| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 (-0.14%) 4張 (-87.87%) 季線下 19張 26張 29張 4張 0.15倍 |
-0.67% -5.62% 0.96% -5.5% -1.07% |
14.66 (-60.34%) 36.95 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
7.62億 28.17億 |
59.8% 21.49% |
車燈 |
2024-08-27 2024-07-01 |
0 | 大億交通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.89,N/A (10.63,15.25,19.88) 1.58,23.39 (1.8,2.45,3.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率-0.29 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←67.48(-0.1%) 14.9←16.56(-10.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-27.41%) 23-12-14 33.3 (10.96%) 22-07-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.21 -7.96 -19.91 2.51億(9月) | -36.85 -1.99 -15.21 2.73億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 37.75 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -2 0 0 2.95%←2.58%(14.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.53 26.47,29.41 look 37.3,36.6 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-5%,-4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.08 33.33,34.48 39.45,36.5 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 13.35,20.08 look 43.3,36.65 0.07 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -2.97% -4.5% -6.93% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.61%←33.32%(0.87%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 0.72% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.93 (-37.63%) Q2←Q1 第1降 0.58←1.67 (-65.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.01←10.64 (-5.92%) Q2←Q1 連3降 10.01←10.96 (-8.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.3 (-5.92%) Q2←Q1 連3降 0.29←0.36 (-8.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.12←10.51 (-13.23%) Q2←Q1 連2降 9.12←10.15 (-10.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.88←62.68 (-2.87%) Q2←Q1 第1降 60.88←65.77 (-7.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.97←107.45 (-2.87%) Q2←Q1 第1降 103.97←95.2 (+9.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.42 (+9.52%) Q2←Q1 連2升 0.46←0.23 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.29 (-10.34%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.32 (-18.75%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.2←15.01 Q2←Q1 連2降 14.2←14.31 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.9←2.81 Q2←Q1 第1升 2.9←3.32 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.49←3.0 Q2←Q1 連2升 3.49←1.61 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.78 Q2←Q1 連2升 1.95←0.98 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.0 Q2←Q1 連2升 1.15←0.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/15 大緯投資企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 1,726張 |
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| 公告 | 113/10/30 大億第三季財報，預計11/6提報董事會 113/10/30 10/29上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上(補充說明) 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上 112/11/16 【公告】大億收到臺灣高等法院臺南分院民事裁定書 112/11/15 【公告】大億金茂代重要子公司大億金茂(泰國)(股)公司董事改派 112/11/15 【公告】大億金茂代重要子公司寧波大億科技有限公司法人董事改派代表 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | -0.67% 19(-79.27%) | -1.73% 25(-84.05%) | -5.62% 26(-84.88%) | 0.96% 29(-86.61%) | -5.5% 44(-90.98%) | -1.07% 113(-96.46%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 | 37.0↗ | 36.98↘ | 37.07↘ | 37.18↘ | 37.45↘ | 37.8↘ | 38.08↘ | 38.08↗ | 38.4↘ | 38.48↘ | 38.69↘ | 39.54↘ | 39.7→ | 39.39↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.08% | -0.32% | -0.62% | -1.34% | -2.25% | -2.97% | -2.97% | -3.78% | -3.98% | -4.5% | -6.55% | -6.93% | -6.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.9 | 37.2 | 37.6 | 38.85 | 39.15 | 38.8 | 39.5 | 36.6 | 39.95 | 41.1 | 39.1 | 44.45 | 37.35 | 36.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | -14.31% | -19.0% | 32.0% | -14.0% | -29.0% | -28.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.12 | 1.17 | 2.55 | 3.89 | 7.64 |
| ROE | 2.38 | 5.04 | 4.72 | 8.72 | 19.22 |
| 本業收入比 | 250.63 | 65.88 | 144.32 | 104.47 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 2.97 | -0.46 | -0.08 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 14.13 | 16.82 | 26.37 | 65.35 | 278.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
