| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (0.36%) 81張 (-4.18%) 季線下 87張 221張 185張 81張 0.37倍 |
1.09% 1.84% -7.05% -7.97% -13.71% |
2.1~2.4 10.4~11.8 |
227.48 (64.24%) 138.5 |
123.09 (-11.13%) 0.42 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
生物科技 |
2025-02-13 2025-01-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 137.6↗ | 137.15↗ | 135.32↗ | 135.06↘ | 139.82↘ | 142.22↘ | 146.69↘ | 148.14↘ |
| 乖離率 | 0.65% | 0.98% | 2.35% | 2.55% | -0.94% | -2.62% | -5.58% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 137.5 | 136.0 | 142.0 | 149.0 | 149.0 | 150.5 | 160.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.11,12.5 (18.1,20.53,22.96) 2.03,67.98 (2.41,4.04,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.04%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.11←58.65(-0.54%) 19.2←18.52(0.68%), 10.21% 58.11←67.0(-8.89%) 19.2←13.0(6.2%), 42.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (5.62%[114]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-27.49%) 23-03-10 120.0 (15.42%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.16 -6.92 -4.93 8.58億(4月) | -3.92 45.32 -4.05 9.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 146.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.05% -3 -1 0 1.06%←1.23%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 165.59(19.56%) | 日KD RSI MACD | 94.44,96.06 down 53.13 0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,9%,1%,-10% 買,賣,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 123.09(-11.13%) | 周KD RSI MACD | 46.0,41.33 38.64 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.51,28.25 up 40.9 -1.04 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.59%(-0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.81 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% -2.62% -5.58% -6.51% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.01%←15.98%(0.03%) | 33 (連6買) 40.74% | 2年趨勢圖 | 16.01%←20.03%(-4.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 2.53% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.7%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.33%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.43←1.32 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 1.43←1.51 (-5.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.55←28.99 (+8.83%) Q4←Q3 連3升 31.55←32.0 (-1.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.64←7.47 (+8.83%) Q4←Q3 連3升 7.64←8.22 (-1.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.54←8.1 (-6.91%) Q4←Q3 第1降 7.54←6.88 (+9.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.51←9.34 (-8.89%) Q4←Q3 連3降 8.51←8.85 (-3.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.07←113.57 (-8.89%) Q4←Q3 連2降 104.07←101.64 (+2.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.02←2.81 (+7.47%) Q4←Q3 連3升 3.02←3.16 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.64←2.61 (+1.15%) Q4←Q3 連3升 2.64←2.89 (-8.65%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.32←78.13 Q4←Q3 第1升 78.32←79.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.23←25.78 Q4←Q3 第1降 24.23←25.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.29←21.54 Q4←Q3 第1降 21.29←21.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.76←5.57 Q4←Q3 連3升 5.76←6.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.52←4.24 Q4←Q3 連3升 4.52←4.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
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| 公告 | 114/05/09 葡萄王 114年4月營收8.58億、年減7.17% 114/05/09 葡萄王第一季合併獲利2.08億元，每股稅後1.40元 |
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| 新聞 | 114/05/09 葡萄王首季EPS 1.4元 迎旺季Q2營運看俏 114/05/09 葡萄王Q1每股盈餘1.4元小降，Q2展望正向 114/05/09 《生醫股》葡萄王首季EPS1.4元 4月營收雙升 114/05/09 《生醫股》葡萄王Q1每股盈餘1.4元 114/05/09 【公告】葡萄王董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】葡萄王 2025年4月合併營收8.58億元 年增-7.17% 114/04/30 【公告】葡萄王114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 《生醫股》十年新高 葡萄王金雞配息96.67元 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年除息基準日 114/04/11 【公告】葡萄王受邀參加寬量國際所舉辦之『17th QIC CEO Week』 114/04/10 葡萄王生技3月營收月增45.33％ 產業旺季與研發新機看優Q2營收 114/04/10 【公告】葡萄王 2025年3月合併營收9.22億元 年增-3.93% 114/04/08 正瀚-創、葡萄王喊話，對等關稅不影響營運 114/04/07 主方市場在亞洲 葡萄王：美關稅無實質影響 114/03/10 《生醫股》葡萄王2月營收年增5.98% 三大事業體齊揚 114/03/10 【公告】葡萄王 2025年2月合併營收6.34億元 年增5.98% 114/02/27 《生醫股》葡萄王去年EPS9.78元 H2擬配息4.2元 114/02/26 《生醫股》葡萄王H2配息4.2元 6月23日除息 114/02/26 【公告】葡萄王董事長訂定113年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | 1.09% 87(-7.04%) | 0.73% 126(-35.68%) | 1.84% 221(-63.19%) | -7.05% 185(-56.17%) | -7.97% 205(-60.46%) | -13.71% 271(-70.05%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.4 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 |
| ROE | 18.54 | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 |
| 本業收入比 | 93.53 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 12.14 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 |
| 利息保障倍數 | 881.54 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
