| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (-1.91%) 1594張 (-13.41%) 1938張 2137張 5237張 季線下 ↘31.76 ↘32.49 ↘33.43 ↘33.7 ↘34.88 ↘35.13 1594張 0.75倍 |
-5.23% -12.99% -11.62% 4.23% 37.5% |
42.1%~48.5% |
34.04 (10.52%) 30.8 |
43.57 (41.46%) 24.51 (-20.42%) |
N/A 0.59 |
N/A |
16.53億 51.91億 |
25.98% 8.86% |
汽車鈑金 |
2023-12-22 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.87,N/A (8.46,11.75,15.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.12%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (N/A) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-24.51%) 24-06-04 9.5 (224.21%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.96% -49 36 0 18.43%←18.23%(1.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.23 -13.5 9.5 1.98億(6月) | -4.42 7.76 14.92 2.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 34.75 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-4%,-8%,-4% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.8 4.95,3.67 up 31.7,30.65 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 2.44,4.02 look 32.4,29.2 -0.82 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 51.46,71.15 39.3,30.4 0.01 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←4.04%(-18.07%) | 150 (連2買) 9.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,16.19 (0.78,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.61% -12.33% -11.39% -1.38% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.32%(0.76%) | 11 (連2買) 0.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 6.05% 25.27% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.63←42.26(0.88%) 27.21←29.55(-7.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.22←7.59 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 7.22←5.74 (+25.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.57 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 1.39←0.68 (+25.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.75←6.34 (+6.47%) Q1←Q4 連2升 6.75←7.32 (-7.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.71←61.44 (+6.95%) Q1←Q4 第1升 65.71←67.0 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.84←108.12 (+6.95%) Q1←Q4 第1升 118.84←155.36 (-23.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.55 (+85.45%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.26 (+292.31%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.82 (-28.05%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.35 (+68.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.5←30.76 Q1←Q4 第1降 30.5←22.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.31←20.62 Q1←Q4 第1降 19.31←11.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.46←11.94 Q1←Q4 第1升 23.46←7.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←3.39 Q1←Q4 第1升 6.3←1.77 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.26←1.85 Q1←Q4 第1升 3.26←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 劉慶福 監察人 贈與 800張 |
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| 公告 | 113/07/10 耿鼎 113年6月營收1.98億、年減14.23% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】耿鼎 2024年6月合併營收1.98億元 年增-14.23% 113/06/16 需求唱旺 汽零廠Q2營運衝 113/06/12 【公告】耿鼎企業(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】耿鼎 2024年5月合併營收2.29億元 年增-4.42% 113/05/20 焦點股：客戶備庫存意願提高，耿鼎Q2淡季不淡 113/05/17 潛力股：耿鼎 113/05/10 耿鼎Q1獲利大增逾2.8倍 EPS 1.02元創高 113/05/08 【公告】耿鼎 2024年4月合併營收2.13億元 年增6.92% 113/04/30 【公告】耿鼎113年第一季個別財務報告董事會召開日期 113/04/19 耿鼎客戶備庫存意願增加，北美市場看好，歐洲漸回升，今年審慎樂觀 113/04/14 《汽車股》耿鼎 重新收復月線 113/04/13 耿鼎 重新收復月線 113/04/08 【公告】耿鼎 2024年3月合併營收2.58億元 年增14.31% 113/03/14 【公告】耿鼎訂定除息基準日相關事宜 113/03/12 熱門股－耿鼎 挑戰前高氣勢盛 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴！瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9％ 專家看法出爐 113/03/08 【公告】耿鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】召開耿鼎一一三年股東常會事宜 113/03/07 【公告】耿鼎 2024年2月合併營收2.12億元 年增5.5% 113/02/06 【公告】耿鼎 2024年1月合併營收2.51億元 年增71.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | -5.23% 1938(-17.76%) | -8.88% 2186(-27.08%) | -12.99% 2137(-25.4%) | -11.62% 5237(-69.56%) | 4.23% 6066(-73.72%) | 37.5% 8863(-82.01%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 31.35↘ | 31.76↘ | 32.49↘ | 33.43↘ | 33.7↘ | 34.02↘ | 34.88↘ | 35.13↘ | 35.31↘ | 35.28↘ | 34.76↗ | 32.99↗ | 31.23↗ | 30.35↗ |
| 乖離率 | -1.75% | -3.02% | -5.2% | -7.87% | -8.61% | -9.47% | -11.7% | -12.33% | -12.77% | -12.7% | -11.39% | -6.64% | -1.38% | 1.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 32.8 | 35.3 | 35.55 | 35.8 | 34.8 | 35.4 | 34.65 | 33.85 | 33.85 | 29.4 | 24.5 | 22.15 | 24.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | 234.83% | -7.0% | 35.0% | 119.0% | 11.0% | -14.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 | 9.01 |
| ROE | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 | 6.56 |
| 本業收入比 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
