| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (2.4%) 153張 (+594.42%) 季線下 100張 82張 414張 153張 1.87倍 |
-0.29% -4.47% -8.8% 10.32% 9.27% |
11.29 (-33.95%) 17.1 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
12.98億 22.20億 |
8.24% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-02 2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.77,N/A (33.84,41.3,48.75) 1.31,13.05 (0.67,0.7,0.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.23 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.98←81.08(1.11%) 4.81←4.88(-1.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 21.7 (-21.2%) 24-07-08 10.25 (66.83%) 21-11-16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.09 -6.58 5.43 1.39億(9月) | 2.64 15.19 6.17 1.48億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-10 17.75 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.12% 20 0 0 5.97%←6.4%(-6.72%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 64.91,54.4 17.4,17.05 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,3%,4% 平,賣,賣,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.91 34.26,20.99 up 17.3,16.5 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 33.33,37.2 19.65,14.8 -0.13 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -6.3% -3.93% 0.41% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.87%(-11.49%) | -15 9.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.45% 1.27% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(100.0%) | -5 3.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.32 (-6.25%) Q2←Q1 連3降 0.3←0.33 (-9.09%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.27←3.9 (+9.49%) Q2←Q1 連2升 4.27←3.95 (+8.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.04 (+9.49%) Q2←Q1 連2升 -0.03←0.07 (+8.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←4.82 (+2.9%) Q2←Q1 連2升 4.96←4.86 (+2.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.9←30.9 (+3.24%) Q2←Q1 第1升 31.9←30.68 (+3.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.45←123.16 (+3.24%) Q2←Q1 連2降 114.45←131.19 (-12.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.16 (-43.75%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.17 (-47.06%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.05 (+40.0%) Q2←Q1 連2升 -0.03←0.08 (-137.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.92←9.69 Q2←Q1 第1降 8.92←12.13 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.68←-0.99 Q2←Q1 連2升 -0.68←1.7 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←4.91 Q2←Q1 第1降 2.47←5.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.2 Q2←Q1 第1降 0.66←1.32 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←0.98 Q2←Q1 第1降 0.55←1.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/08 張煜生 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/10/30 台富第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】台富113年第三季財務報告預計提報董事會決議日期 113/09/17 《紡纖股》二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 需求弱、產線稼動率仍低 偉全、台富朝高階產品結構調整 113/08/29 【公告】台富舉辦113年第二季法人說明會 113/08/09 【公告】台富董事會決議現金股利配發基準日 113/08/02 【公告】台富 2024年7月合併營收1.29億元 年增1.76% 113/07/31 【公告】台富113年第二季財務報告預計提報董事會決議日期 113/07/08 【公告】台富 2024年6月合併營收1.33億元 年增9.64% 113/06/04 【公告】台富 2024年5月合併營收1.45億元 年增-6.3% 113/05/29 【公告】台富113年度股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】台富受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】台富 2024年4月合併營收1.49億元 年增24.66% 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告預計提報董事會決議日期 113/04/08 【公告】台富 2024年3月合併營收1.56億元 年增2.67% 113/03/25 紡拓會領軍 8紡織業者前進印尼搶單600萬美元 113/03/22 【公告】台富受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/07 【公告】台富 2024年2月合併營收1.1億元 年增-2.39% 113/02/27 【公告】台富董事會決議分配現金股利 113/02/27 【公告】台富董事會決議召開113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台富 | -0.29% 100(52.42%) | -3.12% 95(60.98%) | -4.47% 82(86.0%) | -8.8% 414(-63.11%) | 10.32% 407(-62.41%) | 9.27% 226(-32.58%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 16.82↗ | 16.82→ | 17.06↘ | 17.37↘ | 17.47↘ | 17.6↘ | 18.03↘ | 18.25↘ | 18.05↗ | 18.01↗ | 17.8↗ | 17.08↗ | 17.03↗ | 16.98→ |
| 乖離率 | 1.66% | 1.66% | 0.23% | -1.55% | -2.12% | -2.84% | -5.16% | -6.3% | -5.26% | -5.05% | -3.93% | 0.12% | 0.41% | 0.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 17.15 | 17.65 | 18.0 | 17.9 | 18.35 | 19.7 | 18.75 | 16.8 | 16.6 | 15.5 | 16.4 | 15.65 | 17.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台富 | 99.64% | 1.0% | 26.0% | -12.0% | 69.0% | 6.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.51 | 1.61 | -0.73 | -8.02 | 1.49 |
| ROE | 1.22 | 2.0 | 0.33 | -2.51 | 2.28 |
| 本業收入比 | -143.75 | 60.42 | 550.00 | 164.41 | 71.79 |
| 自由現金流量 | 0.82 | -1.52 | 2.5 | 1.39 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 8.53 | 39.43 | 0.25 | -29.32 | 18.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
