| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 (-0.11%) 47張 (+77.52%) 季線下 48張 95張 90張 47張 0.49倍 |
-1.48% -4.02% -5.1% 2.31% 8.76% |
113.33 (21.72%) 93.1 |
47.96 (-48.49%) 0.35 |
93 N/A |
微型股 41.51億 |
42.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-07-19 |
生達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 | 93.43↘ | 93.42↘ | 94.38↘ | 96.04↘ | 96.46↘ | 96.5↘ | 96.13↘ | 96.36↘ | 95.3↘ | 95.36↘ | 95.65↗ | 91.74↗ | 90.47↗ | 90.01↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.34% | -1.36% | -3.06% | -3.48% | -3.52% | -3.15% | -3.38% | -2.31% | -2.37% | -2.67% | 1.48% | 2.91% | 3.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.4 | 94.5 | 98.2 | 99.6 | 97.0 | 96.9 | 95.5 | 98.1 | 96.9 | 104.0 | 91.0 | 82.0 | 85.6 | 84.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.81,N/A (13.37,15.59,17.82) 1.68,55.42 (1.77,2.02,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率-0.2 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.84←60.44(-0.6%) 11.87←11.36(0.51%), 2.68% 59.84←60.83(-0.99%) 11.87←12.51(-0.64%), -0.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (5.1%[113]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-12.58%) 24-07-12 63.3 (47.08%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.46 -2.46 13.35 1.09億(11月) | 47.71 4.56 14.87 1.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-06 100.5 (24-11-27) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 2 0 0 1.0%←1.25%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.06 4.35,7.33 look 93.3,91.6 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-9%,-10%,-6% 賣,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 47.96(-48.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.85 20.43,43.73 95.4,91.2 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 93 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 45.97,53.09 93.5,81.7 0.5 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -3.38% -2.67% 2.91% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.85%(-0.24%) | -10 (連11賣) 21.28% | 2年趨勢圖 | 1.61%←1.21%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.47% 4.38% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←3.43 (-3.5%) Q3←Q2 第1降 3.31←3.3 (+0.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←1.08 (-3.5%) Q3←Q2 第1降 0.75←0.8 (+0.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.01 (-4.19%) Q3←Q2 第1降 4.8←4.12 (+16.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.05←47.03 (-2.08%) Q3←Q2 連3降 46.05←41.16 (+11.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.9←224.26 (-2.08%) Q3←Q2 連2降 200.9←174.44 (+15.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.21 (+17.65%) Q3←Q2 連3升 2.6←2.07 (+25.6%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.8 (-40.56%) Q3←Q2 第1降 1.07←1.24 (-13.71%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.78←41.89 Q3←Q2 第1降 32.78←34.35 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.57←31.53 Q3←Q2 第1降 22.57←24.23 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.1←28.74 Q3←Q2 第1升 35.1←27.99 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←4.29 Q3←Q2 連3升 4.82←4.12 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.24←3.52 Q3←Q2 連3升 4.24←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/05 生泰 113年11月營收1.09億、年增0.47% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】生泰 2024年11月合併營收1.09億元 年增0.47% 113/11/20 【公告】生泰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/05 【公告】生泰 2024年10月合併營收1.11億元 年增47.72% 113/11/05 焦點股：生泰前三季獲利創新高，EPS 6.77元，未來營運展望樂觀 113/11/04 生泰前三季EPS 6.77元 獲利創新高 113/11/04 【公告】生泰董事會通過購地案 113/11/04 【公告】生泰董事會通過對關係人捐贈事宜 113/10/25 【公告】生泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/19 生泰新產能助攻 獲利拚新高 113/08/06 生泰第二季EPS 2.21元創近七季新高，新廠拚Q3投產助攻H2營運向上 113/08/05 【公告】生泰 2024年7月合併營收1.01億元 年增-17.63% 113/07/26 【公告】生泰113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】生泰 2024年6月合併營收1.3億元 年增73.19% 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】生泰現金股利配息基準日 113/06/20 【公告】生泰董事會選任董事長 113/06/05 【公告】生泰 2024年5月合併營收1.15億元 年增15.14% 113/05/29 【公告】生泰研發主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | -1.48% 48(-2.9%) | -5.19% 72(-35.32%) | -4.02% 95(-50.88%) | -5.1% 90(-47.85%) | 2.31% 135(-65.18%) | 8.76% 86(-45.75%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 8.67% | 9.0% | 3.0% | 26.0% | -15.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 | 21.2 |
| ROE | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 | 14.12 |
| 本業收入比 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 | 99.01 |
| 自由現金流量 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 | 38.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
