| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (3.13%) 11522張 (+263.37%) 季線上 6956張 8404張 7259張 11522張 1.37倍 |
-0.13% 2.6% 9.72% 11.11% 18.8% |
34.36 (-13.01%) 39.5 |
N/A 0.72 |
535 |
微型股 65.30億 |
25.98% 8.86% |
汽車鈑金 |
2023-12-22 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 38.8↗ | 38.59→ | 39.2↗ | 39.03↗ | 39.03↗ | 38.74↗ | 37.46↗ | 36.96↗ | 34.5↗ | 34.36↗ | 34.29↗ | 34.85↗ | 34.4↗ | 34.16↗ |
| 乖離率 | 1.8% | 2.36% | 0.77% | 1.2% | 1.2% | 1.96% | 5.45% | 6.87% | 14.49% | 14.96% | 15.19% | 13.34% | 14.83% | 15.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.25 | 39.55 | 38.4 | 38.6 | 38.5 | 37.7 | 35.55 | 36.0 | 30.75 | 31.85 | 35.55 | 36.3 | 33.25 | 28.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.67,N/A (8.68,11.86,15.04) 2.28,17.32 (0.78,0.86,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.83←43.06(4.77%) 25.33←28.37(-3.04%), -4.78% 47.83←37.37(10.46%) 25.33←32.59(-7.26%), 3.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (5.07%[113]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 43.4 (-8.99%) 24-12-12 9.95 (296.98%) 22-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.4 11.43 8.8 歷年新高 2.98億(11月) | 15.86 5.12 8.98 2.67億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 43.4 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 6.97% -611 23 0 21.13%←21.87%(-0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.95 30.97,18.58 up 40.65,39.1 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,1%,1%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.03 64.86,71.03 40.8,38.95 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 535 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.64 77.65,78.43 40.8,30.4 0.1 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.2% 6.87% 15.19% 14.83% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.12%←4.73%(2.39%) | 1758 (連3賣轉買) 15.26% | 2年趨勢圖 | 7.12%←2.12%(5.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.97% 17.82% 101.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.26%(0.04%) | -1 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.17%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.35←6.4 (+14.84%) Q3←Q2 第1升 7.35←6.95 (+5.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.16 (+14.84%) Q3←Q2 第1升 1.52←1.26 (+5.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.87←7.79 (+1.03%) Q3←Q2 連4升 7.87←6.15 (+27.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.25←70.9 (-16.43%) Q3←Q2 第1降 59.25←63.75 (-7.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.73←147.97 (-16.43%) Q3←Q2 第1降 140.73←119.48 (+17.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.63 (+9.52%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.83 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.54 (+42.59%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.58 (+32.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←30.12 Q3←Q2 第1升 31.14←29.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.73←18.09 Q3←Q2 第1升 20.73←18.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.45←16.29 Q3←Q2 連2降 15.45←19.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←3.84 Q3←Q2 第1升 4.05←5.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.05 Q3←Q2 第1升 2.26←2.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 劉慶福 監察人 贈與 800張 |
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| 公告 | 113/12/06 耿鼎 113年11月營收2.98億、年增7.40% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】耿鼎 2024年11月合併營收2.98億元 年增7.4% 113/11/11 《汽車股》耿鼎前3季獲利3.87億元 賺贏去年全年 113/11/08 【公告】耿鼎 2024年10月合併營收2.67億元 年增15.86% 113/10/29 【公告】耿鼎113年第三季個別財務報告董事會召開日期 113/09/13 汽車零組件股夯！東陽、宇隆漲逾5% 分析師：混合動力車成新興亮點 113/09/10 潛力股：耿鼎 113/09/08 《汽車股》耿鼎 短期均線上揚 113/09/07 耿鼎 短期均線上揚 113/08/07 【公告】耿鼎 2024年7月合併營收2.23億元 年增7.25% 113/07/31 【公告】耿鼎113年第二季個別財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】耿鼎 2024年6月合併營收1.98億元 年增-14.23% 113/06/16 需求唱旺 汽零廠Q2營運衝 113/06/12 【公告】耿鼎企業(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】耿鼎 2024年5月合併營收2.29億元 年增-4.42% 113/05/20 焦點股：客戶備庫存意願提高，耿鼎Q2淡季不淡 113/05/10 耿鼎Q1獲利大增逾2.8倍 EPS 1.02元創高 113/05/08 【公告】耿鼎 2024年4月合併營收2.13億元 年增6.92% 113/04/30 【公告】耿鼎113年第一季個別財務報告董事會召開日期 113/04/19 耿鼎客戶備庫存意願增加，北美市場看好，歐洲漸回升，今年審慎樂觀 113/04/14 《汽車股》耿鼎 重新收復月線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | -0.13% 6956(65.63%) | 2.86% 9215(25.03%) | 2.6% 8404(37.09%) | 9.72% 7259(58.71%) | 11.11% 4717(144.26%) | 18.8% 5545(107.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | 234.83% | 17.0% | 35.0% | 119.0% | 11.0% | -14.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 | 9.01 |
| ROE | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 | 6.56 |
| 本業收入比 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
