| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.9 (-0.54%) 43張 (+16.26%) 58張 154張 176張 季線下 ↗91.82 ↘91.75 ↘92.86 ↘93.58 ↗94.92 ↗93.58 43張 0.28倍 |
0.55% -4.47% 3.72% 11.53% 7.99% |
105.38 (14.67%) 91.9 |
114.37 (24.45%) 0.32 |
N/A N/A |
4.46億 40.98億 |
42.42% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-05-16 2024-07-19 |
0 | 生達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.66,N/A (13.48,15.65,17.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.56%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-13.71%) 24-07-12 63.3 (45.18%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -1 0 0 1.26%←2.38%(-47.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.62 -21.71 12.37 1.01億(7月) | 73.18 12.59 19.59 歷年新高 1.3億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-06 93.3 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,3%,-7%,6% 買,買,賣,賣,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.17 71.43,46.43 92.2,91.0 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 114.37(24.45%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.29 23.16,27.63 look 95.4,91.4 -0.11 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.42 41.13,57.42 99.2,85.8 0.68 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.22%(15.57%) | -23 (連2賣) 53.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,52.51 (1.77,2.02,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -1.8% 3.17% 5.23% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.02%(200.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.65% 6.93% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.39←60.28(0.18%) 11.92←11.77(1.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←2.7 (+27.04%) Q2←Q1 第1升 3.43←2.45 (+40.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.75 (+27.04%) Q2←Q1 連2升 1.08←0.59 (+40.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.01←4.81 (+4.16%) Q2←Q1 連3升 5.01←4.2 (+19.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.03←51.87 (-9.33%) Q2←Q1 連2降 47.03←50.89 (-7.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 224.26←259.62 (-9.33%) Q2←Q1 第1降 224.26←232.4 (-3.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←1.96 (+12.76%) Q2←Q1 連2升 2.21←1.51 (+46.36%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←1.16 (+55.17%) Q2←Q1 第1升 1.8←0.96 (+87.5%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.89←38.86 Q2←Q1 連3升 41.89←36.64 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.53←27.66 Q2←Q1 連2升 31.53←24.08 Q2←Q2 15季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.74←32.39 Q2←Q1 第1降 28.74←27.55 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.29←3.83 Q2←Q1 連2升 4.29←3.12 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.52←3.08 Q2←Q1 連2升 3.52←2.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/08/19 8/19起「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」納生泰、訊聯等/刪華廣、華安等 |
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| 新聞 | 113/08/06 生泰第二季EPS 2.21元創近七季新高，新廠拚Q3投產助攻H2營運向上 113/08/05 【公告】生泰 2024年7月合併營收1.01億元 年增-17.63% 113/07/26 【公告】生泰113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】生泰 2024年6月合併營收1.3億元 年增73.19% 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】生泰現金股利配息基準日 113/06/20 【公告】生泰董事會選任董事長 113/06/05 【公告】生泰 2024年5月合併營收1.15億元 年增15.14% 113/05/29 【公告】生泰研發主管異動 113/05/23 生泰新廠最後兩座拼Q2通過查廠，攜手日本藥廠進軍中國 113/05/15 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/05/07 潛力股：生泰 113/05/06 【公告】生泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告案) 113/05/06 【公告】生泰總經理異動 113/05/06 【公告】生泰 2024年4月合併營收9830.9萬元 年增39.79% 113/04/26 【公告】生泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 生達集團今年營收拚高個位數成長，旗下生泰成長力度最強 113/04/08 【公告】生泰 2024年3月合併營收8691.6萬元 年增1.82% 113/03/05 【公告】生泰 2024年2月合併營收1.01億元 年增22.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 0.55% 58(-25.44%) | -1.18% 92(-53.33%) | -4.47% 154(-71.97%) | 3.72% 176(-75.43%) | 11.53% 109(-60.24%) | 7.99% 70(-38.39%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.9 | 92.1↗ | 91.82↗ | 91.75↘ | 92.86↘ | 93.58↘ | 94.5↘ | 94.92↗ | 93.58↗ | 90.26↗ | 90.01↗ | 89.08↗ | 87.42↗ | 87.33↗ | 87.12↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.09% | 0.16% | -1.03% | -1.8% | -2.75% | -3.18% | -1.8% | 1.82% | 2.1% | 3.17% | 5.12% | 5.23% | 5.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.4 | 91.2 | 93.3 | 99.2 | 96.9 | 102.0 | 90.1 | 88.7 | 83.7 | 83.1 | 82.0 | 84.6 | 84.6 | 86.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 8.67% | 8.0% | 3.0% | 26.0% | -15.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 | 21.2 |
| ROE | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 | 14.12 |
| 本業收入比 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 | 99.01 |
| 自由現金流量 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 | 38.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
