| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 (0.0%) 194張 (+33.87%) 季線下 183張 224張 198張 194張 |
-4.29% -11.84% -12.13% -18.54% -16.77% |
11.51 (-14.14%) 13.4 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
30.04億 40.25億 |
17.82% 0.0% |
車用金屬成型 |
2023-12-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.0,N/A (33.5,52.94,72.38) 1.49,8.99 (1.82,2.05,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.64%) 月線斜率-0.63 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.15←77.19(-0.05%) 4.71←4.66(1.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-43.1%) 23-02-23 10.5 (27.62%) 21-11-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.57 6.89 -10.22 0.91億(9月) | -15.65 9.73 -11.17 0.85億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.15 (24-10-28) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.46 9.09,8.85 up 13.75,12.85 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-14%,-24%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.19 2.99,5.46 look 14.55,12.85 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.28 1.82,8.42 look 15.2,8.99 -0.53 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -10.25% -15.62% -17.18% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.46%(19.57%) | -22 (連9賣) 11.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 1.54% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.4%(-7.5%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.15 (-53.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.62←2.49 (+5.22%) Q2←Q1 第1升 2.62←2.87 (-8.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.07 (+5.22%) Q2←Q1 連4降 0.04←0.17 (-8.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.73←3.71 (+0.54%) Q2←Q1 連2升 3.73←4.02 (-7.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.29←75.74 (+0.73%) Q2←Q1 連2升 76.29←71.74 (+6.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.09←157.11 (+0.73%) Q2←Q1 第1降 152.09←155.18 (-1.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.08 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.23←16.06 Q2←Q1 第1降 15.23←15.63 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.63←2.69 Q2←Q1 連4降 1.63←5.76 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.96←5.27 Q2←Q1 第1降 1.96←8.16 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.47 Q2←Q1 第1降 0.19←0.86 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.44 Q2←Q1 第1降 0.19←0.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/04 正道第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】正道113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/07 【公告】正道 2024年7月合併營收7780.6萬元 年增-16.83% 113/08/02 【公告】正道113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】正道 2024年6月合併營收8857.4萬元 年增-14.07% 113/06/11 【公告】正道113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】正道 2024年5月合併營收8551.7萬元 年增-6.96% 113/05/08 【公告】正道 2024年4月合併營收8828萬元 年增-4.18% 113/04/30 【公告】正道113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】正道 2024年3月合併營收8373.9萬元 年增-14.86% 113/03/18 【公告】更正正道112年第四季合併財務報告附註二十二(六)員工福利費用 113/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】正道董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】正道董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/03/07 【公告】正道 2024年2月合併營收7585.6萬元 年增-12.38% 113/02/20 熱門股－正道 突破短中長期均線 113/02/06 【公告】正道 2024年1月合併營收8959.2萬元 年增-3.41% 113/01/08 【公告】正道 2023年12月合併營收9188.2萬元 年增2.46% 112/12/14 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/07 【公告】正道 2023年11月合併營收1.01億元 年增6.24% 112/11/07 【公告】正道 2023年10月合併營收9432.5萬元 年增-3.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | -4.29% 183(6.18%) | -4.29% 170(13.66%) | -11.84% 224(-13.58%) | -12.13% 198(-1.92%) | -18.54% 329(-40.95%) | -16.77% 295(-34.31%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 13.45↘ | 13.55↘ | 13.76↘ | 13.95↘ | 14.09↘ | 14.33↘ | 14.79↘ | 14.93↘ | 15.73↘ | 15.77↘ | 15.88↘ | 16.09↘ | 16.18↘ | 16.18↘ |
| 乖離率 | -0.37% | -1.11% | -2.62% | -3.94% | -4.9% | -6.49% | -9.4% | -10.25% | -14.81% | -15.03% | -15.62% | -16.72% | -17.18% | -17.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.25 | 16.75 | 16.95 | 16.45 | 17.0 | 16.1 | 16.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | -18.91% | -22.0% | -1.0% | 20.0% | 34.0% | -48.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 | -23.42 |
| ROE | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 | -34.29 |
| 本業收入比 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 | 75.00 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 | -2.02 |
| 利息保障倍數 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 | -9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
