| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (1.32%) 462張 (+55.13%) 季線上 313張 322張 305張 462張 1.43倍 |
1.99% 1.99% 8.45% -2.84% -0.65% |
10.4~12.1 |
228.81 (48.57%) 154.0 |
192.65 (25.1%) 0.37 |
301 N/A 、Y! |
小型股 225.17億 |
17.08% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-12 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.32,13.9 (18.09,20.65,23.21) 2.25,67.56 (3.62,4.64,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.01% 帶寬窄) 月線斜率0.1 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.28←58.73(-0.45%) 19.3←19.85(-0.55%), -0.99% 58.28←62.12(-3.84%) 19.3←16.76(2.54%), 28.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (4.82%[113]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-19.37%) 23-03-10 120.0 (28.33%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.02 -28.67 7.6 8.79億(10月) | 61.01 46.96 7.66 歷年新高 12.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 155.0 (24-11-21) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.31% 4 0 0 2.36%←2.23%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | 179.18(16.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.81 83.33,79.29 155.0,152.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,20%,14%,13% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 192.65(25.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.29 80.0,75.19 156.0,151.5 1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 301 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 69.84,50.37 163.0,147.5 -0.36 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←1.84%(-1.59%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.14 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 4.25% 3.36% 0.98% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.29%←14.29%(1.0%) | 280 (連14買) 60.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.1% 4.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.37%(0.4%) | 10 2.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←1.49 (-11.41%) Q3←Q2 第1降 1.32←0.87 (+51.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.99←27.58 (+5.11%) Q3←Q2 連2升 28.99←25.51 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.47←5.52 (+5.11%) Q3←Q2 連2升 7.47←6.34 (+13.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.1←7.72 (+4.92%) Q3←Q2 連3升 8.1←7.58 (+6.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.34←10.66 (-12.38%) Q3←Q2 連2降 9.34←11.47 (-18.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.57←114.22 (-12.38%) Q3←Q2 第1降 113.57←126.13 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←2.21 (+27.15%) Q3←Q2 連2升 2.81←2.48 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←1.95 (+33.85%) Q3←Q2 連2升 2.61←2.16 (+20.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.13←78.47 Q3←Q2 第1降 78.13←78.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.78←20.0 Q3←Q2 連2升 25.78←24.86 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.54←17.63 Q3←Q2 連2升 21.54←21.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.57←4.24 Q3←Q2 連2升 5.57←5.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.24←3.18 Q3←Q2 連2升 4.24←3.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/13 《生醫股》葡萄王H1配息2.7元 114年1月21日除息 113/11/13 【公告】葡萄王董事長訂定113年上半年度現金股利除息基準日相關事宜 113/11/13 【公告】GOGOLOOK-創證券簡稱由「走著瞧-創」變更為「GOGOLOOK-創」 113/11/12 《生醫股》葡萄王Q3淨利年增13.5% 雙11助攻10月營收 113/11/12 葡萄王Q3營收、獲利創歷年同期新高，前三季EPS 6.76元 113/11/11 葡萄王 前三季EPS 6.76元 113/11/11 葡萄王前三季稅後純益10億 EPS 6.76元 113/11/11 【公告】葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】葡萄王董事會決議113年上半年度股利分派 113/11/11 【公告】葡萄王 2024年10月合併營收8.79億元 年增7.02% 113/11/04 葡萄王「猴頭菇GK Heripene」勇奪2024 Vitafoods Asia認知功能保健素材大獎 113/11/01 《生醫股》葡萄王11月11日董事會 提報Q3財報 113/11/01 【公告】葡萄王113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/24 中時財知道》侏羅紀企業變身現代化葡萄王！曾盛麟「十年磨一劍」寫百億傳奇 113/10/21 《生醫股》葡萄王10月22日受邀寬量國際海外法說 113/10/21 【公告】葡萄王受邀參加寬量國際所舉辦之『16th Taiwan CEO Week』 113/10/07 《生醫股》三大事業發力 葡萄王9月締新猷 113/10/07 《生醫股》葡萄王9月營收登頂 年增逾6成 113/10/07 三大事業發力 葡萄王9月締新猷 113/10/07 葡萄王9月營收創歷史新高 年增61.02％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | 1.99% 313(47.61%) | 1.65% 309(49.55%) | 1.99% 322(43.74%) | 8.45% 305(51.58%) | -2.84% 342(35.23%) | -0.65% 313(47.78%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 153.17↗ | 152.9↗ | 152.35↗ | 152.09↗ | 151.95↗ | 151.9↘ | 149.53↗ | 147.72↗ | 146.96→ | 147.24↘ | 148.99↘ | 152.1→ | 152.5→ | 152.35↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.72% | 1.08% | 1.26% | 1.35% | 1.38% | 2.99% | 4.25% | 4.79% | 4.59% | 3.36% | 1.25% | 0.98% | 1.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 152.5 | 150.5 | 151.5 | 151.5 | 152.5 | 140.0 | 140.5 | 153.0 | 162.0 | 157.5 | 154.0 | 153.5 | 150.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | -16.13% | -3.0% | -7.0% | 5.0% | -12.0% | -15.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 | 25.27 |
| ROE | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 | 26.92 |
| 本業收入比 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 | 95.70 |
| 自由現金流量 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 | 14.81 |
| 利息保障倍數 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 | 138.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
