| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (1.42%) 95張 (-21.42%) 季線旁 92張 138張 488張 95張 0.69倍 |
5.65% 10.26% -13.65% 19.44% 23.21% |
30.58 (42.23%) 21.5 |
N/A 0.3 |
558 N/A |
微型股 21.07億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-17 2024-08-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 21.18↗ | 20.94↗ | 20.61↗ | 20.38↗ | 20.21↗ | 20.17↗ | 21.04↘ | 21.53↘ | 21.52↗ | 21.4↗ | 20.97↗ | 19.54↗ | 19.18↗ | 18.97↗ |
| 乖離率 | 1.51% | 2.67% | 4.32% | 5.5% | 6.38% | 6.59% | 2.19% | -0.14% | -0.09% | 0.47% | 2.53% | 10.03% | 12.1% | 13.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 20.3 | 20.65 | 19.1 | 19.6 | 19.9 | 25.05 | 24.95 | 18.2 | 18.1 | 18.15 | 17.35 | 17.3 | 16.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.08,N/A (17.45,32.84,48.22) 1.36,15.59 (1.02,1.2,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.76%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.16←83.11(0.05%) 5.2←5.04(0.16%), 17.72% 83.16←87.63(-4.47%) 5.2←3.08(2.12%), 77.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (3.26%[113]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-27.24%) 24-09-05 13.5 (59.26%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.4 8.08 11.57 2.32億(11月) | 6.21 -1.65 12.51 2.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 21.55 (24-12-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.1% -5 0 0 2.48%←2.77%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.32 98.04,93.32 22.4,21.45 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,8%,6%,9% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 28.09,19.2 up 29.55,20.45 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 558 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.92 38.55,36.64 29.55,20.45 0.43 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.38% -0.14% 2.53% 12.1% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.39%←51.18%(0.21%) | -19 (連9買轉賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 51.39%←50.35%(1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.46% 2.71% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | -1 (連3賣) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←6.73 (+1.93%) Q3←Q2 連3升 6.86←6.3 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.24 (+1.93%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.29 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.9←5.78 (+2.08%) Q3←Q2 第1升 5.9←5.93 (-0.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.82←84.1 (+0.86%) Q3←Q2 第1升 84.82←86.09 (-1.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.42←93.83 (+0.86%) Q3←Q2 第1升 95.42←104.64 (-8.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.3 (-36.67%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.18 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.21 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.82←15.73 Q3←Q2 第1升 18.82←18.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←3.64 Q3←Q2 第1升 4.68←4.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.82←3.3 Q3←Q2 連2降 2.82←4.72 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.26←1.45 Q3←Q2 連2降 1.26←2.02 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.8 Q3←Q2 連2降 0.71←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
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| 公告 | 113/12/10 日勝化12/17參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/17 日勝化油墨/塗料布局朝向日本發展，明年進一步在台銷售 113/12/09 【公告】日勝化 2024年11月合併營收2.32億元 年增3.41% 113/11/08 【公告】日勝化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/07 【公告】日勝化 2024年10月合併營收2.14億元 年增6.22% 113/09/05 【公告】日勝化有價證券處置交易資訊公告 113/09/04 【公告】係因日勝化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/23 日勝化：中國營收占比下降 鞋底材年底完成認證 113/08/09 【公告】日勝化董事會決議民國112年度股利配發基準日 113/08/08 【公告】日勝化 2024年7月合併營收2.35億元 年增22.81% 113/08/01 【公告】日勝化113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】日勝化 2024年6月合併營收2.28億元 年增24.21% 113/06/27 【公告】日勝化民國113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】日勝化113年股東常會全面改選董事 113/06/27 【公告】日勝化董事長續任 113/06/07 【公告】日勝化 2024年5月合併營收2.35億元 年增25.09% 113/05/09 【公告】日勝化 2024年4月合併營收2.1億元 年增18.25% 113/05/02 【公告】日勝化113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/09 【公告】日勝化 2024年3月合併營收2.43億元 年增-4.41% 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 5.65% 92(3.22%) | 5.13% 103(-7.36%) | 10.26% 138(-30.63%) | -13.65% 488(-80.37%) | 19.44% 593(-83.85%) | 23.21% 312(-69.34%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 | 6.32 |
| ROE | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 | 8.28 |
| 本業收入比 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 2.63 | -7.32 | -0.52 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 | 10.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
