| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 (-0.26%) 1708張 (+87.84%) 季線下 1440張 2475張 3493張 1708張 0.69倍 |
-0.9% -7.52% -0.64% 0.26% -3.73% |
N/A N/A 7.75 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
168.59億 130.99億 |
5.71% 74.61% |
化學工業 |
2024-06-12 |
0 | 中纖集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.49,15.86 (0.45,0.51,0.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率-0.4 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.7←51.13(6.98%) 11.33←12.58(-9.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-25.48%) 21-11-26 7.13 (8.7%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.67 -37.79 10.73 27.47億(9月) | 20.58 6.76 14.74 46個月新高 44.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 7.9 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.1% 3 0 0 4.0%←4.38%(-8.68%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.15 31.25,39.58 7.78,7.6 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-16%,-25% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.84 25.64,26.73 look 8.0,7.45 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.07 28.17,40.06 9.28,7.15 0.01 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -4.32% -5.02% -2.88% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.9%←8.87%(11.61%) | -24 1.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.43% 2.89% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.14%(221.43%) | -8 (連2賣) 0.47% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.72←3.64 (+2.2%) Q2←Q1 第1升 3.72←4.32 (-13.89%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.05←103.84 (+3.09%) Q2←Q1 連2升 107.05←95.86 (+11.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.1←25.87 (+3.09%) Q2←Q1 第1降 18.1←14.61 (+11.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.74←9.83 (+29.6%) Q2←Q1 第1升 12.74←11.01 (+15.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.94←187.01 (+2.1%) Q2←Q1 第1升 190.94←157.87 (+20.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.82←19.8 (+2.1%) Q2←Q1 連2降 15.82←19.88 (-20.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.17 (-141.18%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.45 (-142.22%) Q2←Q1 第1降 -0.19←-0.07 (+171.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.39←46.19 Q2←Q1 第1降 39.39←38.48 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←24.91 Q2←Q1 第1降 16.91←15.24 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.44←15.37 Q2←Q1 連2升 16.44←10.63 Q2←Q2 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.98 Q2←Q1 連2升 2.16←1.34 Q2←Q2 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.19 Q2←Q1 連2升 0.2←0.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/20 吳宏揚 經理人 贈與 93張 |
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| 公告 | 113/10/30 中纖第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】中纖113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/09/10 熱門股－中纖 營運改善外資齊挺 113/08/14 【公告】中纖更正113年第2季合併財務報告附表三 113/08/07 【公告】中纖 2024年7月合併營收41.37億元 年增23.39% 113/08/02 【公告】中纖預計召開董事會提報113年第2季之財務報告 113/07/18 EG、PUC行情俏 塑化族群吃補 113/07/10 【公告】中纖 2024年6月合併營收31.6億元 年增-2.11% 113/07/02 支援本業轉型 中纖、中石化、國化續啟動資產活化 113/06/17 中纖活化資產 董事會通過三重土地擬合建住宅大樓 113/06/17 【公告】中纖董事會通過擬於新北市三重區神農街五谷王一段土地以自地合建方式興建住宅大樓 113/06/17 《化工股》中纖擬於三重神農街五谷王一段 自地合建住宅大樓 113/06/12 【公告】中纖113年股東常會重大決議事項 113/06/11 【公告】中纖將於113年6月12日召開法人說明會 113/06/07 【公告】中纖 2024年5月合併營收39.19億元 年增14.27% 113/05/13 【公告】中纖代子公司久津實業股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產 113/05/09 【公告】中纖 2024年4月合併營收37.03億元 年增22.28% 113/05/03 【公告】中纖預計召開董事會提報113年第1季之財務報告 113/04/10 【公告】中纖 2024年3月合併營收34.74億元 年增17.58% 113/03/07 【公告】中纖 2024年2月合併營收31.29億元 年增-0.09% 113/03/04 【公告】中纖董事會決議召開113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中纖 | -0.9% 1440(18.63%) | -1.77% 1498(14.01%) | -7.52% 2475(-30.97%) | -0.64% 3493(-51.08%) | 0.26% 4532(-62.3%) | -3.73% 3546(-51.82%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 | 7.78↗ | 7.76↘ | 7.8↘ | 7.83→ | 7.89↘ | 8.0↘ | 8.07→ | 8.1→ | 8.19→ | 8.18→ | 8.16↗ | 7.94→ | 7.98→ | 7.98→ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.13% | -0.64% | -1.02% | -1.77% | -3.12% | -3.97% | -4.32% | -5.37% | -5.26% | -5.02% | -2.39% | -2.88% | -2.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.76 | 7.81 | 7.91 | 8.38 | 8.45 | 8.37 | 8.2 | 7.74 | 7.97 | 7.99 | 7.67 | 8.13 | 8.11 | 7.93 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中纖 | -18.71% | -4.0% | -4.0% | -14.0% | -6.0% | 7.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.24 | 11.83 | 13.21 | 9.13 | 9.15 |
| ROE | 4.68 | 3.81 | 5.57 | 6.38 | 4.34 |
| 本業收入比 | 98.00 | 96.42 | 91.33 | 50.62 | 103.66 |
| 自由現金流量 | -11.69 | 56.82 | -100.24 | 88.18 | 45.14 |
| 利息保障倍數 | 10.53 | 13.68 | 17.82 | 13.82 | 6.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
