| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.0 (0.18%) 2923張 (-21.25%) 4057張 4550張 6001張 季線下 ↘566.4 ↘586.7 ↘599.59 ↘605.1 ↘614.42 ↘625.28 2923張 |
-9.27% -16.97% -20.0% -31.24% 144.1% |
444.51 (-18.89%) 548.0 |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
28.72億 1573.66億 |
18.59% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2023-12-12 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.08,N/A (16.9,26.22,35.55) 23.92,22.91 (1.61,2.27,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.24% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.5←71.82(3.73%) 10.16←12.99(-21.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (2.27%[113]) 1.0 (10.09%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-46.8%) 24-07-05 32.55 (1583.56%) 22-06-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.51 11.25 57.34 17.66億(9月) | 65.16 -20.77 64.67 15.87億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 623.0 (24-10-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.93% 1.02% -22 1 0 6.21%←6.23%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.73 6.02,5.93 up 567.0,527.0 -5.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-10%,-7%,-5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.49 7.72,13.66 look 567.0,527.0 -22.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.53 40.86,50.69 1030.0,324.0 5.52 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.35%(265.71%) | -278 (連9賣) 9.51% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.44% -12.36% -24.84% -10.67% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.19%←6.56%(192.53%) | 418 (連2買) 14.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 6.42% 30.42% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.27%(207.41%) | 4 0.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.37←41.64 (+6.56%) Q2←Q1 連8升 44.37←20.36 (+117.93%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.46←30.38 (+52.93%) Q2←Q1 第1升 46.46←31.03 (+49.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.5←6.21 (+52.93%) Q2←Q1 第1升 11.5←5.92 (+49.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.04←64.77 (+11.22%) Q2←Q1 連2升 72.04←52.17 (+38.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.28←64.37 (-37.42%) Q2←Q1 第1降 40.28←47.08 (-14.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.98←271.73 (-37.42%) Q2←Q1 第1降 209.98←215.96 (-2.77%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←2.29 (+35.81%) Q2←Q1 第1升 3.11←2.08 (+49.52%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←1.63 (+70.55%) Q2←Q1 第1升 2.78←1.7 (+63.53%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.19←34.3 Q2←Q1 連2升 36.19←29.55 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.75←20.45 Q2←Q1 第1升 24.75←19.06 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.15←19.55 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 19.15←17.38 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.81←10.5 Q2←Q1 第1升 15.81←13.18 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←3.69 Q2←Q1 第1升 4.95←4.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/13 許邦福 董事 贈與 1,177張 112/09/13 許邦福之配偶 關係人配偶 贈與 1,177張 |
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| 公告 | 113/10/30 華城第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】華城113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/23 《熱門族群》政策受惠股業績旺 機電四雄挑戰5日均線 113/10/12 許逸晟：第4季啟動新募資 明年提前達成3800座充電樁 113/10/12 華城許逸晟提三藥方拚三贏 拉升充電樁普及率 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 士電、華城9月營收創同期新高 受惠電網更新需求 113/10/11 【公告】華城 2024年9月合併營收17.66億元 年增22.51% 113/10/08 能見度大增 外資點名2檔喊買 113/10/02 訂單滿手 華城擴產 觀音三期廠加碼至11億 113/09/30 《電機股》華城斥1億元取得私募基金 113/09/30 《DJ專訪》華城電能公/私部門並進，改變充電生態 113/09/26 焦點股：華城新增產能開出，推升獲利表現，股價向上挑戰季線 113/09/23 熱門股－華城 突破短期均線反壓 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 113/09/23 雲豹強漲逾9% 能源股強彈 分析師示警 113/09/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至15.04元，預估目標價為862.5元 113/09/13 《電機股》華城未來3年動能明確 毛利率續看升 113/09/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至15.31元，預估目標價為875元 113/09/05 外銷動能旺 士電、華城權證搶鏡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | -9.27% 4057(-27.95%) | -10.46% 3714(-21.29%) | -16.97% 4550(-35.75%) | -20.0% 6001(-51.29%) | -31.24% 6438(-54.59%) | 144.1% 9170(-68.12%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.0 | 556.0↘ | 566.4↘ | 586.7↘ | 599.59↘ | 605.1↘ | 614.92↘ | 614.42↘ | 625.28↘ | 725.27↘ | 724.93↘ | 729.07↘ | 676.79↗ | 613.48↗ | 575.53↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -3.25% | -6.6% | -8.6% | -9.44% | -10.88% | -10.81% | -12.36% | -24.44% | -24.41% | -24.84% | -19.03% | -10.67% | -4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 586.0 | 604.0 | 612.0 | 631.0 | 660.0 | 606.0 | 677.0 | 685.0 | 696.0 | 731.0 | 797.0 | 348.0 | 224.5 | 237.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | 1612.04% | 60.0% | 524.0% | 31.0% | -24.0% | 158.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 | 4.61 |
| ROE | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 | 12.89 |
| 本業收入比 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 | 66.07 |
| 自由現金流量 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 | 8.04 |
| 利息保障倍數 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
