| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (1.07%) 40張 (-13.54%) 季線上 138張 237張 503張 40張 0.17倍 |
-1.35% -1.2% 7.84% 1.69% 9.63% |
33.7 (2.12%) 33.0 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
9.66億 31.88億 |
59.14% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-08 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.47,N/A (8.09,13.94,19.78) 0.98,33.67 (0.89,1.0,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.48%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.97←78.17(-6.65%) 11.14←7.88(41.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 38.45 (-14.17%) 24-09-02 29.0 (13.79%) 22-07-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.96 -14.17 -25.14 1.52億(9月) | -0.1 -26.15 -21.92 1.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 35.55 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 2.3%←3.09%(-25.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.76 32.0,27.56 up 33.2,32.75 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-9%,-2%,1% 買,賣,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.54 39.44,43.89 33.2,32.75 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.31 39.44,38.33 35.0,32.6 0.12 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% 1.16% 2.01% 2.58% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←0.66%(192.42%) | 4 10.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.63% 4.57% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.11%(45.45%) | -2 5.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←1.88 (+12.23%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 2.11←1.43 (+47.55%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←3.63 (+26.17%) Q2←Q1 第1升 4.58←6.59 (-30.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.09 (+26.17%) Q2←Q1 第1降 -0.27←0.5 (-30.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.07←16.6 (+2.83%) Q2←Q1 連2升 17.07←16.14 (+5.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.98←139.26 (-26.77%) Q2←Q1 第1降 101.98←93.43 (+9.15%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 406.5←479.63 (-26.77%) Q2←Q1 第1降 406.5←274.35 (+48.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.18 (+172.22%) Q2←Q1 連2升 0.49←0.25 (+96.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.06 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.3←0.01 (-3100.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.75←18.64 Q2←Q1 第1降 17.75←19.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.8←-2.45 Q2←Q1 第1降 -5.8←7.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.12←4.09 Q2←Q1 連2升 10.12←3.58 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←0.44 Q2←Q1 連2升 1.37←0.71 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.35 Q2←Q1 連2升 0.85←0.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/10/09 黎錦源 經理人 100張 |
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| 公告 | 113/10/29 亞崴第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】亞崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 亞崴、程泰業外挹注 Q3獲利看旺 113/10/03 《熱門族群》程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 AI工具機暨自動化展 大廠雲集 113/10/03 程泰、亞崴五軸加工機 重磅登場 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/11 工具機公會攜手永進、亞崴及上銀等廠商參加德國斯圖加特金屬加工展 113/08/30 台股早盤止穩反彈 亞崴、蜜望實等中小型題材股出線 113/08/08 【公告】亞崴 2024年7月合併營收2.4億元 年增13.71% 113/08/05 《電機股》亞崴業外收益挹注 上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴業外收益挹注 上半年EPS亮眼 113/08/05 亞崴上半年EPS 0.67元 113/08/02 【公告】亞崴配合檢調單位執行搜索調查 113/07/26 【公告】亞崴113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】亞崴配息基準日 113/07/10 【公告】亞崴 2024年6月合併營收1.68億元 年增-33.5% 113/06/18 【公告】互盛電113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為限制 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞崴 | -1.35% 138(-70.82%) | -5.04% 261(-84.48%) | -1.2% 237(-82.96%) | 7.84% 503(-91.94%) | 1.69% 301(-86.54%) | 9.63% 181(-77.66%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.83↗ | 32.76↘ | 33.43↘ | 33.14↗ | 33.15↘ | 33.11↘ | 33.43↗ | 32.62↗ | 32.35↗ | 32.35↗ | 32.35↗ | 32.26↗ | 32.17↗ | 31.93↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.73% | -1.29% | -0.42% | -0.45% | -0.33% | -1.29% | 1.16% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.29% | 2.58% | 3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.7 | 33.45 | 34.75 | 32.35 | 33.4 | 34.15 | 31.25 | 30.6 | 32.4 | 32.8 | 32.45 | 32.35 | 30.1 | 29.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞崴 | 10.17% | 1.0% | 5.0% | -7.0% | -6.0% | 5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.4 | 9.62 | 7.33 | 1.23 | 5.72 |
| ROE | 5.63 | 10.71 | 3.81 | 18.97 | 3.51 |
| 本業收入比 | 14.04 | 64.78 | 111.76 | 6.85 | 106.52 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -2.1 | 2.07 | 9.88 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 18.68 | 17.47 | 25.54 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
