| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 (-1.84%) 4242張 (+10436.08%) 季線下 758張 246張 119張 4242張 17.24倍 |
9.32% -13.02% -19.57% -22.92% 6.89% |
8.32 (-65.38%) 24.05 |
N/A 0.54 |
1296 N/A |
微型股 45.90億 |
36.18% 0.0% |
條鋼 |
2024-10-25 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | 24.14↗ | 24.4↘ | 25.74↘ | 26.14↘ | 27.51↘ | 27.91↘ | 29.55↘ | 28.64↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -1.43% | -6.57% | -8.0% | -12.58% | -13.83% | -18.61% | -16.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 26.7 | 27.65 | 28.4 | 29.05 | 29.9 | 31.2 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 94.23,N/A (9.08,32.45,55.83) 1.32,18.56 (0.97,1.23,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.91% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.98←90.71(0.27%) 3.87←3.9(-0.03%), -0.37% 90.98←88.62(2.36%) 3.87←6.14(-2.27%), -19.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[113] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-44.07%) 24-09-02 15.2 (58.22%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.08 17.59 29.69 26個月新高 1.85億(3月) | 88.56 35.32 21.98 1.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.4 (25-03-13) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.22% 4 0 0 0.59%←0.68%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.81,42.66 37.06 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,1%,3% 買,買,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.55,19.74 up 26.8 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1296 N/A | 月KD RSI MACD | 10.61,23.52 look 47.4 -0.6 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.57% -13.83% -18.61% -16.03% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←7.74%(-0.03%) | -25 (連2買轉賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 7.71%←7.59%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.22% 2.28% 2.7% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.24%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.46 (+6.36%) Q4←Q3 第1升 3.68←3.23 (+13.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.26 (+6.36%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.25 (+13.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.03←5.98 (+0.84%) Q4←Q3 第1升 6.03←7.23 (-16.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.05←28.61 (-12.44%) Q4←Q3 第1降 25.05←31.15 (-19.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.92←188.13 (-12.44%) Q4←Q3 第1降 168.92←239.76 (-29.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.16 (-150.0%) Q4←Q3 連2降 -0.08←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.12 (-66.67%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.12←15.48 Q4←Q3 連2降 12.12←15.81 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←7.39 Q4←Q3 連2降 3.2←7.73 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.39←9.04 Q4←Q3 第1降 -4.39←-0.12 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←0.9 Q4←Q3 連2降 -0.45←-0.01 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.65 Q4←Q3 連2降 0.04←0.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/20 國際票券金融(股) 大股東 一般交易、拍賣或標購之委託競價 138,150張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 高興昌(2008)3月營收1.85億元年增率高達43.09％ 114/04/09 【公告】高興昌 2025年3月合併營收1.85億元 年增43.09% 114/03/17 【公告】高興昌獲選為「高雄市左營區?後段都市更新事業公開評選實施者案」單元三之最優申請人。 114/03/07 營收速報 - 高興昌(2008)2月營收1.57億元年增率高達88.57％ 114/03/07 【公告】高興昌 2025年2月合併營收1.57億元 年增88.57% 114/03/06 【公告】高興昌董事會決議分派113年度員工酬勞但不發放董事酬勞 114/03/06 【公告】董事會決議召開114年股東常會之相關事宜 114/03/06 【公告】高興昌董事會擬議113年度盈餘分配案 114/03/06 【公告】高興昌董事會決議事項 114/02/26 【公告】高興昌113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】高興昌 2025年1月合併營收1.16億元 年增-17.46% 114/01/09 【公告】高興昌 2024年12月合併營收1.42億元 年增22.59% 113/12/09 【公告】高興昌 2024年11月合併營收1.12億元 年增1.5% 113/11/08 【公告】高興昌向關係人取得不動產之使用權資產 113/11/08 【公告】高興昌 2024年10月合併營收1.14億元 年增17.11% 113/11/07 川普當選有利美國擴大開採頁岩油 中鴻、高興昌可望受惠 113/10/30 【公告】高興昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/24 【公告】高興昌召開法人說明會內容 113/10/09 【公告】高興昌 2024年9月合併營收1.06億元 年增-12.51% 113/08/09 【公告】高興昌 2024年7月合併營收1.24億元 年增5.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | 9.32% 758(459.61%) | -9.93% 436(872.62%) | -13.02% 246(1619.19%) | -19.57% 119(3448.45%) | -22.92% 84(4905.26%) | 6.89% 171(2370.07%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.9 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | -7.13 |
| ROE | 1.39 | 13.82 | 3.88 | 1.47 | -1.26 |
| 本業收入比 | 144.29 | 21.60 | 115.00 | 153.97 | 222.58 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 8.34 | -4.42 | -1.26 | -11.88 |
| 利息保障倍數 | 1.75 | 5.65 | 2.53 | 2.11 | 0.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
