| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 (2.26%) 121張 (+83.21%) 季線下 138張 167張 287張 121張 0.72倍 |
8.88% -5.3% -17.02% 1.18% 2.02% |
66.63 (55.31%) 42.9 |
46.84 (9.18%) 0.6 |
1117 N/A |
微型股 38.47億 |
38.38% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-03-05 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 | 41.27↗ | 40.04↘ | 42.5↘ | 43.24↘ | 46.4↘ | 47.43↘ | 46.35↗ | 45.28↗ |
| 乖離率 | 3.95% | 7.14% | 0.94% | -0.79% | -7.54% | -9.55% | -7.44% | -5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.4 | 43.35 | 45.3 | 48.4 | 50.4 | 51.7 | 42.4 | 42.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.79,N/A (22.52,31.21,39.9) 2.74,15.31 (1.92,2.5,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.61% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.34←59.38(0.96%) 11.56←11.65(-0.09%), 16.34% 60.34←59.11(1.23%) 11.56←14.14(-2.58%), 37.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-42.8%) 23-05-05 34.2 (25.44%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.58 76.19 39.44 0.7億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 6.11 -41.32 21.13 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.2 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -14 0 0 2.46%←5.78%(-3.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.01,59.85 48.19 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,14%,-1%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 46.84(9.18%) | 周KD RSI MACD | 37.79,22.66 up 42.51 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1117 N/A | 月KD RSI MACD | 37.79,52.41 45.67 -0.4 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.89%(-1.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% -9.55% -7.44% -5.26% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←8.93%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.7%←7.47%(1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.71% 3.8% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.66%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.84%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.4 (-42.5%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.01 (+2200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←1.74 (+18.39%) Q4←Q3 第1升 2.06←1.49 (+38.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.5 (+18.39%) Q4←Q3 連3升 0.64←0.33 (+38.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.75 (+1.33%) Q4←Q3 連2升 0.76←0.85 (-10.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.92←60.96 (-21.39%) Q4←Q3 第1降 47.92←60.85 (-21.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.87←145.16 (-21.39%) Q4←Q3 第1降 125.87←179.56 (-29.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.56 (+5.36%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.2 (+195.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.34 (+55.88%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.31 (+70.97%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.43←73.81 Q4←Q3 第1降 73.43←68.95 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.24←28.71 Q4←Q3 連3升 31.24←22.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.53←28.47 Q4←Q3 連2降 25.53←11.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←3.72 Q4←Q3 第1升 3.87←1.29 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.37←3.19 Q4←Q3 第1升 3.37←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 114/04/14 和康生員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市513,000股 |
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| 新聞 | 114/04/07 海外布局有成 和康生3月營收年增逾81％ 114/04/07 海外市場布局奏效 ，和康生3月營收年增逾八成 114/04/04 【公告】和康生 2025年3月合併營收6989.7萬元 年增81.59% 114/03/14 和康生今年聚焦雙主軸，營收續拚雙位數成長 114/03/04 【公告】和康生 2025年2月合併營收3967.1萬元 年增6.12% 114/02/27 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/02/26 【公告】和康生董事會決議召開2025年股東常會事宜 114/02/20 對供應商限制注射劑轉售價格 公平會開罰和康生技30萬 114/02/18 【公告】和康生2024年度合併財務報告董事會預計召開日期為2025年2月26日 114/02/05 【公告】和康生 2025年1月合併營收6761.1萬元 年增32.1% 114/01/13 焦點股：和康生2024 Q4營收創單季歷史新高，今年可望持續再成長 114/01/03 和康生去年12月看旺，Q4營收挑戰新高，今年營運成長力度拚加大 113/12/19 【公告】和康生發言人異動 113/12/13 【公告】和康生獨立董事辭任 113/12/12 《金融》涉證交法內線交易 大江生醫獨董、會計等人遭搜索約談 113/12/09 【公告】和康生 2024年11月合併營收7387.2萬元 年增32.76% 113/12/05 【公告】和康生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】和康生 2024年10月合併營收6197.3萬元 年增35.42% 113/10/30 【公告】和康生2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】和康生 2024年7月合併營收5595.5萬元 年增3.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 8.88% 138(-12.16%) | -1.04% 221(-44.97%) | -5.3% 167(-27.08%) | -17.02% 287(-57.67%) | 1.18% 241(-49.51%) | 2.02% 259(-53.02%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.43 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 |
| ROE | 13.9 | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 |
| 本業收入比 | 79.65 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
