| 收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (-1.01%) 100張 (-29.64%) 季線下 139張 143張 249張 100張 0.7倍 |
-0.68% -3.3% -3.62% -2.66% -6.09% |
10.3~12.0 |
227.48 (55.27%) 146.5 |
143.93 (-1.75%) 0.35 |
295 N/A 、Y! |
小型股 217.02億 |
17.08% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-12 2025-01-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 147.3↘ | 147.5↘ | 149.12↘ | 150.06↘ | 152.08↘ | 151.96↘ | 147.85↘ | 152.11↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.68% | -1.76% | -2.37% | -3.67% | -3.59% | -0.91% | -3.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.5 | 150.5 | 151.5 | 155.5 | 153.0 | 152.0 | 150.5 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.44, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 44.46, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.77,13.22 (18.1,20.53,22.96) 2.17,67.51 (3.21,4.46,5.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.27←58.47(0.8%) 18.63←19.18(-0.55%), -0.22% 59.27←63.66(-4.39%) 18.63←14.67(3.96%), 30.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (4.04%[113]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-23.3%) 23-03-10 120.0 (22.08%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.45 10.03 4.93 11.92億(12月) | -8.26 23.25 5.61 10.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 158.0 (24-12-06) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 2 -2 0 1.65%←1.86%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 172.56(17.79%) | 日KD RSI MACD | 9.09,21.82 look 36.78 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-9%,-12%,-11% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 143.93(-1.75%) | 周KD RSI MACD | 4.17,10.46 look 43.41 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 295 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.03,58.2 43.81 -0.25 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←2.37%(-2.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.99 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -3.59% -0.91% -3.69% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.4%←16.71%(-0.31%) | -57 (連4賣) 57.0% | 2年趨勢圖 | 16.4%←17.41%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.49% 1.9% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.78%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.5%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←1.49 (-11.41%) Q3←Q2 第1降 1.32←0.87 (+51.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.99←27.58 (+5.11%) Q3←Q2 連2升 28.99←25.51 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.47←5.52 (+5.11%) Q3←Q2 連2升 7.47←6.34 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.1←7.72 (+4.92%) Q3←Q2 連3升 8.1←7.58 (+6.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.34←10.66 (-12.38%) Q3←Q2 連2降 9.34←11.47 (-18.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.57←114.22 (-12.38%) Q3←Q2 第1降 113.57←126.13 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←2.21 (+27.15%) Q3←Q2 連2升 2.81←2.48 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←1.95 (+33.85%) Q3←Q2 連2升 2.61←2.16 (+20.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.13←78.47 Q3←Q2 第1降 78.13←78.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.78←20.0 Q3←Q2 連2升 25.78←24.86 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.54←17.63 Q3←Q2 連2升 21.54←21.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.57←4.24 Q3←Q2 連2升 5.57←5.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.24←3.18 Q3←Q2 連2升 4.24←3.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
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| 公告 | 114/01/07 葡萄王 113年12月營收11.92億、年減0.46% |
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| 新聞 | 114/01/08 葡萄王三事業體就位 今年再拚新高 114/01/08 葡萄王2024年營收創高，子公司葡眾正式進軍馬來西亞市場 114/01/08 葡萄王生技113年營收年增近5％ 創新高 114/01/08 《生醫股》葡萄王去年營收創高 衝刺3大事業體再拚巔峰 114/01/07 【公告】葡萄王 2024年12月合併營收11.92億元 年增-0.46% 113/12/11 子公司葡眾年底衝聘高峰，葡萄王全年營收拚創高 113/12/10 《生醫股》基期較高、大陸市場需求復甦延緩 葡萄王11月營收年減8.2% 113/12/10 葡萄王 全年營收拚創新高 113/12/10 【公告】葡萄王 2024年11月合併營收10.84億元 年增-8.27% 113/11/13 《生醫股》葡萄王H1配息2.7元 114年1月21日除息 113/11/13 【公告】葡萄王董事長訂定113年上半年度現金股利除息基準日相關事宜 113/11/13 【公告】GOGOLOOK-創證券簡稱由「走著瞧-創」變更為「GOGOLOOK-創」 113/11/12 《生醫股》葡萄王Q3淨利年增13.5% 雙11助攻10月營收 113/11/12 葡萄王Q3營收、獲利創歷年同期新高，前三季EPS 6.76元 113/11/11 葡萄王 前三季EPS 6.76元 113/11/11 葡萄王前三季稅後純益10億 EPS 6.76元 113/11/11 【公告】葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】葡萄王董事會決議113年上半年度股利分派 113/11/11 【公告】葡萄王 2024年10月合併營收8.79億元 年增7.02% 113/11/04 葡萄王「猴頭菇GK Heripene」勇奪2024 Vitafoods Asia認知功能保健素材大獎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | -0.68% 139(-27.55%) | -2.66% 139(-27.8%) | -3.3% 143(-29.6%) | -3.62% 249(-59.61%) | -2.66% 311(-67.66%) | -6.09% 301(-66.59%) |
| 加權指數 | -2.61% | -1.03% | -0.96% | -3.16% | -0.31% | 32.84% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 | 25.27 |
| ROE | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 | 26.92 |
| 本業收入比 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 | 95.70 |
| 自由現金流量 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 | 14.81 |
| 利息保障倍數 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 | 138.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
