| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 (0.13%) 1431張 (-34.41%) 季線下 1461張 3259張 5626張 1431張 0.44倍 |
1.5% -2.61% -0.67% 23.55% 10.04% |
32.09 (-13.84%) 37.25 |
N/A 0.67 |
375 |
微型股 61.58億 |
25.98% 8.86% |
汽車鈑金 |
2024-12-24 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 | 37.01↗ | 36.94↘ | 37.45↘ | 37.62↘ | 38.05↘ | 38.22→ | 36.17↗ | 35.32↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 0.84% | -0.53% | -0.98% | -2.1% | -2.54% | 2.99% | 5.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.7 | 39.7 | 38.25 | 40.35 | 39.35 | 37.5 | 30.15 | 33.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.89,N/A (8.83,13.68,18.54) 2.15,17.33 (0.81,0.88,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.5%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.19←47.83(-3.64%) 28.31←25.33(2.98%), 6.95% 44.19←44.19(-0.0%) 28.31←29.3(-0.99%), 11.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (5.38%[113]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 43.4 (-14.17%) 24-12-12 9.95 (274.37%) 22-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.02 -40.6 -16.02 2.1億(1月) | 40.83 19.05 11.79 歷年新高 3.54億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-08 40.95 (25-01-09) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.69% 0.87% 5 -4 0 23.89%←21.43%(2.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.77,26.48 up 47.68 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,賣 6%,0%,-18%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.58,29.37 look 52.13 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 | 月KD RSI MACD | 64.76,66.28 62.33 -0.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.74%(-0.74%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -2.54% 2.99% 5.46% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←6.28%(-4.24%) | 161 (連9賣轉買) 11.25% | 2年趨勢圖 | 2.04%←3.9%(-1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 4.19% 39.42% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.28%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.2%←1.18%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.35←6.4 (+14.84%) Q3←Q2 第1升 7.35←6.95 (+5.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.16 (+14.84%) Q3←Q2 第1升 1.52←1.26 (+5.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.87←7.79 (+1.03%) Q3←Q2 連4升 7.87←6.15 (+27.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.25←70.9 (-16.43%) Q3←Q2 第1降 59.25←63.75 (-7.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.73←147.97 (-16.43%) Q3←Q2 第1降 140.73←119.48 (+17.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.63 (+9.52%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.83 (-16.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.54 (+42.59%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.58 (+32.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←30.12 Q3←Q2 第1升 31.14←29.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.73←18.09 Q3←Q2 第1升 20.73←18.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.45←16.29 Q3←Q2 連2降 15.45←19.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←3.84 Q3←Q2 第1升 4.05←5.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.05 Q3←Q2 第1升 2.26←2.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 劉慶福 監察人 贈與 800張 |
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| 公告 | 114/02/10 耿鼎 114年1月營收2.10億、年減16.02% |
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| 新聞 | 114/02/09 【公告】耿鼎 2025年1月合併營收2.1億元 年增-16.02% 114/01/08 熱門股－耿鼎 基本面佳買盤進駐 114/01/08 《汽車股》耿鼎12月營收創高 2024年寫13年來新高 114/01/07 營收速報 - 耿鼎(1524)12月營收3.54億元年增率高達40.83％ 114/01/07 【公告】耿鼎 2024年12月合併營收3.54億元 年增40.83% 113/12/23 【公告】耿鼎召開法人說明會相關資訊 113/12/06 【公告】耿鼎 2024年11月合併營收2.98億元 年增7.4% 113/11/11 《汽車股》耿鼎前3季獲利3.87億元 賺贏去年全年 113/11/08 【公告】耿鼎 2024年10月合併營收2.67億元 年增15.86% 113/10/29 【公告】耿鼎113年第三季個別財務報告董事會召開日期 113/09/13 汽車零組件股夯！東陽、宇隆漲逾5% 分析師：混合動力車成新興亮點 113/09/10 潛力股：耿鼎 113/09/08 《汽車股》耿鼎 短期均線上揚 113/09/07 耿鼎 短期均線上揚 113/08/07 【公告】耿鼎 2024年7月合併營收2.23億元 年增7.25% 113/07/31 【公告】耿鼎113年第二季個別財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】耿鼎 2024年6月合併營收1.98億元 年增-14.23% 113/06/16 需求唱旺 汽零廠Q2營運衝 113/06/12 【公告】耿鼎企業(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】耿鼎 2024年5月合併營收2.29億元 年增-4.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | 1.5% 1461(-2.04%) | -6.17% 3066(-53.32%) | -2.61% 3259(-56.08%) | -0.67% 5626(-74.56%) | 23.55% 5503(-73.98%) | 10.04% 5571(-74.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 | 9.01 |
| ROE | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 | 6.56 |
| 本業收入比 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
