| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (-1.0%) 70張 (+27.59%) 季線下 53張 38張 65張 70張 1.84倍 |
-2.78% -5.56% -6.31% 15.79% 24.53% |
11.03 (-62.86%) 29.7 |
N/A 0.33 |
945 N/A |
微型股 56.68億 |
36.18% 0.0% |
條鋼 |
2024-10-25 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.92↘ | 30.04↘ | 30.5↘ | 30.96↘ | 31.05↘ | 31.09↘ | 31.42↘ | 31.49↘ | 31.36↗ | 31.17↗ | 30.45↗ | 27.78↗ | 26.85↗ | 26.26↗ |
| 乖離率 | -0.74% | -1.13% | -2.62% | -4.07% | -4.35% | -4.47% | -5.47% | -5.68% | -5.29% | -4.72% | -2.46% | 6.91% | 10.61% | 13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.3 | 30.55 | 31.6 | 31.55 | 31.45 | 31.4 | 31.9 | 31.7 | 27.1 | 25.9 | 25.65 | 21.8 | 23.85 | 20.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 87.35,N/A (9.0,32.41,55.83) 1.59,18.68 (0.97,1.15,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.34←89.82(0.52%) 3.97←4.12(-0.15%), -1.57% 90.34←88.73(1.61%) 3.97←6.18(-2.21%), -20.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (N/A) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-30.93%) 24-09-02 15.2 (95.39%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.5 -1.68 -2.09 1.12億(11月) | 17.11 7.68 -2.41 1.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 32.15 (24-11-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 0.66%←0.81%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.39 0.0,4.35 look 29.8,28.2 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,13%,17%,25% 平,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.79 0.0,10.57 look 30.75,28.7 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 945 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.0 41.28,48.6 43.0,29.65 0.66 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -5.68% -2.46% 10.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←8.15%(-0.11%) | -28 (連2賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 8.04%←7.27%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.42% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -2 (連2賣) 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.15%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.92 (-11.73%) Q3←Q2 第1降 3.46←3.67 (-5.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.45 (-11.73%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.32 (-5.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←6.11 (-2.13%) Q3←Q2 連3降 5.98←7.12 (-16.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.61←25.36 (+12.82%) Q3←Q2 第1升 28.61←23.99 (+19.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.13←184.02 (+12.82%) Q3←Q2 第1升 188.13←209.92 (-10.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.18 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.22 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.16 (-18.75%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.17 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.48←18.77 Q3←Q2 第1降 15.48←15.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.39←11.59 Q3←Q2 第1降 7.39←8.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.04←8.68 Q3←Q2 連3升 9.04←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←1.0 Q3←Q2 第1降 0.9←1.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.7 Q3←Q2 第1降 0.65←0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/20 國際票券金融(股) 大股東 一般交易、拍賣或標購之委託競價 138,150張 |
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| 公告 | 113/12/09 高興昌 113年11月營收1.12億、年增1.50% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】高興昌 2024年11月合併營收1.12億元 年增1.5% 113/11/08 【公告】高興昌董事會決議事項 113/11/08 【公告】高興昌向關係人取得不動產之使用權資產 113/11/08 【公告】高興昌 2024年10月合併營收1.14億元 年增17.11% 113/11/07 川普當選有利美國擴大開採頁岩油 中鴻、高興昌可望受惠 113/10/30 【公告】高興昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/24 【公告】高興昌召開法人說明會內容 113/10/09 【公告】高興昌 2024年9月合併營收1.06億元 年增-12.51% 113/08/09 【公告】高興昌 2024年7月合併營收1.24億元 年增5.5% 113/07/30 【公告】高興昌113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】高興昌 2024年6月合併營收1.34億元 年增30.55% 113/07/10 營收速報 - 高興昌(2008)6月營收1.34億元年增率高達30.55％ 113/06/21 【公告】高興昌除息基準日 113/06/21 《鋼鐵股》高興昌董事改選 傳承意味濃 113/06/20 高興昌董事改選 傳承意味濃 113/06/20 【公告】高興昌113年股東常會決議事項 113/06/20 【公告】高興昌董事會選任董事長 113/06/20 【公告】高興昌113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/07 營收速報 - 高興昌(2008)5月營收1.52億元年增率高達31.99％ 113/06/07 【公告】高興昌 2024年5月合併營收1.52億元 年增31.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | -2.78% 53(32.99%) | -6.01% 39(78.85%) | -5.56% 38(83.92%) | -6.31% 65(8.04%) | 15.79% 165(-57.13%) | 24.53% 160(-56.01%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | 88.66% | 27.0% | 28.0% | -10.0% | 6.0% | 67.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | -7.13 | -10.79 |
| ROE | 13.82 | 3.88 | 1.47 | -1.26 | -5.16 |
| 本業收入比 | 21.60 | 115.00 | 153.97 | 222.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -4.42 | -1.26 | -11.88 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 5.65 | 2.53 | 2.11 | 0.25 | -1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
