| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 (-1.94%) 146張 (-68.08%) 286張 293張 144張 季線上 ↘100.1 ↘100.28 ↗97.75 ↗96.79 ↗92.65 ↗91.18 162張 0.55倍 |
-5.15% 5.97% 13.24% 13.91% 13.37% |
12.6%~14.7% |
98.11 (2.41%) 95.8 |
113.76 (18.75%) 82.45 (-13.94%) |
53.38 (-44.28%) 0.19 |
N/A N/A |
4.46億 43.57億 |
42.42% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-05-16 2024-07-19 |
0 | 生達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.86,N/A (13.64,16.23,18.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.25% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[112] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-10.05%) 24-07-12 63.3 (51.34%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -44 0 0 2.44%←1.09%(123.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.18 12.59 19.59 歷年新高 1.3億(6月) | 15.13 17.09 10.42 1.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-06 106.5 (24-07-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-3%,-5%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.43 21.32,46.45 96.4,95.4 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 53.38(-44.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.32 56.68,69.03 99.2,95.4 1.19 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.43 56.85,52.09 99.2,85.8 0.58 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.7%(55.71%) | -122 (連2買轉賣) 83.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,50.36 (1.77,2.02,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% 5.07% 9.89% 10.67% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | -1 0.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.32←60.29(0.05%) 12.5←12.12(3.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←2.72 (-0.74%) Q1←Q4 連2降 2.7←2.67 (+1.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.62 (-0.74%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.81 (+1.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.81←4.6 (+4.57%) Q1←Q4 連2升 4.81←3.74 (+28.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.87←52.14 (-0.52%) Q1←Q4 第1降 51.87←45.17 (+14.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 259.62←224.91 (-0.52%) Q1←Q4 連2升 259.62←211.38 (+22.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←0.57 (+243.86%) Q1←Q4 第1升 1.96←1.47 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.22 (-4.92%) Q1←Q4 連2降 1.16←1.44 (-19.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←35.13 Q1←Q4 連2升 38.86←41.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.66←22.67 Q1←Q4 第1升 27.66←30.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.39←9.37 Q1←Q4 第1升 32.39←24.51 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←1.11 Q1←Q4 第1升 3.83←3.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←0.91 Q1←Q4 第1升 3.08←2.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】生泰 2024年6月合併營收1.3億元 年增73.19% 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】生泰現金股利配息基準日 113/06/20 【公告】生泰董事會選任董事長 113/06/05 【公告】生泰 2024年5月合併營收1.15億元 年增15.14% 113/05/29 【公告】生泰研發主管異動 113/05/23 生泰新廠最後兩座拼Q2通過查廠，攜手日本藥廠進軍中國 113/05/15 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/05/07 潛力股：生泰 113/05/06 【公告】生泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告案) 113/05/06 【公告】生泰總經理異動 113/05/06 【公告】生泰 2024年4月合併營收9830.9萬元 年增39.79% 113/04/26 【公告】生泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 生達集團今年營收拚高個位數成長，旗下生泰成長力度最強 113/04/08 【公告】生泰 2024年3月合併營收8691.6萬元 年增1.82% 113/03/05 【公告】生泰 2024年2月合併營收1.01億元 年增22.94% 113/02/26 【公告】生泰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】生泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/05 【公告】生泰 2024年1月合併營收8165.8萬元 年增-18.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | -5.15% 286(-48.96%) | 0.21% 439(-66.79%) | 5.97% 293(-50.28%) | 13.24% 144(1.3%) | 13.91% 85(71.62%) | 13.37% 61(136.7%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 99.17↘ | 100.1↘ | 100.28↘ | 97.75↗ | 96.79↗ | 95.45↗ | 92.65↗ | 91.18↗ | 87.89↗ | 87.7↗ | 87.18↗ | 86.54↗ | 86.56↗ | 86.61↗ |
| 乖離率 | -3.4% | -4.3% | -4.47% | -1.99% | -1.02% | 0.37% | 3.4% | 5.07% | 9.0% | 9.24% | 9.89% | 10.7% | 10.67% | 10.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 103.0 | 95.1 | 91.0 | 89.7 | 89.8 | 88.8 | 82.2 | 83.4 | 82.9 | 83.7 | 87.8 | 84.7 | 88.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 8.67% | 15.0% | 3.0% | 26.0% | -15.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 | 21.2 |
| ROE | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 | 14.12 |
| 本業收入比 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 | 99.01 |
| 自由現金流量 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 | 38.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
