收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.5 (-5.36%) 786張 (+119.24%) 496張 893張 698張 季線上 ↘59.48 ↘59.42 ↘59.23 ↗58.81 ↗54.67 ↗52.9 786張 0.88倍 |
-7.38% 2.54% 23.9% 37.97% 60.51% |
61.59 (9.02%) 56.5 |
72.03 (27.49%) 51.16 (-9.45%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
15.10億 85.29億 |
23.7% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-26 2024-07-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.53,N/A (23.99,28.88,33.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.89%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-8.72%) 24-07-17 21.55 (162.18%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.52% -49 0 0 13.89%←7.83%(77.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.84 -9.41 18.31 0.51億(6月) | 49.9 20.35 15.93 20個月新高 0.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 61.9 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,3%,4%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 0.0,37.04 look 58.7,55.0 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.06 70.89,83.96 down N/A,53.0 0.73 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.86 82.47,85.19 down N/A,49.5 1.59 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←5.95%(-10.76%) | -229 (連2賣) 29.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.93,19.28 (1.11,1.25,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% 6.81% 16.02% 30.76% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -138 17.56% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.64% 11.84% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.19←75.39(-0.27%) 4.36←4.44(-1.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.3 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.23 (-4.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.01 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.07 (-4.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.03←2.09 (-2.87%) Q1←Q4 連3降 2.03←2.3 (-11.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.07←73.31 (+16.04%) Q1←Q4 連2升 85.07←62.15 (+36.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.4←168.84 (+16.04%) Q1←Q4 第1升 177.4←196.35 (-9.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.35 (+17.14%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.59 (-30.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.01 (-600.0%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.5←10.84 Q1←Q4 第1降 9.5←7.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.28←-0.39 Q1←Q4 第1降 -4.28←-6.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.89←41.0 Q1←Q4 第1升 52.89←72.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.14←1.89 Q1←Q4 第1升 2.14←3.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.78 Q1←Q4 第1升 2.03←3.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 83/08/22 利泰投資(股) 監察人 167張 83/08/22 恆昌投資(股) 董事長 68張 |
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公告 | 113/07/08 證交所7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/04 【公告】國化 2024年6月合併營收5064.9萬元 年增29.85% 113/07/02 《熱門族群》塑化廠加速活化資產 支援轉型 113/07/02 支援本業轉型 中纖、中石化、國化續啟動資產活化 113/06/28 《傳產》國化高雄前鎮土地每坪98萬元成交 寫亞灣區單價新高 113/06/28 〈房產〉國泰化高雄土地以每坪98萬元成交 寫下亞灣區土地單價新高 113/06/28 【公告】國化出售高雄市前鎮區經貿段一小段4地號土地。 113/06/20 【公告】國化股利配發基準日 113/06/20 【公告】國化113年股東會決議事項 113/06/11 惠光、東鹼、中華化、國化、永光營運衝高 激勵股價逆勢攀揚 113/06/06 營收速報 - 國化(1713)5月營收5,592萬元年增率高達49.9% 113/06/06 【公告】國化 2024年5月合併營收5591.6萬元 年增49.9% 113/05/13 國化、大恭Q1獲利報喜 股價攀揚表態 113/05/09 營收速報 - 國化(1713)4月營收4,646萬元年增率高達62.81% 113/05/09 【公告】國化董事會決議召開113年股東常會補充(新增討論事項) 113/05/09 【公告】國化 2024年4月合併營收4645.9萬元 年增62.81% 113/04/09 國化高雄市前鎮土地公開標售案未脫標 股價跌停受挫 113/04/09 【公告】國化113/04/09公開標售高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號及29地號土地相關內容 113/04/08 【公告】國化 2024年3月合併營收3641.7萬元 年增-14.09% 113/04/01 營運添利 國化、東鹼加速活化資產 113/04/01 活化資產 國化高雄資產4/9再開標、東鹼擬處份東典光電股份 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國化 | -7.38% 496(58.6%) | -4.24% 428(83.59%) | 2.54% 893(-11.98%) | 23.9% 698(12.68%) | 37.97% 548(43.52%) | 60.51% 340(131.21%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.5 | 58.77↘ | 59.48↘ | 59.42↘ | 59.23↘ | 58.81↗ | 58.24↗ | 54.67↗ | 52.9↗ | 49.55↗ | 49.28↗ | 48.7↗ | 45.15↗ | 43.21↗ | 42.11↗ |
乖離率 | -3.86% | -5.01% | -4.91% | -4.61% | -3.93% | -2.99% | 3.35% | 6.81% | 14.03% | 14.65% | 16.02% | 25.14% | 30.76% | 34.17% |
均線開始 轉折價位 | 60.1 | 59.8 | 59.9 | 57.0 | 55.0 | 55.5 | 49.55 | 43.65 | 43.7 | 40.75 | 39.8 | 34.8 | 34.4 | 35.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國化 | 109.42% | 49.0% | 60.0% | 1.0% | 12.0% | 28.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.77 | -1.21 | 4.16 | 3.64 | 2.39 |
ROE | 12.9 | 11.41 | 6.61 | 3.94 | 4.18 |
本業收入比 | -10.63 | -2.46 | 16.25 | 18.09 | 14.29 |
自由現金流量 | 1.26 | 0.8 | -1.66 | -0.04 | -0.21 |
利息保障倍數 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標