收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
152.5 (-0.97%) 539張 (-41.48%) 季線上
408張 453張 325張 539張 1.19倍
1.33% 5.17%
12.13% -4.09% 0.0%
2.6~2.9
11.2~12.6
217.65 (42.72%)
152.5
184.89 (21.24%)
0.37
N/A
N/A 、Y!
14.81億
228.13億
17.08%
0.0%

生物科技
2024-08-14
2024-06-20
0
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
16.06,12.87 (18.09,20.65,23.21)
2.38,64.71 (3.62,4.64,5.66)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(4.59% 帶寬窄)
月線斜率0.25 未破底61日
大股東(%) 11-01
散戶(%) 近2年趨勢圖
58.37←62.12(-6.04%)
19.5←16.76(16.35%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 季線上 股東人數連續3周減少
均線支撐壓力布林軌道中軌上(1) 未破底61日
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.52%[112] (4.81%[113])
0 (4.52%)
相對高點
相對低點
191.0 (-20.16%) 23-03-10
120.0 (27.08%) 22-10-27
厲害分點
成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
61.01 46.96 7.66 歷年新高
12.32億(9月) 短突破長
-15.4 1.27 1.54
8.39億(8月)
最近漲停日
近期最高股價

154.0 (24-11-05) 11日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04
20日融資使用率趨勢圖
0.81% 0.36% 10 3 0
2.33%←1.91%(21.99%)
本益比法目標價181.24(18.85%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
60.01 61.54,69.23
155.0,152.0 -0.12
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05
近6日買賣
, , , 8%,7%,9%,7%
,,,,, (連3買)
ROE
估值
184.89(21.24%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
56.09 78.85,77.56
156.0,151.5 1.39
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A 、Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
47.79 65.08,48.79
163.0,147.5 -0.46
投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.15%←1.84%(-91.85%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
1.3
1.05
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
0.73% 4.83%
1.88% 0.0%
外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
14.35%←14.29%(0.42%)41 (連2買)
7.61%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.36%
1.69% 6.47%
自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.81%←0.37%(118.92%)-2 (連2賣)
0.37%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
1.49←1.4 (+6.43%) Q2←Q1 第1升
1.49←1.08 (+37.96%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
27.58←23.48 (+17.46%) Q2←Q1 第1升
27.58←26.65 (+3.49%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
5.52←4.36 (+17.46%) Q2←Q1 第1升
5.52←5.62 (+3.49%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
7.72←7.19 (+7.37%) Q2←Q1 連2升
7.72←7.38 (+4.61%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
10.66←12.16 (-12.34%) Q2←Q1 第1降
10.66←11.09 (-3.88%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
114.22←108.37 (-12.34%) Q2←Q1 連2升
114.22←141.53 (-19.3%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
2.21←1.74 (+27.01%) Q2←Q1 第1升
2.21←2.28 (-3.07%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.95←1.41 (+38.3%) Q2←Q1 第1升
1.95←1.99 (-2.01%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
78.47←74.84 Q2←Q1 第1升
78.47←82.22 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
20.0←18.59 Q2←Q1 第1升
20.0←21.09 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
17.63←16.56 Q2←Q1 第1升
17.63←18.16 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
4.24←3.29 Q2←Q1 第1升
4.24←4.42 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
3.18←2.5 Q2←Q1 第1升
3.18←3.18 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張
公告113/11/01 葡萄王第三季財報,預計11/11提報董事會
新聞113/11/04 葡萄王「猴頭菇GK Heripene」勇奪2024 Vitafoods Asia認知功能保健素材大獎
113/11/01 《生醫股》葡萄王11月11日董事會 提報Q3財報
113/11/01 【公告】葡萄王113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日
113/10/24 中時財知道》侏羅紀企業變身現代化葡萄王!曾盛麟「十年磨一劍」寫百億傳奇
113/10/21 《生醫股》葡萄王10月22日受邀寬量國際海外法說
113/10/21 【公告】葡萄王受邀參加寬量國際所舉辦之『16th Taiwan CEO Week』
113/10/07 《生醫股》三大事業發力 葡萄王9月締新猷
113/10/07 《生醫股》葡萄王9月營收登頂 年增逾6成
113/10/07 三大事業發力 葡萄王9月締新猷
113/10/07 葡萄王9月營收創歷史新高 年增61.02%
113/09/10 《生醫股》去年高基期 葡萄王8月營收年減15.4%
113/09/10 葡萄王8月營收年減15.4% 訂單明確 全年維持成長曲線
113/08/20 葡萄王與泰國食品院 簽MOU
113/08/20 葡萄王與泰國技術交流 國邑新藥授權中東北非市場
113/08/20 插旗泰國!葡萄王、泰國食品院簽署MOU
113/08/20 《生醫股》葡萄王插旗泰國 攜手泰國食品院簽署MOU
113/08/20 插旗泰國!葡萄王攜手泰國食品院,多面向合作拓新局
113/08/13 【公告】葡萄王受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
113/08/13 葡萄王Q2每股盈餘2.21元,上半年獲利小降,EPS 3.95元
113/08/12 《生醫股》葡萄王 H1每股賺3.95元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
葡萄王1.33% 408(32.26%)0.33% 321(68.13%)5.17% 453(19.06%)12.13% 325(65.76%)-4.09% 335(60.71%)0.0% 308(74.77%)
加權指數0.79%-1.82%1.78%8.51%11.58%38.03%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
152.5153.0152.0151.6151.79151.4150.06146.91145.48147.74148.21149.68152.28152.5→152.46
乖離率-0.33%0.33%0.59%0.47%0.73%1.63%3.81%4.83%3.22%2.89%1.88%0.14%0.0%0.03%
均線開始
轉折價位
150.5151.5152.0151.0145.5143.5142.5133.5160.5159.5159.0156.5151.0153.5
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
葡萄王-16.13%-2.0%-7.0%5.0%-12.0%-15.0%5.0%
005079.4%43.03%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%20.89%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率23.4724.5623.5925.1425.27
ROE18.8120.1221.1624.5326.92
本業收入比93.8494.9495.7396.9395.70
自由現金流量18.6426.620.814.9214.81
利息保障倍數1049.311136.56603.07166.83138.94

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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