| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (-1.56%) 5張 (-73.47%) 季線下 30張 70張 70張 5張 0.07倍 |
-1.25% -18.39% -14.86% -32.26% -6.8% |
31.19 (98.03%) 15.75 |
N/A 0.62 |
383 N/A |
微型股 15.65億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-17 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.87↘ | 15.53↗ | 16.86↘ | 17.41↘ | 18.57↘ | 18.79↘ | 19.88↘ | 19.71→ |
| 乖離率 | -0.76% | 1.42% | -6.58% | -9.53% | -15.19% | -16.18% | -20.77% | -20.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 16.6 | 19.2 | 19.9 | 19.8 | 18.35 | 21.15 | 16.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.49,N/A (16.11,32.16,48.22) 1.01,15.84 (1.0,1.19,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.63% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.17←83.14(0.03%) 5.84←5.34(0.5%), 7.1% 83.17←86.67(-3.5%) 5.84←3.77(2.07%), 66.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (N/A) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-46.7%) 24-09-05 13.5 (16.67%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.03 14.84 0.59 2.36億(3月) | 38.77 10.98 2.92 2.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 20.75 (25-03-10) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 17 0 0 1.49%←2.21%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.0,41.43 35.1 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-12%,-3%,3% 賣,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.27,27.06 up 31.95 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 383 N/A | 月KD RSI MACD | 13.21,16.37 look 41.24 -0.35 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.58% -16.18% -20.77% -20.09% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.96%←51.19%(-0.23%) | -1 (連4賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 50.96%←50.37%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.13% 1.14% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.64←6.86 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 6.64←6.17 (+7.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.32 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.37 (+7.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.66←5.9 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 5.66←5.78 (-2.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.18←84.82 (+1.6%) Q4←Q3 連2升 86.18←89.36 (-3.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.06←95.42 (+1.6%) Q4←Q3 連2升 97.06←108.99 (-10.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.19 (+31.58%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.24 (-45.83%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.34 (-61.76%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.43←18.82 Q4←Q3 第1降 18.43←20.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.68 Q4←Q3 第1降 3.2←5.99 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.71←2.82 Q4←Q3 第1升 3.71←3.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←1.26 Q4←Q3 第1升 1.58←1.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.71 Q4←Q3 第1升 0.88←0.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
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| 公告 | 114/04/09 日勝化 114年3月營收2.36億、年減3.03% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】日勝化 2025年3月合併營收2.36億元 年增-3.03% 114/04/01 【公告】日勝化法人董事改派代表人 114/03/11 【公告】日勝化董事會通過113年度員工及董事酬勞 114/03/11 【公告】日勝化董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】日勝化 2025年2月合併營收2.05億元 年增38.77% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/08 【公告】日勝化 2025年1月合併營收1.85億元 年增-20% 114/01/22 【公告】日勝化法人董事代表人逝世 114/01/09 【公告】日勝化 2024年12月合併營收2.18億元 年增13.91% 113/12/17 日勝化油墨/塗料布局朝向日本發展，明年進一步在台銷售 113/12/09 【公告】日勝化 2024年11月合併營收2.32億元 年增3.41% 113/11/08 【公告】日勝化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/07 【公告】日勝化 2024年10月合併營收2.14億元 年增6.22% 113/09/05 【公告】日勝化有價證券處置交易資訊公告 113/09/04 【公告】係因日勝化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/23 日勝化：中國營收占比下降 鞋底材年底完成認證 113/08/09 【公告】日勝化董事會決議民國112年度股利配發基準日 113/08/08 【公告】日勝化 2024年7月合併營收2.35億元 年增22.81% 113/08/01 【公告】日勝化113年第2季合併財務報告提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | -1.25% 30(-81.81%) | 3.96% 59(-90.53%) | -18.39% 70(-92.04%) | -14.86% 70(-92.06%) | -32.26% 241(-97.69%) | -6.8% 325(-98.28%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.03 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 |
| ROE | 6.28 | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 |
| 本業收入比 | 83.59 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 3.71 | 2.5 | -7.32 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.71 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
