收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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152.5 (-0.97%) 539張 (-41.48%) 季線上 408張 453張 325張 539張 1.19倍 |
1.33% 5.17% 12.13% -4.09% 0.0% |
2.6~2.9 11.2~12.6 |
217.65 (42.72%) 152.5 |
184.89 (21.24%) 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
14.81億 228.13億 |
17.08% 0.0% |
生物科技 |
2024-08-14 2024-06-20 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.06,12.87 (18.09,20.65,23.21) 2.38,64.71 (3.62,4.64,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.59% 帶寬窄) 月線斜率0.25 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.37←62.12(-6.04%) 19.5←16.76(16.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底61日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (4.81%[113]) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-20.16%) 23-03-10 120.0 (27.08%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.01 46.96 7.66 歷年新高 12.32億(9月) 短突破長 | -15.4 1.27 1.54 8.39億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 154.0 (24-11-05) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.36% 10 3 0 2.33%←1.91%(21.99%) | ||||
本益比法目標價 | 181.24(18.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.01 61.54,69.23 155.0,152.0 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,9%,7% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
ROE 估值 | 184.89(21.24%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.09 78.85,77.56 156.0,151.5 1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.79 65.08,48.79 163.0,147.5 -0.46 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←1.84%(-91.85%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.73% 4.83% 1.88% 0.0% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.35%←14.29%(0.42%) | 41 (連2買) 7.61% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.69% 6.47% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.37%(118.92%) | -2 (連2賣) 0.37% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.49←1.4 (+6.43%) Q2←Q1 第1升 1.49←1.08 (+37.96%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.58←23.48 (+17.46%) Q2←Q1 第1升 27.58←26.65 (+3.49%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.52←4.36 (+17.46%) Q2←Q1 第1升 5.52←5.62 (+3.49%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.72←7.19 (+7.37%) Q2←Q1 連2升 7.72←7.38 (+4.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.66←12.16 (-12.34%) Q2←Q1 第1降 10.66←11.09 (-3.88%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.22←108.37 (-12.34%) Q2←Q1 連2升 114.22←141.53 (-19.3%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.21←1.74 (+27.01%) Q2←Q1 第1升 2.21←2.28 (-3.07%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←1.41 (+38.3%) Q2←Q1 第1升 1.95←1.99 (-2.01%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.47←74.84 Q2←Q1 第1升 78.47←82.22 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.0←18.59 Q2←Q1 第1升 20.0←21.09 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.63←16.56 Q2←Q1 第1升 17.63←18.16 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.24←3.29 Q2←Q1 第1升 4.24←4.42 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.18←2.5 Q2←Q1 第1升 3.18←3.18 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
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公告 | 113/11/01 葡萄王第三季財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/11/04 葡萄王「猴頭菇GK Heripene」勇奪2024 Vitafoods Asia認知功能保健素材大獎 113/11/01 《生醫股》葡萄王11月11日董事會 提報Q3財報 113/11/01 【公告】葡萄王113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/24 中時財知道》侏羅紀企業變身現代化葡萄王!曾盛麟「十年磨一劍」寫百億傳奇 113/10/21 《生醫股》葡萄王10月22日受邀寬量國際海外法說 113/10/21 【公告】葡萄王受邀參加寬量國際所舉辦之『16th Taiwan CEO Week』 113/10/07 《生醫股》三大事業發力 葡萄王9月締新猷 113/10/07 《生醫股》葡萄王9月營收登頂 年增逾6成 113/10/07 三大事業發力 葡萄王9月締新猷 113/10/07 葡萄王9月營收創歷史新高 年增61.02% 113/09/10 《生醫股》去年高基期 葡萄王8月營收年減15.4% 113/09/10 葡萄王8月營收年減15.4% 訂單明確 全年維持成長曲線 113/08/20 葡萄王與泰國食品院 簽MOU 113/08/20 葡萄王與泰國技術交流 國邑新藥授權中東北非市場 113/08/20 插旗泰國!葡萄王、泰國食品院簽署MOU 113/08/20 《生醫股》葡萄王插旗泰國 攜手泰國食品院簽署MOU 113/08/20 插旗泰國!葡萄王攜手泰國食品院,多面向合作拓新局 113/08/13 【公告】葡萄王受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/08/13 葡萄王Q2每股盈餘2.21元,上半年獲利小降,EPS 3.95元 113/08/12 《生醫股》葡萄王 H1每股賺3.95元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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葡萄王 | 1.33% 408(32.26%) | 0.33% 321(68.13%) | 5.17% 453(19.06%) | 12.13% 325(65.76%) | -4.09% 335(60.71%) | 0.0% 308(74.77%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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152.5 | 153.0↗ | 152.0↗ | 151.6↗ | 151.79↗ | 151.4↗ | 150.06↗ | 146.91↗ | 145.48↗ | 147.74↘ | 148.21↘ | 149.68↘ | 152.28↘ | 152.5→ | 152.46→ |
乖離率 | -0.33% | 0.33% | 0.59% | 0.47% | 0.73% | 1.63% | 3.81% | 4.83% | 3.22% | 2.89% | 1.88% | 0.14% | 0.0% | 0.03% |
均線開始 轉折價位 | 150.5 | 151.5 | 152.0 | 151.0 | 145.5 | 143.5 | 142.5 | 133.5 | 160.5 | 159.5 | 159.0 | 156.5 | 151.0 | 153.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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葡萄王 | -16.13% | -2.0% | -7.0% | 5.0% | -12.0% | -15.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 | 25.27 |
ROE | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 | 26.92 |
本業收入比 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 | 95.70 |
自由現金流量 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 | 14.81 |
利息保障倍數 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 | 138.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標