| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (1.09%) 6張 (-90.74%) 季線下 50張 88張 74張 6張 0.07倍 |
-3.39% -9.31% -12.74% -25.85% 8.82% |
31.51 (70.32%) 18.5 |
N/A 0.3 |
397 N/A |
微型股 18.39億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-17 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.68↘ | 18.98↘ | 19.61↘ | 19.69↘ | 19.64↘ | 19.69↘ | 20.64↘ | 19.77↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -2.53% | -5.66% | -6.04% | -5.8% | -6.04% | -10.37% | -6.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.15 | 19.9 | 20.4 | 19.7 | 19.05 | 21.2 | 24.95 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.87,N/A (16.77,32.49,48.22) 1.16,15.78 (1.02,1.2,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.52←83.59(-0.07%) 5.72←5.21(0.51%), 9.82% 83.52←87.01(-3.49%) 5.72←3.58(2.14%), 71.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續15周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[113] (N/A) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-37.39%) 24-09-05 13.5 (37.04%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.77 10.98 2.92 2.05億(2月) | -20.0 -15.3 -20.0 1.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 21.35 (25-03-04) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 2.21%←2.22%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.9,4.69 up 32.73 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-13%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.57,26.01 look 40.85 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A | 月KD RSI MACD | 14.67,16.86 look 49.6 -0.17 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.66% -6.04% -10.37% -6.42% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.06%←51.2%(-0.14%) | -1 (連3賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 51.06%←50.37%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.26% 1.57% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | -1 (連2賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.64←6.86 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 6.64←6.17 (+7.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.32 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.37 (+7.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.66←5.9 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 5.66←5.78 (-2.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.18←84.82 (+1.6%) Q4←Q3 連2升 86.18←89.36 (-3.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.06←95.42 (+1.6%) Q4←Q3 連2升 97.06←108.99 (-10.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.19 (+31.58%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.24 (-45.83%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.34 (-61.76%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.43←18.82 Q4←Q3 第1降 18.43←20.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.68 Q4←Q3 第1降 3.2←5.99 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.71←2.82 Q4←Q3 第1升 3.71←3.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←1.26 Q4←Q3 第1升 1.58←1.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.71 Q4←Q3 第1升 0.88←0.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
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| 公告 | 114/04/01 日勝化法人董事日商愛克工業株式會社改派代表人 |
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| 新聞 | 114/04/01 【公告】日勝化法人董事改派代表人 114/03/11 【公告】日勝化董事會通過113年度員工及董事酬勞 114/03/11 【公告】日勝化董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】日勝化 2025年2月合併營收2.05億元 年增38.77% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/08 【公告】日勝化 2025年1月合併營收1.85億元 年增-20% 114/01/22 【公告】日勝化法人董事代表人逝世 114/01/09 【公告】日勝化 2024年12月合併營收2.18億元 年增13.91% 113/12/17 日勝化油墨/塗料布局朝向日本發展，明年進一步在台銷售 113/12/09 【公告】日勝化 2024年11月合併營收2.32億元 年增3.41% 113/11/08 【公告】日勝化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/07 【公告】日勝化 2024年10月合併營收2.14億元 年增6.22% 113/09/05 【公告】日勝化有價證券處置交易資訊公告 113/09/04 【公告】係因日勝化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/23 日勝化：中國營收占比下降 鞋底材年底完成認證 113/08/09 【公告】日勝化董事會決議民國112年度股利配發基準日 113/08/08 【公告】日勝化 2024年7月合併營收2.35億元 年增22.81% 113/08/01 【公告】日勝化113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】日勝化 2024年6月合併營收2.28億元 年增24.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | -3.39% 50(-86.39%) | -7.04% 88(-92.16%) | -9.31% 88(-92.14%) | -12.74% 74(-90.72%) | -25.85% 286(-97.58%) | 8.82% 324(-97.87%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.03 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 |
| ROE | 6.28 | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 |
| 本業收入比 | 83.59 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 3.71 | 2.5 | -7.32 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
