生泰 1777 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.62	-40.32	-3.17	0	-1.24	0	0.09	-0.55	0	4.37	-8.39	0	39.19	-18.99	2.82	18.49	2.51	-14.92	1.12	38.27	0	0	72.18	-38.18
2022 (9)	4.39	188.82	-3.37	0	-4.86	0	-0.15	1.02	0	4.77	275.59	0	48.38	240.16	2.38	40.83	2.95	66.67	0.81	14.08	0	0	116.76	90.5
2021 (8)	1.52	-52.8	-3.86	0	8.45	0	-0.1	-2.34	0	1.27	95.38	0	14.22	115.3	1.69	-35.5	1.77	-5.35	0.71	0.0	0	0	61.29	-50.89
2020 (7)	3.22	38.2	0.87	102.33	-2.75	0	0	4.09	48.19	0.65	3.17	0	6.61	-0.81	2.62	30.35	1.87	17.61	0.71	2.9	0	0	124.81	22.66
2019 (6)	2.33	21.99	0.43	0	-1.71	0	0	2.76	69.33	0.63	-18.18	0	6.66	-32.11	2.01	34.0	1.59	3.25	0.69	13.11	0.01	0.0	101.75	15.06
2018 (5)	1.91	402.63	-0.28	0	0.81	-70.22	0	1.63	0	0.77	-62.62	0	9.81	-66.91	1.5	48.51	1.54	156.67	0.61	19.61	0.01	0.0	88.43	160.62
2017 (4)	0.38	-83.9	-5.27	0	2.72	0	0	-4.89	0	2.06	10.75	0.01	29.64	22.23	1.01	-46.28	0.6	-62.03	0.51	41.67	0.01	0	33.93	-72.11
2016 (3)	2.36	57.33	-1.25	0	-1.35	0	0.01	1.11	270.0	1.86	144.74	0	24.25	118.25	1.88	11.24	1.58	1.28	0.36	24.14	0	0	121.65	50.03
2015 (2)	1.5	6.38	-1.2	0	-0.76	0	0	0.3	-66.67	0.76	90.0	-0.44	11.11	69.17	1.69	21.58	1.56	21.88	0.29	7.41	0	0	81.08	-10.87
2014 (1)	1.41	104.35	-0.51	0	2.59	0	0.02	0.9	26.76	0.4	37.93	0	6.57	13.7	1.39	69.51	1.28	64.1	0.27	3.85	0	0	90.97	37.11

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	3.28	300.0	241.67	-0.16	20.0	86.44	-1.6	0.62	-247.83	-0.01	0	0	3.12	403.23	1518.18	0.18	-14.29	-86.15	0.02	0	0	5.44	-11.18	-86.2	0.75	-30.56	-6.25	1.16	17.17	26.09	0.37	2.78	19.35	0	0	214.38	252.94	174.67
24Q2 (19)	0.82	34.43	57.69	-0.2	48.72	78.72	-1.61	-61.0	-3320.0	0	0	0	0.62	181.82	247.62	0.21	-46.15	-77.89	0	0	0	6.12	-57.61	-84.21	1.08	44.0	83.05	0.99	13.79	45.59	0.36	2.86	44.0	0	0	60.74	21.48	8.63
24Q1 (18)	0.61	-17.57	52.5	-0.39	50.63	-50.0	-1.0	-17.65	-3433.33	0	0	0	0.22	540.0	57.14	0.39	-50.63	-70.9	0	0	0	14.44	-50.27	-71.22	0.75	20.97	-7.41	0.87	248.0	31.82	0.35	6.06	52.17	0	0	50.00	-60.81	11.25
23Q4 (17)	0.74	-22.92	146.67	-0.79	33.05	-135.91	-0.85	-84.78	70.28	0	0	100.0	-0.05	77.27	-102.0	0.79	-39.23	-29.46	0	0	0	29.04	-26.27	-35.69	0.62	-22.5	1.64	0.25	-72.83	-68.35	0.33	6.45	50.0	0	0	127.59	63.47	329.54
23Q3 (16)	0.96	84.62	-38.06	-1.18	-25.53	-93.44	-0.46	-1020.0	-227.78	0	0	0	-0.22	47.62	-123.4	1.3	36.84	75.68	0	0	0	39.39	1.59	50.12	0.8	35.59	-5.88	0.92	35.29	58.62	0.31	24.0	55.0	0	0	78.05	39.59	-60.72
23Q2 (15)	0.52	30.0	-64.63	-0.94	-261.54	65.31	0.05	66.67	105.38	0	0	100.0	-0.42	-400.0	66.13	0.95	-29.1	-51.28	0	0	0	38.78	-22.74	-48.3	0.59	-27.16	-21.33	0.68	3.03	-34.62	0.25	8.7	25.0	0	0	55.91	24.41	-52.83
23Q1 (14)	0.4	33.33	-62.62	-0.26	-111.82	88.44	0.03	101.05	102.08	0	100.0	100.0	0.14	-94.4	111.86	1.34	19.64	38.14	0	0	0	50.19	11.13	1.41	0.81	32.79	350.0	0.66	-16.46	20.0	0.23	4.55	27.78	0	0	44.94	51.31	-69.34
22Q4 (13)	0.3	-80.65	-65.52	2.2	460.66	207.84	-2.86	-894.44	-139.89	-0.11	0	0	2.5	165.96	313.68	1.12	51.35	83.61	0	0	0	45.16	72.1	6.61	0.61	-28.24	6000.0	0.79	36.21	5.33	0.22	10.0	46.67	0	0	29.70	-85.05	-69.27
22Q3 (12)	1.55	5.44	868.75	-0.61	77.49	22.78	0.36	138.71	56.52	0	100.0	100.0	0.94	175.81	249.21	0.74	-62.05	131.25	0	0	0	26.24	-65.01	143.55	0.85	13.33	34.92	0.58	-44.23	107.14	0.2	0.0	-4.76	0	0	198.72	67.63	508.57
22Q2 (11)	1.47	37.38	286.84	-2.71	-20.44	-226.51	-0.93	35.42	-257.63	-0.01	66.67	0	-1.24	-5.08	-175.56	1.95	101.03	1400.0	0	0	0	75.00	51.55	1146.15	0.75	316.67	82.93	1.04	89.09	372.73	0.2	11.11	17.65	0	0	118.55	-19.12	21.67
22Q1 (10)	1.07	22.99	872.73	-2.25	-10.29	-971.43	-1.44	-120.08	-413.04	-0.03	0	0	-1.18	-0.85	-1080.0	0.97	59.02	361.9	0	0	0	49.49	16.83	456.17	0.18	1700.0	-71.88	0.55	-26.67	5.77	0.18	20.0	0.0	0	0	146.58	51.63	832.75
21Q4 (9)	0.87	443.75	-30.4	-2.04	-158.23	-1754.55	7.17	3017.39	3359.09	0	100.0	0	-1.17	-85.71	-202.63	0.61	90.62	454.55	0	0	0	42.36	293.16	758.78	0.01	-98.41	-98.25	0.75	167.86	114.29	0.15	-28.57	-16.67	0	0	96.67	196.04	-59.01
21Q3 (8)	0.16	-57.89	-15.79	-0.79	4.82	-426.67	0.23	-61.02	121.5	-0.1	0	0	-0.63	-40.0	-1675.0	0.32	146.15	113.33	0	0	0	10.77	79.02	58.02	0.63	53.66	18.87	0.28	27.27	-17.65	0.21	23.53	16.67	0	0	32.65	-66.49	-10.63
21Q2 (7)	0.38	245.45	-68.85	-0.83	-295.24	-202.47	0.59	28.26	152.68	0	0	0	-0.45	-350.0	-122.17	0.13	-38.1	-50.0	0	0	0	6.02	-32.36	-29.4	0.41	-35.94	-59.0	0.22	-57.69	-69.01	0.17	-5.56	0.0	0	0	97.44	520.05	-29.72
21Q1 (6)	0.11	-91.2	-80.7	-0.21	-90.91	-165.62	0.46	309.09	239.39	0	0	0	-0.1	-108.77	-111.24	0.21	90.91	61.54	0	0	0	8.90	80.39	60.85	0.64	12.28	23.08	0.52	48.57	10.64	0.18	0.0	5.88	0	0	15.71	-93.34	-82.36
20Q4 (5)	1.25	557.89	38.89	-0.11	26.67	38.89	-0.22	79.44	-375.0	0	0	0	1.14	2750.0	58.33	0.11	-26.67	-52.17	0	0	0	4.93	-27.65	-42.74	0.57	7.55	-1.72	0.35	2.94	12.9	0.18	0.0	5.88	0	0	235.85	545.48	25.79
20Q3 (4)	0.19	-84.43	0.0	-0.15	-118.52	0.0	-1.07	4.46	0.0	0	0	0.0	0.04	-98.03	0.0	0.15	-42.31	0.0	0	0	0.0	6.82	-20.02	0.0	0.53	-47.0	0.0	0.34	-52.11	0.0	0.18	5.88	0.0	0	0.0	36.54	-73.64	0.0
20Q2 (3)	1.22	114.04	0.0	0.81	153.12	0.0	-1.12	-239.39	0.0	0	0	0.0	2.03	128.09	0.0	0.26	100.0	0.0	0	0	0.0	8.52	54.1	0.0	1.0	92.31	0.0	0.71	51.06	0.0	0.17	0.0	0.0	0	0.0	138.64	55.66	0.0
20Q1 (2)	0.57	-36.67	0.0	0.32	277.78	0.0	-0.33	-512.5	0.0	0	0	0.0	0.89	23.61	0.0	0.13	-43.48	0.0	0	0	0.0	5.53	-35.78	0.0	0.52	-10.34	0.0	0.47	51.61	0.0	0.17	0.0	0.0	0	0.0	89.06	-52.5	0.0
19Q4 (1)	0.9	0.0	0.0	-0.18	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	0	0.0	0.0	8.61	0.0	0.0	0.58	0.0	0.0	0.31	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	187.50	0.0	0.0

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