| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (0.64%) 243張 (-53.42%) 季線上 453張 969張 1052張 243張 0.25倍 |
0.0% 1.51% 34.29% 35.84% 41.14% |
34.46 (46.64%) 23.5 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
9.94億 23.36億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-23 2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.17,N/A (17.45,32.84,48.22) 1.54,15.26 (1.02,1.2,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.12% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.11←87.6(-5.13%) 5.04←3.11(62.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-20.47%) 24-09-05 13.5 (74.07%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.24 -6.35 13.24 2.18億(9月) | 1.44 -1.18 14.46 2.33億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 27.55 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.24% 26 0 0 4.6%←4.21%(9.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 38.17,39.19 27.55,22.7 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,2%,0%,-1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.04 53.28,56.24 29.55,20.45 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.3 53.82,54.12 29.55,20.45 0.73 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% 5.1% 16.74% 25.94% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.98%←50.34%(1.27%) | 2 (連2買) 0.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.83% 20.22% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 0.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.73←6.23 (+8.03%) Q2←Q1 連2升 6.73←5.49 (+22.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.29 (+8.03%) Q2←Q1 連2降 0.24←-0.06 (+22.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.92 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 5.78←5.83 (-0.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.1←86.93 (-3.26%) Q2←Q1 連2降 84.1←99.34 (-15.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.83←104.23 (-3.26%) Q2←Q1 連2降 93.83←121.97 (-23.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.3 (-26.67%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.01 (+2100.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.19 (-5.26%) Q2←Q1 連2降 0.18←-0.06 (-400.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.73←17.97 Q2←Q1 連2降 15.73←14.33 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←4.65 Q2←Q1 連2降 3.64←-1.14 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←4.86 Q2←Q1 第1降 3.3←0.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.99 Q2←Q1 第1降 1.45←0.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.05 Q2←Q1 第1降 0.8←0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
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| 公告 | 113/10/23 日勝化10/23起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/09/05 【公告】日勝化有價證券處置交易資訊公告 113/09/04 【公告】係因日勝化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/23 日勝化：中國營收占比下降 鞋底材年底完成認證 113/08/09 【公告】日勝化董事會決議民國112年度股利配發基準日 113/08/08 【公告】日勝化 2024年7月合併營收2.35億元 年增22.81% 113/08/01 【公告】日勝化113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】日勝化 2024年6月合併營收2.28億元 年增24.21% 113/06/27 【公告】日勝化民國113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】日勝化113年股東常會全面改選董事 113/06/27 【公告】日勝化董事長續任 113/06/07 【公告】日勝化 2024年5月合併營收2.35億元 年增25.09% 113/05/09 【公告】日勝化 2024年4月合併營收2.1億元 年增18.25% 113/05/02 【公告】日勝化113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/09 【公告】日勝化 2024年3月合併營收2.43億元 年增-4.41% 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】日勝化董事會通過112年度員工及董事酬勞 113/03/07 【公告】日勝化 2024年2月合併營收1.48億元 年增-21.31% 113/02/06 【公告】日勝化 2024年1月合併營收2.31億元 年增80.4% 113/01/09 日勝化2023年營收23.68億元、年減19.94%，2024上半年營運可望好轉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 0.0% 453(-46.42%) | 3.07% 1465(-83.4%) | 1.51% 969(-74.93%) | 34.29% 1052(-76.89%) | 35.84% 546(-55.49%) | 41.14% 285(-14.93%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.57↗ | 23.33→ | 23.86↗ | 23.07↗ | 23.1↗ | 23.33↘ | 23.8↗ | 22.36↗ | 20.64↗ | 20.52↗ | 20.13↗ | 18.97↗ | 18.66↗ | 18.45↗ |
| 乖離率 | -0.3% | 0.73% | -1.51% | 1.86% | 1.73% | 0.73% | -1.26% | 5.1% | 13.86% | 14.52% | 16.74% | 23.88% | 25.94% | 27.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 23.5 | 22.8 | 23.0 | 23.15 | 25.1 | 18.6 | 17.5 | 17.75 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 16.65 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 11.18% | 35.0% | 14.0% | -18.0% | 8.0% | -11.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 | 6.32 |
| ROE | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 | 8.28 |
| 本業收入比 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 2.63 | -7.32 | -0.52 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 | 10.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
