| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.31%) 62張 (+137.01%) 季線旁 50張 71張 229張 62張 0.87倍 短糾結 |
-0.78% 1.76% 18.66% 12.97% 55.5% |
13.21 (-58.46%) 31.8 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
19.09億 60.69億 |
36.18% 0.0% |
條鋼 |
2024-10-25 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.5,N/A (9.0,32.41,55.83) 1.78,17.87 (0.97,1.15,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 89.82←88.7(1.26%) 4.12←6.25(-34.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-26.05%) 24-09-02 15.2 (109.21%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.5 -9.24 -4.08 1.06億(9月) 短跌破長 | -9.79 -6.0 -3.08 1.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 33.3 (24-10-30) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -25 0 0 0.92%←1.07%(-14.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 28.57,35.85 32.1,31.2 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,14%,15% 平,買,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 34.31,35.61 43.0,30.5 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.4 51.52,53.53 43.0,29.65 0.98 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -0.34% 10.8% 24.8% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←7.27%(13.34%) | 2 (連2賣轉買) 3.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 0.75% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(13.33%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.03←0.08 (-62.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←3.53 (+11.05%) Q2←Q1 連2升 3.92←3.38 (+15.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.18 (+11.05%) Q2←Q1 第1升 0.45←-0.08 (+15.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.11←6.75 (-9.48%) Q2←Q1 連2降 6.11←7.12 (-14.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.36←27.4 (-7.45%) Q2←Q1 連2降 25.36←26.6 (-4.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.02←209.34 (-7.45%) Q2←Q1 連2降 184.02←200.44 (-8.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.18←1.72 (-89.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.04 (+300.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.77←13.94 Q2←Q1 第1升 18.77←5.62 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.59←5.05 Q2←Q1 第1升 11.59←-2.33 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.68←-0.1 Q2←Q1 連2升 8.68←97.56 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←-0.01 Q2←Q1 第1升 1.0←10.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.23 Q2←Q1 第1升 0.7←4.73 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/20 國際票券金融(股) 大股東 一般交易、拍賣或標購之委託競價 138,150張 |
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| 公告 | 113/10/30 高興昌第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】高興昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/24 【公告】高興昌召開法人說明會內容 113/10/09 【公告】高興昌 2024年9月合併營收1.06億元 年增-12.51% 113/08/09 【公告】高興昌 2024年7月合併營收1.24億元 年增5.5% 113/08/07 【公告】高興昌董事會決議事項 113/07/30 【公告】高興昌113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】高興昌 2024年6月合併營收1.34億元 年增30.55% 113/07/10 營收速報 - 高興昌(2008)6月營收1.34億元年增率高達30.55％ 113/06/21 【公告】高興昌除息基準日 113/06/21 《鋼鐵股》高興昌董事改選 傳承意味濃 113/06/20 高興昌董事改選 傳承意味濃 113/06/20 【公告】高興昌113年股東常會決議事項 113/06/20 【公告】高興昌董事會選任董事長 113/06/20 【公告】高興昌113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/07 營收速報 - 高興昌(2008)5月營收1.52億元年增率高達31.99％ 113/06/07 【公告】高興昌 2024年5月合併營收1.52億元 年增31.99% 113/05/22 【公告】高興昌取得有價證券 113/05/09 【公告】高興昌 2024年4月合併營收1.05億元 年增-12.35% 113/04/24 【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(增刪其他議案) 113/04/16 【公告】高興昌113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | -0.78% 50(22.28%) | -0.78% 54(13.87%) | 1.76% 71(-13.33%) | 18.66% 229(-72.85%) | 12.97% 221(-71.86%) | 55.5% 168(-62.99%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.92↘ | 31.88↘ | 31.87↘ | 31.78↗ | 31.66↗ | 31.78→ | 32.42↘ | 31.91↗ | 29.48↗ | 29.3↗ | 28.7↗ | 26.24↗ | 25.48↗ | 24.94↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.25% | -0.22% | 0.06% | 0.44% | 0.06% | -1.91% | -0.34% | 7.87% | 8.53% | 10.8% | 21.19% | 24.8% | 27.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 32.05 | 32.05 | 30.95 | 31.25 | 31.95 | 35.2 | 26.8 | 24.8 | 24.85 | 28.15 | 22.85 | 20.45 | 21.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | 88.66% | 37.0% | 28.0% | -10.0% | 6.0% | 67.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | -7.13 | -10.79 |
| ROE | 13.82 | 3.88 | 1.47 | -1.26 | -5.16 |
| 本業收入比 | 21.60 | 115.00 | 153.97 | 222.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -4.42 | -1.26 | -11.88 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 5.65 | 2.53 | 2.11 | 0.25 | -1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
