| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 (0.83%) 46張 (+223.99%) 季線下 45張 111張 129張 46張 0.41倍 |
0.33% 1.68% -12.66% -4.71% -3.19% |
19.53 (-35.65%) 30.35 |
N/A 0.32 |
139 N/A |
微型股 29.32億 |
59.14% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 | 30.05↗ | 30.5↘ | 30.45↗ | 30.36↗ | 30.64↘ | 31.23↘ | 31.77↘ | 31.97→ |
| 乖離率 | 1.0% | -0.49% | -0.33% | -0.03% | -0.95% | -2.82% | -4.47% | -5.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.35 | 31.35 | 29.7 | 30.55 | 32.1 | 32.9 | 32.05 | 31.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.5,N/A (8.09,15.37,22.65) 0.88,34.2 (0.89,0.99,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.94←73.02(-0.08%) 11.62←11.23(0.39%), 1.7% 72.94←78.2(-5.26%) 11.62←7.96(3.66%), 70.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[112] (3.6%[113]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 38.45 (-21.07%) 24-09-02 29.0 (4.66%) 22-07-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.19 45.57 -18.8 2.31億(12月) 短突破長 | -23.44 15.56 -23.14 1.59億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 32.65 (25-01-03) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.51%←1.85%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.69,11.49 up 47.18 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-2%,-2% 賣,賣,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.61,17.37 look 44.76 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 139 N/A | 月KD RSI MACD | 10.0,15.74 look 44.58 -0.2 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -2.82% -4.47% -5.07% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.48%(-0.2%) | -18 (連3賣) 39.13% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.66%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 2.42% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -1 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.11%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←2.11 (-27.96%) Q3←Q2 第1降 1.52←1.59 (-4.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←4.58 (+24.45%) Q3←Q2 連2升 5.7←6.61 (-13.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.27 (+24.45%) Q3←Q2 第1升 -0.18←0.31 (-13.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.41←17.07 (-9.72%) Q3←Q2 第1降 15.41←15.37 (+0.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.25←101.98 (-27.19%) Q3←Q2 連2降 74.25←90.58 (-18.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 295.92←406.5 (-27.19%) Q3←Q2 連2降 295.92←267.18 (+10.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.5 (+18.0%) Q3←Q2 連3升 0.59←1.63 (-63.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.3 (+36.67%) Q3←Q2 第1升 -0.19←0.58 (-132.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.46←17.75 Q3←Q2 連2降 12.46←18.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.1←-5.8 Q3←Q2 第1升 -3.1←4.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←10.12 Q3←Q2 第1降 9.88←23.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←1.37 Q3←Q2 連3升 1.68←4.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.85 Q3←Q2 連3升 1.04←2.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/10/09 黎錦源 經理人 100張 |
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| 公告 | 114/01/14 工具機今年出口 看增兩位數(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】亞崴 2024年12月合併營收2.31億元 年增38.19% 114/01/03 【公告】亞崴董事長及總經理接獲臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113/12/09 【公告】亞崴 2024年11月合併營收1.59億元 年增-23.44% 113/11/08 【公告】亞崴 2024年10月合併營收1.37億元 年增6.21% 113/10/29 【公告】亞崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 亞崴、程泰業外挹注 Q3獲利看旺 113/10/03 《熱門族群》程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 AI工具機暨自動化展 大廠雲集 113/10/03 程泰、亞崴五軸加工機 重磅登場 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/11 工具機公會攜手永進、亞崴及上銀等廠商參加德國斯圖加特金屬加工展 113/08/30 台股早盤止穩反彈 亞崴、蜜望實等中小型題材股出線 113/08/08 【公告】亞崴 2024年7月合併營收2.4億元 年增13.71% 113/08/05 《電機股》亞崴業外收益挹注 上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴業外收益挹注 上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴上半年EPS 0.67元 113/08/02 【公告】亞崴配合檢調單位執行搜索調查 113/07/26 【公告】亞崴113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】亞崴配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞崴 | 0.33% 45(1.91%) | -3.96% 161(-71.3%) | 1.68% 111(-58.42%) | -12.66% 129(-64.23%) | -4.71% 303(-84.78%) | -3.19% 190(-75.71%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.4 | 9.62 | 7.33 | 1.23 | 5.72 |
| ROE | 5.63 | 10.71 | 3.81 | 18.97 | 3.51 |
| 本業收入比 | 14.04 | 64.78 | 111.76 | 6.85 | 106.52 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -2.1 | 2.07 | 9.88 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 18.68 | 17.47 | 25.54 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
