| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (0.3%) 59張 (+152.8%) 季線下 80張 80張 145張 59張 0.74倍 |
2.17% -5.98% -13.84% -0.9% -1.79% |
9.14 (-44.61%) 16.5 |
N/A 0.3 |
856 N/A |
微型股 21.36億 |
8.24% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-02 2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.77,N/A (33.84,41.3,48.75) 1.26,13.06 (0.67,0.7,0.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.13%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.16←81.87(0.29%) 4.8←4.88(-0.08%), -0.63% 82.16←81.08(1.08%) 4.8←4.88(-0.08%), -4.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 21.7 (-23.96%) 24-07-08 10.9 (51.38%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.63 -18.15 4.6 1.14億(10月) | -0.09 -6.58 5.43 1.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-10 17.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 2 0 0 6.23%←6.55%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.95 30.0,40.19 17.05,16.45 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,7%,5% 買,賣,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.27 23.15,23.46 look 17.3,15.75 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 24.64,34.3 19.65,14.8 -0.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -7.36% -7.36% -3.06% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.87%(-0.15%) | -7 (連2賣) 11.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.24% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -2 3.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.3 (+23.33%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.4 (-7.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←4.27 (-2.58%) Q3←Q2 第1降 4.16←4.1 (+1.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.03 (-2.58%) Q3←Q2 第1降 -0.19←0.01 (+1.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←4.96 (-6.25%) Q3←Q2 第1降 4.65←4.88 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.25←31.9 (-2.04%) Q3←Q2 第1降 31.25←27.49 (+13.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.21←114.45 (-2.04%) Q3←Q2 連3降 112.21←120.21 (-6.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.09 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.04 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.03 (-433.33%) Q3←Q2 第1降 -0.16←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.36←8.92 Q3←Q2 連2降 6.36←10.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.64←-0.68 Q3←Q2 第1降 -4.64←0.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.02←2.47 Q3←Q2 連2降 -0.02←1.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.01←0.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.55 Q3←Q2 連2降 0.04←0.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/08 張煜生 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 台富 113年第3季綜合損益表，淨損10.4萬元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】台富 2024年10月合併營收1.14億元 年增-3.64% 113/10/30 【公告】台富113年第三季財務報告預計提報董事會決議日期 113/09/17 《紡纖股》二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 需求弱、產線稼動率仍低 偉全、台富朝高階產品結構調整 113/08/29 【公告】台富舉辦113年第二季法人說明會 113/08/09 【公告】台富董事會決議現金股利配發基準日 113/08/02 【公告】台富 2024年7月合併營收1.29億元 年增1.76% 113/07/31 【公告】台富113年第二季財務報告預計提報董事會決議日期 113/07/08 【公告】台富 2024年6月合併營收1.33億元 年增9.64% 113/06/04 【公告】台富 2024年5月合併營收1.45億元 年增-6.3% 113/05/29 【公告】台富113年度股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】台富受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】台富 2024年4月合併營收1.49億元 年增24.66% 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告預計提報董事會決議日期 113/04/08 【公告】台富 2024年3月合併營收1.56億元 年增2.67% 113/03/25 紡拓會領軍 8紡織業者前進印尼搶單600萬美元 113/03/22 【公告】台富受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/07 【公告】台富 2024年2月合併營收1.1億元 年增-2.39% 113/02/27 【公告】台富董事會決議分配現金股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台富 | 2.17% 80(-26.02%) | -2.65% 70(-15.34%) | -5.98% 80(-26.48%) | -13.84% 145(-59.25%) | -0.9% 398(-85.06%) | -1.79% 226(-73.75%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.47↗ | 16.36↗ | 16.43↘ | 16.61↘ | 16.69↘ | 16.89↘ | 17.47↘ | 17.81↘ | 18.03→ | 17.98→ | 17.81→ | 17.11↗ | 17.02→ | 16.94→ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.86% | 0.43% | -0.66% | -1.14% | -2.31% | -5.55% | -7.36% | -8.49% | -8.23% | -7.36% | -3.57% | -3.06% | -2.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.2 | 16.95 | 17.15 | 17.5 | 17.9 | 18.15 | 19.15 | 16.65 | 16.6 | 16.65 | 15.4 | 16.75 | 17.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台富 | 99.64% | -1.0% | 26.0% | -12.0% | 69.0% | 6.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.51 | 1.61 | -0.73 | -8.02 | 1.49 |
| ROE | 1.22 | 2.0 | 0.33 | -2.51 | 2.28 |
| 本業收入比 | -143.75 | 60.42 | 550.00 | 164.41 | 71.79 |
| 自由現金流量 | 0.82 | -1.52 | 2.5 | 1.39 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 8.53 | 39.43 | 0.25 | -29.32 | 18.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
