| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 (0.0%) 42張 (-5.92%) 季線下 66張 66張 131張 42張 0.64倍 |
-1.64% 0.36% 8.09% -0.47% -13.46% |
55.06 (30.78%) 42.1 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
8.91億 37.50億 |
36.36% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-08-12 2024-07-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.52,N/A (26.77,33.34,39.9) 2.82,14.93 (1.87,2.46,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.57% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.94←57.48(-0.94%) 14.51←14.45(0.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-43.87%) 23-05-05 34.2 (23.1%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.93 14.76 0.34 0.63億(9月) | -9.81 -1.81 -3.95 0.55億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 43.6 (24-10-28) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 -1 0 5.93%←6.58%(-9.88%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.54 16.67,13.07 up 43.6,41.9 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,-2%,5%,10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 50.26,49.59 46.9,41.9 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 23.04,21.77 up 51.5,41.8 -1.33 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.39%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% -3.4% -4.66% -6.82% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←6.87%(0.58%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 1.43% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.68%(-7.35%) | -1 2.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.04 (+175.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.27 (+37.01%) Q2←Q1 第1升 1.74←1.71 (+1.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.25 (+37.01%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.53 (+1.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.78 (-10.26%) Q2←Q1 連3降 0.7←0.86 (-18.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.09←59.86 (-12.98%) Q2←Q1 連3降 52.09←52.24 (-0.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.51←189.03 (-12.98%) Q2←Q1 第1降 116.51←134.73 (-13.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.32 (+109.38%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.74 (-9.46%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.16 (+275.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.61 (-1.64%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.77←69.06 Q2←Q1 第1降 66.77←68.0 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.2←19.94 Q2←Q1 第1升 23.2←31.14 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.33←22.36 Q2←Q1 連2升 34.33←36.48 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.45←2.09 Q2←Q1 連2升 4.45←4.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.91←1.91 Q2←Q1 連2升 3.91←4.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 113/10/30 和康生第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】和康生2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/05 【公告】和康生 2024年7月合併營收5595.5萬元 年增3.46% 113/07/29 【公告】和康生董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/07/19 【公告】和康生2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】和康生 2024年6月合併營收5699.1萬元 年增-8.66% 113/07/05 【公告】和康生調整113年分派股東現金股利配息率 113/07/02 焦點股：和康生(1783)6月營收可期，今年營運再拚新高，股價沿5日線向上 113/06/13 【公告】和康生董事會選任董事長 113/06/13 【公告】和康生2024年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】和康生 2024年5月合併營收6497.1萬元 年增15.7% 113/05/09 【公告】和康生 2024年4月合併營收5205.5萬元 年增-0.6% 113/05/03 【公告】和康生董事會決議股利分派 113/04/25 【公告】和康生2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】和康生 2024年3月合併營收3849.2萬元 年增-33.2% 113/03/12 【公告】和康生董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】和康生 2024年2月合併營收3738.4萬元 年增-11.33% 113/02/05 【公告】和康生 2024年1月合併營收5118.2萬元 年增18.34% 113/02/04 《生醫股》和康生拓展美容版圖 113/02/03 和康生 拓展美容版圖 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | -1.64% 66(-35.97%) | -0.24% 61(-31.09%) | 0.36% 66(-36.31%) | 8.09% 131(-67.81%) | -0.47% 268(-84.24%) | -13.46% 220(-80.83%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 42.07↘ | 42.16↘ | 42.26→ | 42.36↘ | 42.52↗ | 42.5↘ | 43.51↘ | 43.58↗ | 44.35↘ | 44.34→ | 44.16→ | 44.61↘ | 45.18↘ | 45.79↘ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.14% | -0.38% | -0.61% | -0.99% | -0.94% | -3.24% | -3.4% | -5.07% | -5.05% | -4.66% | -5.63% | -6.82% | -8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.3 | 42.45 | 41.9 | 43.5 | 42.55 | 42.1 | 46.1 | 38.1 | 44.9 | 42.2 | 42.7 | 48.55 | 48.2 | 55.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 109.52% | -13.0% | 6.0% | -6.0% | 126.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
| ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
| 本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
