| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (0.0%) 96張 (-35.54%) 季線下 145張 130張 244張 96張 0.74倍 |
0.69% -2.67% -2.99% 2.1% -6.11% |
10.4~12.1 |
227.48 (55.8%) 146.0 |
143.93 (-1.42%) 0.35 |
282 N/A 、Y! |
小型股 216.28億 |
17.08% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-12 2025-01-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 146.6↗ | 146.65↘ | 147.75↘ | 148.34↘ | 151.29↘ | 151.46↘ | 147.95↗ | 151.9↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.44% | -1.18% | -1.58% | -3.5% | -3.6% | -1.32% | -3.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 147.5 | 151.5 | 151.5 | 152.5 | 151.5 | 142.0 | 155.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.72,13.18 (18.1,20.53,22.96) 2.16,67.59 (3.2,4.46,5.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.68←59.05(-0.37%) 18.7←18.81(-0.11%), 0.64% 58.68←63.66(-4.98%) 18.7←14.67(4.03%), 31.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (4.05%[113]) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-23.56%) 23-03-10 120.0 (21.67%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.45 10.03 4.93 11.92億(12月) | -8.26 23.25 5.61 10.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 156.5 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -8 0 0 1.31%←1.81%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 172.18(17.93%) | 日KD RSI MACD | 28.57,40.26 40.72 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-15%,-13%,-15% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 143.93(-1.42%) | 周KD RSI MACD | 7.69,10.59 look 42.36 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 282 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.44,57.67 43.96 -0.31 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←2.37%(-2.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.98 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -3.6% -1.32% -3.88% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.37%←16.58%(-0.21%) | -22 (連2買轉賣) 22.92% | 2年趨勢圖 | 16.37%←17.41%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 1.8% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.75%(0.0%) | -2 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.5%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←1.49 (-11.41%) Q3←Q2 第1降 1.32←0.87 (+51.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.99←27.58 (+5.11%) Q3←Q2 連2升 28.99←25.51 (+13.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.47←5.52 (+5.11%) Q3←Q2 連2升 7.47←6.34 (+13.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.1←7.72 (+4.92%) Q3←Q2 連3升 8.1←7.58 (+6.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.34←10.66 (-12.38%) Q3←Q2 連2降 9.34←11.47 (-18.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.57←114.22 (-12.38%) Q3←Q2 第1降 113.57←126.13 (-9.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←2.21 (+27.15%) Q3←Q2 連2升 2.81←2.48 (+13.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←1.95 (+33.85%) Q3←Q2 連2升 2.61←2.16 (+20.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.13←78.47 Q3←Q2 第1降 78.13←78.84 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.78←20.0 Q3←Q2 連2升 25.78←24.86 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.54←17.63 Q3←Q2 連2升 21.54←21.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.57←4.24 Q3←Q2 連2升 5.57←5.14 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.24←3.18 Q3←Q2 連2升 4.24←3.72 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/21 證交所1/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/18 【公告】葡萄王董事會決議增加投資興建平鎮工業區廠房-第一期金額(更新111/02/23之重訊內容) 114/01/08 葡萄王三事業體就位 今年再拚新高 114/01/08 葡萄王2024年營收創高，子公司葡眾正式進軍馬來西亞市場 114/01/08 葡萄王生技113年營收年增近5％ 創新高 114/01/08 《生醫股》葡萄王去年營收創高 衝刺3大事業體再拚巔峰 114/01/07 【公告】葡萄王 2024年12月合併營收11.92億元 年增-0.46% 113/12/11 子公司葡眾年底衝聘高峰，葡萄王全年營收拚創高 113/12/10 《生醫股》基期較高、大陸市場需求復甦延緩 葡萄王11月營收年減8.2% 113/12/10 葡萄王 全年營收拚創新高 113/12/10 【公告】葡萄王 2024年11月合併營收10.84億元 年增-8.27% 113/11/13 《生醫股》葡萄王H1配息2.7元 114年1月21日除息 113/11/13 【公告】葡萄王董事長訂定113年上半年度現金股利除息基準日相關事宜 113/11/13 【公告】GOGOLOOK-創證券簡稱由「走著瞧-創」變更為「GOGOLOOK-創」 113/11/12 《生醫股》葡萄王Q3淨利年增13.5% 雙11助攻10月營收 113/11/12 葡萄王Q3營收、獲利創歷年同期新高，前三季EPS 6.76元 113/11/11 葡萄王 前三季EPS 6.76元 113/11/11 葡萄王前三季稅後純益10億 EPS 6.76元 113/11/11 【公告】葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】葡萄王董事會決議113年上半年度股利分派 113/11/11 【公告】葡萄王 2024年10月合併營收8.79億元 年增7.02% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | 0.69% 145(-33.96%) | -1.35% 145(-34.23%) | -2.67% 130(-26.16%) | -2.99% 244(-60.7%) | 2.1% 286(-66.48%) | -6.11% 299(-67.95%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 | 25.27 |
| ROE | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 | 26.92 |
| 本業收入比 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 | 95.70 |
| 自由現金流量 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 | 14.81 |
| 利息保障倍數 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 | 138.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
