| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 (1.62%) 14張 (-90.61%) 季線下 69張 63張 171張 14張 0.22倍 |
0.16% -0.79% -2.78% 27.07% 50.12% |
11.03 (-64.93%) 31.45 |
N/A 0.35 |
950 N/A |
微型股 60.02億 |
36.18% 0.0% |
條鋼 |
2024-10-25 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 92.5,N/A (9.0,32.41,55.83) 1.68,18.72 (0.97,1.15,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.91←89.63(0.28%) 4.07←4.23(-0.16%), -1.49% 89.91←88.7(1.21%) 4.07←6.25(-2.18%), -20.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-26.86%) 24-09-02 15.2 (106.91%) 22-05-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.11 7.68 -2.41 1.14億(10月) | -12.5 -9.24 -4.08 1.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 31.95 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.81%←1.01%(-0.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.32 34.15,17.66 up 32.1,31.2 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,22%,23% 買,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.64 12.5,23.16 look 43.0,30.5 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 950 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.51 50.0,53.03 43.0,29.65 0.96 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -2.6% 6.86% 20.64% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.15%←7.27%(0.88%) | -3 21.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 0.65% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(0.02%) | -1 (連6買轉賣) 7.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.92 (-11.73%) Q3←Q2 第1降 3.46←3.67 (-5.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.45 (-11.73%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.32 (-5.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←6.11 (-2.13%) Q3←Q2 連3降 5.98←7.12 (-16.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.61←25.36 (+12.82%) Q3←Q2 第1升 28.61←23.99 (+19.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.13←184.02 (+12.82%) Q3←Q2 第1升 188.13←209.92 (-10.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.18 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.22 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.16 (-18.75%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.17 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.48←18.77 Q3←Q2 第1降 15.48←15.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.39←11.59 Q3←Q2 第1降 7.39←8.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.04←8.68 Q3←Q2 連3升 9.04←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←1.0 Q3←Q2 第1降 0.9←1.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.7 Q3←Q2 第1降 0.65←0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/20 國際票券金融(股) 大股東 一般交易、拍賣或標購之委託競價 138,150張 |
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| 公告 | 113/11/11 高興昌 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.16元 113/11/11 高興昌董事會承認第三季財報等決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】高興昌董事會決議事項 113/11/08 【公告】高興昌向關係人取得不動產之使用權資產 113/11/08 【公告】高興昌 2024年10月合併營收1.14億元 年增17.11% 113/11/07 川普當選有利美國擴大開採頁岩油 中鴻、高興昌可望受惠 113/10/30 【公告】高興昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/24 【公告】高興昌召開法人說明會內容 113/10/09 【公告】高興昌 2024年9月合併營收1.06億元 年增-12.51% 113/08/09 【公告】高興昌 2024年7月合併營收1.24億元 年增5.5% 113/07/30 【公告】高興昌113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】高興昌 2024年6月合併營收1.34億元 年增30.55% 113/07/10 營收速報 - 高興昌(2008)6月營收1.34億元年增率高達30.55％ 113/06/21 【公告】高興昌除息基準日 113/06/21 《鋼鐵股》高興昌董事改選 傳承意味濃 113/06/20 高興昌董事改選 傳承意味濃 113/06/20 【公告】高興昌113年股東常會決議事項 113/06/20 【公告】高興昌董事會選任董事長 113/06/20 【公告】高興昌113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/07 營收速報 - 高興昌(2008)5月營收1.52億元年增率高達31.99％ 113/06/07 【公告】高興昌 2024年5月合併營收1.52億元 年增31.99% 113/05/22 【公告】高興昌取得有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | 0.16% 69(-79.11%) | -1.1% 73(-79.99%) | -0.79% 63(-77.16%) | -2.78% 171(-91.49%) | 27.07% 173(-91.57%) | 50.12% 170(-91.41%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 | 31.25↗ | 31.26↗ | 31.44↘ | 31.63↘ | 31.67↘ | 31.71↘ | 31.73→ | 32.29↘ | 30.33↗ | 30.15↗ | 29.43↗ | 26.85↗ | 26.07↗ | 25.48↗ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.61% | 0.03% | -0.57% | -0.69% | -0.82% | -0.88% | -2.6% | 3.69% | 4.31% | 6.86% | 17.13% | 20.64% | 23.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.4 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 31.6 | 32.35 | 25.65 | 24.9 | 24.75 | 21.8 | 20.95 | 20.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | 88.66% | 35.0% | 28.0% | -10.0% | 6.0% | 67.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | -7.13 | -10.79 |
| ROE | 13.82 | 3.88 | 1.47 | -1.26 | -5.16 |
| 本業收入比 | 21.60 | 115.00 | 153.97 | 222.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -4.42 | -1.26 | -11.88 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 5.65 | 2.53 | 2.11 | 0.25 | -1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
