收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.1 (1.54%) 623張 (-38.65%) 768張 2131張 1922張 季線下 ↗45.67 ↘45.4 ↘46.13 ↘46.91 ↘48.27 ↘48.53 623張 0.29倍 |
2.1% -8.71% -2.33% -20.38% 38.86% |
75.1%~90.8% 2.9~3.4 |
56.91 (23.46%) 46.1 |
88.16 (91.24%) 25.67 (-44.32%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A 、Y! |
18.15億 83.66億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-06-13 |
0 | 力山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.32,14.87 (8.28,18.36,28.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.42% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (4.55%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-46.52%) 21-07-21 26.0 (77.31%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.34% -13 0 0 9.99%←10.81%(-7.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.56 -38.84 204.99 4.84億(4月) 短跌破長 | 261.29 36.39 271.49 7.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 46.7 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,0%,-19%,-15% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 50.48(9.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 44.17,40.0 46.25,45.85 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 23.98,20.14 up 47.8,42.85 -0.65 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.44 54.45,62.49 61.2,28.05 2.52 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←13.1%(-29.69%) | 234 37.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.18,21.15 (1.98,3.63,5.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -5.01% -6.0% 3.09% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.71%(-7.04%) | -2 (連12賣) 0.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.12% 23.49% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.9←57.73(-8.37%) 20.36←18.53(9.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.51←0.61 (+475.41%) Q1←Q4 第1升 3.51←0.4 (+777.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.87←27.62 (-20.82%) Q1←Q4 第1降 21.87←5.89 (+271.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←3.48 (-20.82%) Q1←Q4 第1降 1.98←-0.78 (+271.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.97←7.41 (-19.43%) Q1←Q4 連2降 5.97←5.72 (+4.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.37←36.18 (+8.82%) Q1←Q4 連2升 39.37←93.78 (-58.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.87←31.48 (+8.82%) Q1←Q4 第1升 33.87←95.42 (-64.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.34←0.91 (+47.25%) Q1←Q4 第1升 1.34←-0.42 (-419.05%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←1.57 (-52.23%) Q1←Q4 第1降 0.75←-0.34 (-320.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.84←20.1 Q1←Q4 第1降 17.84←6.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←12.61 Q1←Q4 第1降 9.06←-13.2 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.15←5.94 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.15←-12.95 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.34←4.38 Q1←Q4 第1升 6.34←-2.2 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.7←1.89 Q1←Q4 第1升 2.7←-0.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 力山股東常會重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】力山113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】力山現金股利配息基準日 113/05/09 營收速報 - 力山(1515)4月營收4.84億元年增率高達68.56% 113/05/09 【公告】力山 2024年4月合併營收4.84億元 年增68.56% 113/04/29 【公告】力山113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】力山 2024年3月合併營收7.91億元 年增261.3% 113/03/11 熱門股-力山 外資連買站上均線 113/03/08 【公告】力山 2024年2月合併營收5.8億元 年增295.46% 113/02/27 【公告】力山董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 113/02/27 【公告】力山董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】力山董事會決議分派股利 113/02/07 【公告】力山 2024年1月合併營收8.16億元 年增265.75% 113/01/09 【公告】力山 2023年12月合併營收8.56億元 年增141.22% 113/01/07 《電機股》三大法人買超力山 113/01/06 力山 三大法人買超 112/12/30 健身器材三雄12月營運表現 取決於三因素 112/12/30 健身器材旺季到 三雄拚獲利創高 112/12/08 【公告】力山 2023年11月合併營收10.29億元 年增220.48% 112/11/14 《電機股》力山Q3每股盈餘1.16元 112/11/14 力山估Q4營運比Q3好,明年力拼優於今年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力山 | 2.1% 768(-18.82%) | 1.1% 1044(-40.25%) | -8.71% 2131(-70.73%) | -2.33% 1922(-67.55%) | -20.38% 2188(-71.49%) | 38.86% 2842(-78.05%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.1 | 45.85↗ | 45.67↗ | 45.4↘ | 46.13↘ | 46.91↘ | 47.58↘ | 48.27↘ | 48.53↘ | 48.06↘ | 48.19↘ | 49.04↘ | 46.46↗ | 44.72↗ | 43.12↗ |
乖離率 | 0.55% | 0.94% | 1.54% | -0.07% | -1.73% | -3.11% | -4.5% | -5.01% | -4.08% | -4.34% | -6.0% | -0.77% | 3.09% | 6.91% |
均線開始 轉折價位 | 45.65 | 44.55 | 46.45 | 52.6 | 49.4 | 49.45 | 49.45 | 46.9 | 51.0 | 51.9 | 56.7 | 38.0 | 32.65 | 28.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力山 | -27.53% | -11.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標