| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 (-1.83%) 209張 (+186.3%) 季線下 96張 155張 160張 209張 1.35倍 長跌破 |
-3.39% -19.62% -6.75% -10.27% 4.01% |
127.38 (48.8%) 85.6 |
N/A 0.65 |
364 N/A |
微型股 38.17億 |
42.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-07-19 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 | 87.5↘ | 87.32↘ | 94.08↘ | 96.59↘ | 98.24↘ | 97.07↘ | 96.22↘ | 94.48↗ |
| 乖離率 | -2.17% | -1.97% | -9.01% | -11.38% | -12.87% | -11.82% | -11.04% | -9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.6 | 89.2 | 106.5 | 105.0 | 96.0 | 91.8 | 95.4 | 82.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.81,N/A (12.35,14.59,16.82) 1.52,57.37 (1.6,1.91,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.23% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.44←58.71(-0.27%) 11.66←11.98(-0.32%), 0.43% 58.44←60.87(-2.43%) 11.66←12.74(-1.08%), -7.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[113] (N/A) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-22.18%) 25-03-18 63.3 (35.23%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.31 -37.86 17.03 0.84億(3月) | 33.63 40.2 26.71 歷年新高 1.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 110.0 (25-03-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.47% -13 0 0 1.45%←2.9%(-1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.92,23.52 look 34.44 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-11%,-6%,3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.48,18.68 look 34.54 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 364 N/A | 月KD RSI MACD | 13.78,52.09 look 46.41 -0.32 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.01% -11.82% -11.04% -9.4% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.28%(0.04%) | 1 (連4賣轉買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 2.32%←0.89%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.12% 7.21% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.29%(-0.28%) | -2 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.14←3.31 (-5.14%) Q4←Q3 連2降 3.14←2.72 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.75 (-5.14%) Q4←Q3 第1升 0.93←0.62 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.03←4.8 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 5.03←4.6 (+9.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.72←46.05 (-5.06%) Q4←Q3 連4降 43.72←52.14 (-16.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.78←200.9 (-5.06%) Q4←Q3 第1升 242.78←224.91 (+7.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.6 (-21.15%) Q4←Q3 第1降 2.05←0.57 (+259.65%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.07 (+53.27%) Q4←Q3 第1升 1.64←1.22 (+34.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.37←32.78 Q4←Q3 第1升 41.37←35.13 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.73←22.57 Q4←Q3 第1升 29.73←22.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.04←35.1 Q4←Q3 第1降 29.04←9.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←4.82 Q4←Q3 第1降 3.63←1.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←4.24 Q4←Q3 第1降 3.29←0.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/07 生泰 114年3月營收8403萬、年減3.31% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】生泰 2025年3月合併營收8403.9萬元 年增-3.31% 114/03/27 潛力股：生泰 114/03/06 【公告】生泰配合檢調單位執行搜索調查 114/03/06 焦點股：生泰重建新產能開出效益持續展現，營運業績續創新高 114/03/05 【公告】生泰 2025年2月合併營收1.35億元 年增33.63% 114/02/26 《生醫股》去年EPS、配息雙創高 生泰強登百元 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/24 【公告】生泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】生泰董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】生泰113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/05 【公告】生泰 2025年1月合併營收9646.3萬元 年增18.13% 114/01/06 【公告】生泰 2024年12月合併營收9446.1萬元 年增6.69% 113/12/05 【公告】生泰 2024年11月合併營收1.09億元 年增0.47% 113/11/20 【公告】生泰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/05 【公告】生泰 2024年10月合併營收1.11億元 年增47.72% 113/11/05 焦點股：生泰前三季獲利創新高，EPS 6.77元，未來營運展望樂觀 113/11/04 生泰前三季EPS 6.77元 獲利創新高 113/11/04 【公告】生泰董事會通過購地案 113/11/04 【公告】生泰董事會通過對關係人捐贈事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | -3.39% 96(116.96%) | -4.04% 211(-1.12%) | -19.62% 155(34.43%) | -6.75% 160(30.23%) | -10.27% 121(72.19%) | 4.01% 123(69.7%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.89 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 |
| ROE | 16.13 | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 |
| 本業收入比 | 71.93 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 |
| 自由現金流量 | 4.13 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 229.04 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
