台富 1454 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.3	4.0	-0.48	-0.32	0	0	0.82	0	0.31	-79.47	2.05	-75.65	-0.23	0	0.2	-37.5	0.75	11.94	0.05	0.0	130.00	8.16
2022 (9)	1.25	0	-2.77	-0.37	-0.01	0	-1.52	0	1.51	1272.73	8.41	1103.81	0.29	0	0.32	540.0	0.67	3.08	0.05	400.0	120.19	0
2021 (8)	-0.33	0	2.83	-0.7	-0.03	0	2.5	79.86	0.11	22.22	0.70	-6.49	-0.11	0	0.05	0	0.65	-5.8	0.01	0	-46.48	0
2020 (7)	1.71	31.54	-0.32	-0.87	-0.09	0	1.39	104.41	0.09	-86.76	0.75	-79.08	-0.97	0	-0.38	0	0.69	2.99	0	0	551.61	332.8
2019 (6)	1.3	-9.09	-0.62	-0.29	0	0	0.68	-22.73	0.68	13.33	3.57	15.89	0.28	2700.0	0.35	75.0	0.67	1.52	0	0	127.45	-23.35
2018 (5)	1.43	741.18	-0.55	-2.09	-0.04	0	0.88	633.33	0.6	233.33	3.08	223.41	0.01	-95.0	0.2	5.26	0.66	-5.71	0	0	166.28	770.52
2017 (4)	0.17	41.67	-0.05	1.35	0.01	0.0	0.12	0	0.18	-52.63	0.95	-53.53	0.2	-64.91	0.19	-64.15	0.7	-7.89	0	0	19.10	105.34
2016 (3)	0.12	-94.96	-0.26	-0.46	0.01	-93.33	-0.14	0	0.38	-62.75	2.05	-58.4	0.57	-45.71	0.53	-49.52	0.76	10.14	0	0	9.30	-93.2
2015 (2)	2.38	720.69	-1.16	-0.66	0.15	0	1.22	0	1.02	-5.56	4.93	-3.82	1.05	114.29	1.05	52.17	0.69	-1.43	0	0	136.78	555.61
2014 (1)	0.29	0	-0.76	0.35	0	0	-0.47	0	1.08	881.82	5.12	867.38	0.49	81.48	0.69	86.49	0.7	6.06	0	0	20.86	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.67	415.38	97.06	0.42	423.08	-55.32	-0.91	-251.67	24.79	-0.01	-200.0	0.0	1.09	0	-14.84	0.04	-55.56	-33.33	0	0	0.96	-54.38	-34.29	-0.19	-533.33	-2000.0	0	-100.0	-100.0	0.18	5.88	-5.26	0.01	0.0	0.0	352.63	686.64	159.29
24Q2 (19)	0.13	128.89	-88.29	-0.13	87.0	58.06	0.6	220.0	185.71	0.01	0	200.0	0	100.0	-100.0	0.09	-35.71	28.57	0	0	2.11	-41.28	18.94	-0.03	25.0	-142.86	0.11	-42.11	-47.62	0.17	-10.53	-10.53	0.01	0.0	0.0	44.83	138.85	-83.44
24Q1 (18)	-0.45	-1225.0	-136.84	-1.0	-36.99	-156.41	-0.5	-131.25	0	0	0	100.0	-1.45	-110.14	-150.0	0.14	75.0	55.56	0	0	3.59	54.36	45.19	-0.04	84.62	20.0	0.19	733.33	733.33	0.19	0.0	5.56	0.01	0.0	0.0	-115.38	-590.38	2.83
23Q4 (17)	0.04	-88.24	500.0	-0.73	-177.66	45.11	1.6	232.23	0.0	0	100.0	100.0	-0.69	-153.91	48.51	0.08	33.33	-61.9	0	0	2.33	58.91	-56.7	-0.26	-2700.0	-116.67	-0.03	-160.0	76.92	0.19	0.0	5.56	0.01	0.0	0.0	23.53	-82.7	241.18
23Q3 (16)	0.34	-69.37	-71.67	0.94	403.23	300.0	-1.21	-72.86	17.12	-0.01	0.0	0.0	1.28	60.0	75.34	0.06	-14.29	-88.24	0	0	1.46	-17.42	-86.97	0.01	-85.71	-83.33	0.05	-76.19	-77.27	0.19	0.0	11.76	0.01	0.0	0.0	136.00	-49.77	-54.67
23Q2 (15)	1.11	684.21	131.25	-0.31	20.51	35.42	-0.7	0	-975.0	-0.01	0.0	0.0	0.8	237.93	0	0.07	-22.22	-80.56	0	0	1.77	-28.33	-75.34	0.07	240.0	-74.07	0.21	800.0	40.0	0.19	5.56	11.76	0.01	0.0	0.0	270.73	327.98	86.13
23Q1 (14)	-0.19	-1800.0	54.76	-0.39	70.68	22.0	0	-100.0	100.0	-0.01	50.0	0.0	-0.58	56.72	36.96	0.09	-57.14	-79.07	0	0	2.47	-53.96	-74.12	-0.05	58.33	-171.43	-0.03	76.92	-142.86	0.18	0.0	12.5	0.01	0.0	0.0	-118.75	-612.5	32.14
22Q4 (13)	-0.01	-100.83	96.88	-1.33	-182.98	-138.78	1.6	209.59	313.33	-0.02	-100.0	83.33	-1.34	-283.56	-143.09	0.21	-58.82	320.0	0	0	5.37	-52.19	324.3	-0.12	-300.0	-700.0	-0.13	-159.09	-550.0	0.18	5.88	20.0	0.01	0.0	0.0	-16.67	-105.56	92.71
22Q3 (12)	1.2	150.0	110.53	-0.47	2.08	-2250.0	-1.46	-1925.0	-165.45	-0.01	0.0	-125.0	0.73	0	32.73	0.51	41.67	0	0	0	11.23	56.33	0	0.06	-77.78	0	0.22	46.67	450.0	0.17	0.0	13.33	0.01	0.0	0	300.00	106.25	0.0
22Q2 (11)	0.48	214.29	785.71	-0.48	4.0	-1060.0	0.08	113.79	-80.0	-0.01	0.0	-116.67	0	100.0	100.0	0.36	-16.28	1700.0	0	0	7.19	-24.8	1405.39	0.27	285.71	1450.0	0.15	114.29	66.67	0.17	6.25	0.0	0.01	0.0	0	145.45	183.12	640.26
22Q1 (10)	-0.42	-31.25	19.23	-0.5	-114.58	19.35	-0.58	22.67	-390.0	-0.01	91.67	0.0	-0.92	-129.58	19.3	0.43	760.0	760.0	0	0	9.56	654.89	601.38	0.07	250.0	170.0	0.07	450.0	216.67	0.16	6.67	-5.88	0.01	0.0	0	-175.00	23.44	62.98
21Q4 (9)	-0.32	-156.14	-277.78	3.43	17250.0	1472.0	-0.75	-36.36	-200.0	-0.12	-400.0	-71.43	3.11	465.45	4542.86	0.05	0	400.0	0	0	1.27	0	313.92	0.02	0	114.29	-0.02	-150.0	-150.0	0.15	0.0	-11.76	0.01	0	0	-228.57	-176.19	-366.67
21Q3 (8)	0.57	914.29	-1.72	-0.02	-140.0	-100.0	-0.55	-237.5	28.57	0.04	-33.33	233.33	0.55	2850.0	-3.51	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0	100.0	100.0	0.04	-55.56	122.22	0.15	-11.76	-11.76	0	0	0	300.00	1214.29	0
21Q2 (7)	-0.07	86.54	-109.59	0.05	108.06	350.0	0.4	100.0	139.6	0.06	700.0	500.0	-0.02	98.25	-102.82	0.02	-60.0	0.0	0	0	0.48	-64.96	-42.72	-0.02	80.0	95.45	0.09	250.0	136.0	0.17	0.0	0.0	0	0	0	-26.92	94.3	0
21Q1 (6)	-0.52	-388.89	-347.62	-0.62	-148.0	-1140.0	0.2	-73.33	25.0	-0.01	85.71	0	-1.14	-1528.57	-812.5	0.05	400.0	0.0	0	0	1.36	345.5	6.81	-0.1	28.57	-900.0	-0.06	-250.0	0	0.17	0.0	-5.56	0	0	0	-472.73	-651.52	-505.19
20Q4 (5)	0.18	-68.97	-64.71	-0.25	-2400.0	-4.17	0.75	197.4	150.0	-0.07	-133.33	0	-0.07	-112.28	-125.93	0.01	0.0	-97.83	0	0	0.31	-24.77	-97.0	-0.14	61.11	-800.0	0.04	122.22	500.0	0.17	0.0	0.0	0	0	0	85.71	0	-73.11
20Q3 (4)	0.58	-20.55	0.0	-0.01	50.0	0.0	-0.77	23.76	0.0	-0.03	-400.0	0.0	0.57	-19.72	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0.0	0.41	-51.22	0.0	-0.36	18.18	0.0	-0.18	28.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q2 (3)	0.73	247.62	0.0	-0.02	60.0	0.0	-1.01	-731.25	0.0	0.01	0	0.0	0.71	343.75	0.0	0.02	-60.0	0.0	0	0.0	0.83	-34.67	0.0	-0.44	-4300.0	0.0	-0.25	0	0.0	0.17	-5.56	0.0	0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
20Q1 (2)	0.21	-58.82	0.0	-0.05	79.17	0.0	0.16	-46.67	0.0	0	0	0.0	0.16	-40.74	0.0	0.05	-89.13	0.0	0	0.0	1.28	-87.49	0.0	-0.01	-150.0	0.0	0	100.0	0.0	0.18	5.88	0.0	0	0	0.0	116.67	-63.4	0.0
19Q4 (1)	0.51	0.0	0.0	-0.24	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	10.20	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0	0.0	0.0	318.75	0.0	0.0

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