| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 (-3.72%) 691張 (+110.35%) 季線下 818張 1766張 1503張 691張 0.39倍 |
-5.53% -3.84% 1.9% 11.26% 49.01% |
115.68 (54.03%) 75.1 |
N/A 0.6 |
919 N/A |
小型股 275.02億 |
4.23% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2024-08-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 78.48↘ | 77.6↘ | 78.92↘ | 79.0↘ | 81.0↘ | 81.18↗ | 76.88↗ | 69.82↗ |
| 乖離率 | -4.31% | -3.22% | -4.84% | -4.94% | -7.28% | -7.49% | -2.32% | 7.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.5 | 81.0 | 78.1 | 79.0 | 85.2 | 73.7 | 67.5 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.86,N/A (10.93,16.11,21.29) 3.34,23.35 (0.94,1.26,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.9%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.02←88.33(0.69%) 2.13←2.21(-0.08%), -0.51% 89.02←81.89(7.13%) 2.13←3.84(-1.71%), -21.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-14.66%) 25-02-19 21.5 (249.3%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.43 19.14 -30.43 5.64億(3月) | 79.77 39.58 -30.43 4.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 86.0 (25-04-08) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 0.19% 30 13 0 0.58%←1.03%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.26,49.51 42.69 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,1%,5%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.46,49.69 48.01 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 919 N/A | 月KD RSI MACD | 74.46,85.77 down 65.67 1.24 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.04%←10.09%(-0.05%) | -181 26.19% | 2年趨勢圖 | 10.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.84% -7.49% -2.32% 7.56% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.2%←10.57%(0.63%) | -132 (連2賣) 19.1% | 2年趨勢圖 | 11.2%←4.36%(6.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.93% 9.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 4 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.44←4.58 (-3.06%) Q4←Q3 連3降 4.44←6.35 (-30.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.67←24.62 (-44.48%) Q4←Q3 連2降 13.67←42.22 (-67.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←8.58 (-44.48%) Q4←Q3 連2降 5.28←16.44 (-67.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 123.61←125.72 (-1.68%) Q4←Q3 連5降 123.61←156.66 (-21.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.83←3.03 (+92.41%) Q4←Q3 連2升 5.83←1.65 (+253.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1556.54←834.43 (+92.41%) Q4←Q3 連2升 1556.54←643.17 (+142.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←2.06 (-36.89%) Q4←Q3 連2降 1.3←3.99 (-67.42%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←2.09 (-37.32%) Q4←Q3 連2降 1.31←4.08 (-67.89%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.69←41.37 Q4←Q3 連3升 46.69←44.56 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.62←34.87 Q4←Q3 連3升 38.62←38.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.84←30.66 Q4←Q3 連3升 34.84←34.64 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.74←9.82 Q4←Q3 連2降 5.74←22.65 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←4.96 Q4←Q3 連2降 3.29←8.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/22 劉燈發 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/04/18 名軒董事會決議擬與關係人簽訂新竹市香山區營建工程契約案，計81億元 114/04/18 名軒股利：現金4.5元 |
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| 新聞 | 114/04/18 麗寶丟震撼彈！首度聯銷台北市12筆地上權住宅案 總銷逾100億元 114/04/18 又有營建股殖利率6%！麗寶集團名軒配4.5元 史上新高 114/04/18 《營建股》名軒決議與關係人中福營造簽訂營建工程案 114/04/18 《營建股》名軒股利：現金4.5元 114/04/18 【公告】名軒董事會決議股利分派 114/04/18 【公告】名軒董事會決議擬與關係人簽訂營建工程契約案 114/04/15 殖利率太香等助攻！營建股最強一度飆逾9% 專家喊：誘人但要冷靜 114/04/10 【公告】名軒 2025年3月合併營收5.64億元 年增-30.43% 114/04/07 營建唯一紅花！麗寶集團旗下名軒逆勢收漲 114/03/28 名軒今清晨發布重訊：董事長吳泓瑩27日晚間已無保請回 114/03/28 《營建股》名軒配合調查 董事長吳泓瑩已無保請回 114/03/27 麗寶集團旗下名軒驚傳涉及內線交易？公司迄今未回應 114/03/23 《熱門族群》名軒、冠德利多連發 市場青睞 114/03/23 名軒、冠德利多連發 市場青睞 114/03/13 「名軒海樂地」造鎮案交屋貢獻 名軒去年EPS達7.17元 114/03/13 《營建股》名軒113年每股盈餘7.17元 114/03/13 《營建股》名軒6月19日召開股東常會 114/03/13 【公告】名軒董事會通過召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 名軒(1442)2月營收4.73億元年增率高達79.77％ 114/03/10 【公告】名軒 2025年2月合併營收4.73億元 年增79.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名軒 | -5.53% 818(-15.53%) | -7.28% 2031(-65.96%) | -3.84% 1766(-60.86%) | 1.9% 1503(-54.01%) | 11.26% 2097(-67.04%) | 49.01% 2476(-72.08%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.26 | 37.77 | 26.39 | 14.8 | 4.92 |
| ROE | 33.4 | 26.04 | 10.84 | 9.07 | 1.45 |
| 本業收入比 | 102.13 | 102.92 | 73.57 | 98.46 | 120.88 |
| 自由現金流量 | 48.91 | 25.95 | -13.3 | -8.4 | -3.02 |
| 利息保障倍數 | 40.10 | 25.05 | 103.42 | 40.16 | 4.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
