| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (1.16%) 362張 (+6.26%) 站上季線 423張 380張 216張 362張 0.95倍 |
-7.57% -4.89% 13.15% -3.14% 5.11% |
314.9 (499.82%) 52.5 |
N/A 0.46 |
68 N/A |
微型股 79.25億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-20 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 54.16↘ | 55.27↘ | 55.91↘ | 55.67↘ | 54.22↗ | 52.06↗ | 50.58↘ | 51.89↗ |
| 乖離率 | -3.06% | -5.01% | -6.1% | -5.69% | -3.17% | 0.85% | 3.8% | 1.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 58.2 | 55.2 | 54.7 | 46.95 | 46.4 | 54.2 | 49.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.03,N/A (23.1,30.54,37.98) 1.8,28.83 (1.11,1.27,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.93%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.46←76.35(-0.89%) 4.96←4.4(0.56%), 3.92% 75.46←76.3(-0.84%) 4.96←4.69(0.27%), 4.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 站上季線 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 14.29%[113] (N/A) 0 (14.29%) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-15.19%) 24-07-17 22.6 (132.3%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.94 -10.47 -18.07 0.31億(2月) 短跌破長 | -21.45 -28.67 -21.45 0.35億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 59.4 (25-03-18) 138日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.24% -46 0 0 10.18%←9.95%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.39,4.33 up 38.58 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-26%,-27%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.63,64.84 52.66 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月KD RSI MACD | 52.28,58.89 61.35 -0.64 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.1% 0.85% 3.8% 1.18% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←4.54%(0.07%) | 57 (連3賣轉買) 15.75% | 2年趨勢圖 | 4.61%←3.68%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.31% 5.26% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -108 (連2賣) 29.83% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.12%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.05 (+45.71%) Q4←Q3 第1升 1.53←1.3 (+17.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.14 (+45.71%) Q4←Q3 連4降 -0.68←-0.01 (+17.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.07←2.46 (-15.85%) Q4←Q3 第1降 2.07←2.09 (-0.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.82←91.85 (-33.78%) Q4←Q3 第1降 60.82←73.31 (-17.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.38←230.13 (-33.78%) Q4←Q3 第1降 151.38←168.84 (-10.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.34←0.31 (+2267.74%) Q4←Q3 第1升 7.34←0.35 (+1997.14%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.07 (-428.57%) Q4←Q3 第1降 -0.37←0.01 (-3800.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.04←13.15 Q4←Q3 連2降 11.04←10.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.27←-12.9 Q4←Q3 連4降 -44.27←-0.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 724.11←44.27 Q4←Q3 第1升 724.11←41.0 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 29.21←1.45 Q4←Q3 第1升 29.21←1.89 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 27.71←1.34 Q4←Q3 第1升 27.71←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 83/08/22 利泰投資(股) 監察人 167張 83/08/22 恆昌投資(股) 董事長 68張 |
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| 公告 | 114/03/19 國化訂3/20召開法說會 |
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| 新聞 | 114/03/25 《化工股》國化去年EPS賺逾一股本 114/03/24 國化去年EPS賺逾一股本 114/03/24 業外收益大進補 國化去年賺一個股本 今年資產活化、轉投資穩健看好 114/03/19 【公告】國化召開法人說明會之相關資訊。 114/03/14 【公告】國化董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】國化董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】國化 2025年2月合併營收3102.6萬元 年增-13.95% 114/03/05 【公告】國化113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/06 【公告】國化 2025年1月合併營收3465.6萬元 年增-21.46% 114/01/08 電子需求旺 化工廠業績補 114/01/08 出貨動能發揮 上品、國化、永光營運聯袂推進 114/01/06 【公告】國化 2024年12月合併營收4859.2萬元 年增17.04% 113/12/05 【公告】國化 2024年11月合併營收4764萬元 年增1.09% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/11/07 《化工股》國化前3季稅後盈餘4.48億元 EPS2.97元 113/11/06 《化工股》國化、三福化10月營收報喜 113/11/06 出貨放大 國化、三福化10月營收報喜躍進 113/11/05 營收速報 - 國化(1713)10月營收5,677萬元年增率高達38.04％ 113/11/05 【公告】國化 2024年10月合併營收5677萬元 年增38.04% 113/10/29 【公告】國化113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國化 | -7.57% 423(-14.43%) | -9.79% 500(-27.65%) | -4.89% 380(-4.89%) | 13.15% 216(67.46%) | -3.14% 160(125.86%) | 5.11% 319(13.34%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.78 | -7.77 | -1.21 | 4.16 | 3.64 |
| ROE | 43.26 | 12.9 | 11.41 | 6.61 | 3.94 |
| 本業收入比 | -6.39 | -10.63 | -2.46 | 16.25 | 18.09 |
| 自由現金流量 | 1.99 | 1.26 | 0.8 | -1.66 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 16134.00 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
