| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (-0.92%) 641張 (+139.28%) 季線上 357張 454張 377張 641張 1.41倍 |
-0.69% 3.61% -0.69% -3.8% 1.9% |
20.8 (-3.23%) 21.5 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
微型股 102.56億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-12 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 21.78↘ | 21.73↘ | 21.54↗ | 21.29↗ | 20.86↗ | 20.91→ | 21.95→ | 21.71↗ |
| 乖離率 | -1.29% | -1.06% | -0.19% | 0.99% | 3.07% | 2.82% | -2.05% | -0.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 21.85 | 20.75 | 20.2 | 20.7 | 21.65 | 22.35 | 21.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.76,N/A (11.54,15.13,18.72) 1.11,19.55 (1.09,1.22,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.22%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.44←60.49(-0.05%) 13.6←13.67(-0.07%), 4.22% 60.44←62.75(-2.31%) 13.6←13.83(-0.23%), 22.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (7.14%[113]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 29.85 (-27.97%) 22-04-18 19.05 (12.86%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.26 19.58 14.26 9.2億(1月) | -6.38 -0.93 9.24 7.69億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 22.1 (25-03-06) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -57 0 0 3.11%←2.78%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,55.03 53.92 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,-4%,6%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,79.17 49.56 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 28.82,25.49 up 48.82 -0.19 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% 2.82% -2.05% -0.97% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.17%(0.11%) | 125 (連2買) 19.5% | 2年趨勢圖 | 3.28%←5.04%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.37% 1.86% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -16 (連3賣) 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.13%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.36 (-47.22%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.75←29.78 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 25.75←23.3 (+10.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←2.14 (-13.53%) Q3←Q2 第1降 1.79←1.4 (+10.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.34←31.51 (-3.71%) Q3←Q2 連2降 30.34←30.68 (-1.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←49.46 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 58.11←48.14 (+20.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.69←115.68 (+17.49%) Q3←Q2 第1升 130.69←143.09 (-8.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.58 (-29.31%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.33 (+24.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.34 (-5.88%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.22 (+45.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.39←15.14 Q3←Q2 連3升 16.39←13.71 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←7.18 Q3←Q2 第1降 6.97←6.02 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←9.29 Q3←Q2 第1降 7.41←6.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←3.1 Q3←Q2 第1降 2.01←1.93 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.16 Q3←Q2 第1降 1.47←1.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/19 獅王家品(股) 董事 一般交易 700張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/07 和益 114年2月營收8.07億、年減2.73% |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/07 【公告】和益 2025年2月合併營收8.07億元 年增-2.73% 114/02/07 【公告】和益 2025年1月合併營收9.2億元 年增14.26% 114/01/10 【公告】和益 2024年12月合併營收7.69億元 年增-6.39% 113/12/11 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】和益 2024年11月合併營收7.76億元 年增4.63% 113/11/08 【公告】和益 2024年10月合併營收6.61億元 年增-1.07% 113/11/08 【公告】和益向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《化工股》和益前3季每股盈餘1.37元 113/10/09 【公告】和益 2024年9月合併營收7.81億元 年增-7.65% 113/10/08 靈活資金運用 和益擬處分雲豹能源持股 上限6億元 113/10/07 《化工股》和益將處分雲豹能源持股 上限6億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 113/09/25 《化工股》和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/24 《化工股》和益一年內處分雲豹能源股票達3億元以上 113/09/10 營收速報 - 和益(1709)8月營收11.34億元年增率高達32.88％ 113/09/03 業績穩健回升、利基布局添利 東鹼、和益營運推進 113/08/12 國化資產處分入帳 上半年獲利翻倍 EPS2.66元 永光、和益Q2獲利季年雙增 113/08/09 【公告】和益代重要子公司益聯糖業股份有限公司減資變更登記完成 113/08/08 【公告】和益 2024年7月合併營收6.6億元 年增4.53% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | -0.69% 357(79.51%) | -1.6% 358(79.08%) | 3.61% 454(41.14%) | -0.69% 377(69.91%) | -3.8% 908(-29.36%) | 1.9% 1726(-62.84%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 | 3.45 |
| ROE | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 | 2.82 |
| 本業收入比 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 | 102.01 |
| 自由現金流量 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 | 11.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
