09 《營建股》名軒利多題材加持 114/02/08 名軒利多題材加持 114/01/10 【公告】名軒 2024年12月合併營收1.71億元 年增-86.37% 113/12/30 雙利多加持 名軒、冠德權證火 113/12/29 《營建股》名軒 KD黃金交叉 113/12/28 名軒 KD黃金交叉 113/12/17 【公告】代子公司嘉圓營造股份有限公司取得使用權資產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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名軒 | 1.23% 1569(-0.92%) | 2.76% 1136(36.88%) | -4.09% 1032(50.64%) | 15.82% 1685(-7.73%) | 25.77% 2124(-26.8%) | 82.22% 2454(-36.65%) |
加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 34.26 | 37.77 | 26.39 | 14.8 | 4.92 |
ROE | 33.4 | 26.04 | 10.84 | 9.07 | 1.45 |
本業收入比 | 102.13 | 102.92 | 73.57 | 98.46 | 120.88 |
自由現金流量 | 48.91 | 25.95 | -13.3 | -8.4 | -3.02 |
利息保障倍數 | 40.10 | 25.05 | 103.42 | 40.16 | 4.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標