| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (0.79%) 36張 (-41.19%) 季線下 92張 142張 490張 36張 0.25倍 |
2.59% -6.49% 4.45% -3.5% 3.09% |
21.77 (-31.34%) 31.7 |
N/A 0.34 |
142 N/A |
微型股 30.62億 |
59.14% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.64,N/A (8.09,15.37,22.64) 0.93,34.09 (0.89,1.0,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.21%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.02←72.47(0.55%) 11.23←11.26(-0.03%), 0.04% 73.02←78.17(-5.15%) 11.23←7.88(3.35%), 68.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (N/A) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 38.45 (-17.56%) 24-09-02 29.0 (9.31%) 22-07-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.21 -9.98 -23.11 1.37億(10月) 短跌破長 | -43.96 -14.17 -25.14 1.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 32.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -9 0 0 2.01%←2.52%(-0.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.7 43.33,34.44 32.15,31.6 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,6%,2%,-1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 21.51,21.35 up 32.75,31.6 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 142 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 25.0,33.52 32.6,29.5 0.04 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -3.79% -1.83% -1.67% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←0.66%(0.92%) | -5 (連2賣) 13.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.49% 2.81% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.11%(0.21%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←2.11 (-27.96%) Q3←Q2 第1降 1.52←1.59 (-4.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←4.58 (+24.45%) Q3←Q2 連2升 5.7←6.61 (-13.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.27 (+24.45%) Q3←Q2 第1升 -0.18←0.31 (-13.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.41←17.07 (-9.72%) Q3←Q2 第1降 15.41←15.37 (+0.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.25←101.98 (-27.19%) Q3←Q2 連2降 74.25←90.58 (-18.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 295.92←406.5 (-27.19%) Q3←Q2 連2降 295.92←267.18 (+10.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.5 (+18.0%) Q3←Q2 連3升 0.59←1.63 (-63.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.3 (+36.67%) Q3←Q2 第1升 -0.19←0.58 (-132.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.46←17.75 Q3←Q2 連2降 12.46←18.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.1←-5.8 Q3←Q2 第1升 -3.1←4.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←10.12 Q3←Q2 第1降 9.88←23.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←1.37 Q3←Q2 連3升 1.68←4.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.85 Q3←Q2 連3升 1.04←2.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/10/09 黎錦源 經理人 100張 |
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| 公告 | 113/11/13 亞崴 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.59元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】亞崴 2024年10月合併營收1.37億元 年增6.21% 113/10/29 【公告】亞崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 亞崴、程泰業外挹注 Q3獲利看旺 113/10/03 《熱門族群》程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 AI工具機暨自動化展 大廠雲集 113/10/03 程泰、亞崴五軸加工機 重磅登場 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/11 工具機公會攜手永進、亞崴及上銀等廠商參加德國斯圖加特金屬加工展 113/08/30 台股早盤止穩反彈 亞崴、蜜望實等中小型題材股出線 113/08/08 【公告】亞崴 2024年7月合併營收2.4億元 年增13.71% 113/08/05 《電機股》亞崴業外收益挹注 上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴業外收益挹注 上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴上半年EPS 0.67元 113/08/02 【公告】亞崴配合檢調單位執行搜索調查 113/07/26 【公告】亞崴113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】亞崴配息基準日 113/07/10 【公告】亞崴 2024年6月合併營收1.68億元 年增-33.5% 113/06/18 【公告】互盛電113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞崴 | 2.59% 92(-60.18%) | -0.94% 115(-68.01%) | -6.49% 142(-74.17%) | 4.45% 490(-92.48%) | -3.5% 304(-87.9%) | 3.09% 185(-80.17%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 31.43↗ | 31.46↗ | 31.36↘ | 31.89↘ | 32.13↘ | 32.52↘ | 32.83↘ | 32.95↗ | 32.29→ | 32.28→ | 32.29→ | 32.25↗ | 32.24↗ | 32.0↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 0.76% | 1.08% | -0.6% | -1.34% | -2.52% | -3.44% | -3.79% | -1.83% | -1.8% | -1.83% | -1.71% | -1.67% | -0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.45 | 30.9 | 32.0 | 32.6 | 33.9 | 32.6 | 33.7 | 30.35 | 32.0 | 32.25 | 32.85 | 31.45 | 30.75 | 30.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞崴 | 10.17% | -2.0% | 5.0% | -7.0% | -6.0% | 5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.4 | 9.62 | 7.33 | 1.23 | 5.72 |
| ROE | 5.63 | 10.71 | 3.81 | 18.97 | 3.51 |
| 本業收入比 | 14.04 | 64.78 | 111.76 | 6.85 | 106.52 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -2.1 | 2.07 | 9.88 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 18.68 | 17.47 | 25.54 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
